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上海市电力公司市区市区公司机构绩效监控分析报告——公司层面ConfidentialPage1of57上海市电力公司市区供电公司二○○四年三季度机构绩效监控分析报告（公司层面）上海市电力公司市区市区公司机构绩效监控分析报告——公司层面ConfidentialPage2of57前言绩效管理是上海市电力公司市区供电公司实现三年行动计划、贯彻落实公司核心价值，从而最终实现公司战略目标的重要手段。绩效目标设定后，定期的机构绩效监控有利于及时发现可能存在的偏差并采取相应举措，确保公司经营业绩受控及目标的最终实现，同时为岗位绩效监控提供数据来源机构绩效监控是对公司主要技术经济指标和阶段性工作重点的定期回顾，而非针对公司/基层经营计划所有内容。公司层面的机构绩效监控由总经理工作部和计划发展部牵头组织，各专业部室提供数据输入和专业分析机构绩效监控必需以严谨、有深度的分析为基础，并针对出现问题提出改善建议及下一步行动计划，明确相关责任人和时间要求本报告主要提供给市区供电公司领导层决策分析用上海市电力公司市区市区公司机构绩效监控分析报告——公司层面ConfidentialPage3of57第一部分：市区公司经营业绩分析一、2004年三季度公司主要指标完成情况(一)指标数据1．资产经营指标（财务部负责填写）指标名称指标计划值实际完成值去年同期与去年同期比增长率占年度计划比重全年完成预计单位年度累计累计累计累计完成预测目标值固定成本万元18980914165211848519.55%74.63%能正常完成营业外收入万元80032733827-14.48%409.13%能超额完成内部利润万元10436333362959212.65%319.43%能超额完成财务应收电费余额万元400003933963100需努力才能完成注：①“全年完成预计”一栏在上半年各报告中不用填写。②“完成预测”部分填写“能超额完成”、“能正常完成”、“需努力才能完成”“完成有困难”、“无法完成”。2．技术经济指标（营销、生运、财务部负责填写）指标名称指标单位计划值实际完成值与计划值偏差去年同期与去年同期比增长率占年度计划比重％全年完成预计当期累计年度当期累计当期累计当期累计当期累计累计完成预测目标值售电量亿千瓦时67.16163.6213.571.47172.846.42%5.65%67.03157.756.62%9.57%80.96%能超额完成222.73平均电价含税元/千千瓦时639.26639.17652.282.04%622.884.72%能超额完成不含税546.38546.30557.502.04%532.384.72%能超额完成线损率％3.824.754.273.704.36-0.12-0.394.134.44-0.56-0.080完成有困难4.4～4.45供电可靠性％99.98199.98199.9820.00199.9790.003能正常完成电压合格率％99.3699.3699.50.14099.6-0.100能正常完成注：①“全年完成预计”一栏在上半年各报告中不用填写。②“完成预测”部分填写“能超额完成”、“能正常完成”、“需努力才能完成”“完成有困难”、“无法完成”。上海市电力公司市区市区公司机构绩效监控分析报告——公司层面ConfidentialPage4of573．安全生产指标（安监部负责填写）指标名称指标本期实绩去年同期同期相比累计实绩去年同期同期相比累计实绩占年度指标人身死亡事故001下降1人次01下降1人次人身重伤事故000持平00持平人身轻伤事故800持平10上升1人次12.5％中断记录设备事故000持平10上升1次中断记录电网事故000持平00持平火灾事故000持平00持平有责交通事故000持平00持平误操作事故000持平00持平35KV及以上事故、一类障碍输电事故7200持平00持平73.6％变电事故00持平10上升1次输电障碍1915上升26.7％4944上升11.4％变电障碍21上升100％33持平10KV一类障碍1514943上升14.0％102118下降13.6％67.5％外损事故1303132下降3.13％8895下降7.37%67.7％有责外包队伍人员死亡重伤事故000持平00持平安全长周期个数232增加1个150％注：1、表格中人身轻伤事故、10KV一类障碍指标数为市区公司自行制定指标；2、表格中“中断记录设备事故1次”和“变电事故1次”为同一起事故。4.工程投资类指标（计划、工程、财务部负责填写）单位：万元项目类别落实投资数投资完成数财务支用数转资数当期累计当期累计当期累计当期累计基建（输变电）83311397514035616350基建（架空线入地）-706471432219912894基建（排管、过路管）7577120351143613150基建（基地）6446300034110更改（含零购）34671390262985528191科技信息504358553890大修理870047654765/业扩配套2211474622154387住宅配套55123856109007873756业扩20386418745862154620代工187542075128803/合计221917(不含大修)254294(不含大修)292292204238注：本次仅填写“累计”值，以后的月、季度报告需同时填写“当期”、“累计”值上海市电力公司市区市区公司机构绩效监控分析报告——公司层面ConfidentialPage5of57(二)非正常指标：指超出指标偏差允许度的指标。各指标的偏差允许度在本次试点中未作具体规定，由公司领导、各基层领导和本部各部室根据经验判断自行决定。在新机构绩效监控体系正式运转前，由计划发展部组织确认各指标的偏差允许度非正常指标（财务、营销、生运、计划、工程部专题报告中体现）非正常指标名称实际完成值与计划完成值差异备注绝对数输电障碍次数19次与去年同期比上升26.7％业扩配套项目落实投资计划2211万元仅落实全年计划14％业扩配套项目完成投资4746万元完成全年计划29％基建（架空线入地）项目落实投资计划-7064万元落实投资计划负值业扩配套、住宅配套项目资金批复率71％占全年项目计划比例（三)其他需要进一步说明的指标：指某个指标的偏差允许度虽然在一个正常的范围内，但其背后有特殊原因仍需要进一步说明需进一步说明指标（财务、营销、生运、计划、工程部专题报告中体现）指标名称特殊情况说明备注线损率年底完成有困难估计线损电量缺口在5000万度，年底完成预计4.4－4.45％。平均电价调价因素如按剔除调价因素来考核平均电价指标，完成该指标有一定的难度。财务应收电费余额ERP上线，帐务核算方式转变原记入应收账款的多收电费转到其他应付款出帐，使应收电费余额有所上升，年度指标的完成依然存在困难。内部利润售电量增长及调价因素完成了年度计划的319.44%年度项目投资完成情况基建、更改项目年内尚余建设投资比重大基建、更改工程量非常大，且工程实施的安全保障工作压力较大。二、2004年三季度公司经营情况总体说明1．指标情况总体说明：（各专题报告中说明）1.1指标差异的原因分析及解决方案1.1.1线损率：今年夏峰线损受供、售电量抄表不同期影响的波动比去年大，除去今年电量增长大的客观原因外，市区公司中、低压电网售电所占比重较大也是引起线损波动的主要原因。上海市电力公司市区市区公司机构绩效监控分析报告——公司层面ConfidentialPage6of571.1.2平均电价：三季度平均电价完成年初制订的目标。由于2003年底和2004年6月电价调整，大工业、普非工业、非居民照明用电的电价均有大幅度上升，但从居民分时电表的电价来看，居民用电平均电价继续下滑。1.1.3财务应收电费余额：完成情况良好，自4月1日起我公司ERP项目中电费全面上线，到6月底已基本能正常运转，但由于帐务核算方式的改变，原记入应收账款的多收电费转到其他应付款出帐，使应收电费余额有所上升，基于这一前提应收电费余额虽然完成指标，但年度指标的完成依然存在困难。1.1.4内部利润：由于季节性因素除线损未达到预期目标外，其他各项经济指标完成都很好，三季度内部利润完成了年度计划的319.44%，主要原因为售电量的增加及平均电价调价因素的影响，使内部利润增加2.3亿元。1.1.5输电障碍：今年49次，比去年同期的44次上升11.4％，其主要原因是35KV以上电缆故障比去年同期有所上升，去年是34次，今年是38次故障。电缆故障原因主要是绝缘缺陷和外损二项，占电缆总故障的78.95%。目前电缆运行环境较差，38次故障电缆中直埋电缆达32次。1.1.6业扩配套项目投资计划落实及完成情况：由于新建10KV开关站和高改低工程的前期站址落实等问题造成无法确定相关建设方案和正常开展设计工作，影响了年初立项项目的概算批复，今年第一、第二批投资计划仅下达了年度计划的14％。1-9月份业扩配套项目仅完成年度计划的29％。解决方法为在第四季度须加快项目前期审批速度和工程实施进度。1.1.7基建（架空线入地）项目落实投资计划出现负值：由于市政信息的不可控，尤其是架空线入地项目政府和市政配合不力，站址落实困难，项目前期工作、项目设计、工程实施随市政路段改造同步进行，因此初设概算批复和投资计划滞后工程建设进度，投资完成与形象进度不对应。同时架空线入地项目可研规模、费用和初设规模、概算之间变化较大，计划调整幅度很大，在今年一、二批计划中出现-7064万元。解决方法是提高入地项目前期可研深度和加快市政配套项目的前期进度。1.1.8业扩配套、住宅配套项目资金批复率：除市政配套和住宅配套项目的特殊性之外，主要还有业扩配套项目批复情况不够理想，而业扩配套和住宅配套项目目前资金批复占全年计划71％。（未批复统计见附件四）解决方法是加强上海市电力公司市区市区公司机构绩效监控分析报告——公司层面ConfidentialPage7of57与上级审批部门的联系沟通，加快项目资金的审批。1.1.9年度投资计划完成情况：1-9月份累计完成全年投资计划的63％，从分类项目和工程量比重来看，四季度有9座新建输变电建成投运、3座新建输变电站土建建成竣工；四川北路、中环线、斜土路等架空线入地工程全线展开，；基建工程量非常吃重；年内尚有近3亿投资的更改项目需完成。建议在工程量大、时间紧的情况下，加大工程实施的安全保障工作。1.2下期指标完成情况预测以上的各项指标，除了财务应收电费余额、线损率的完成有些难度外，其他的指标应该能够确保完成。1.2．1线损率：尽管目前完成分解指标，但要完成4.27%的年度指标困难相当大，估计线损电量缺口在5000万度左右，预计今年线损率指标可能在4.40％－4.45％之间。1.2.2平均电价：能够完成年度计划指标。由于平均电价受售电结构因素较小，受调价因素教大，故如电力公司按剔除调价因素来考核平均电价指标，完成该指标有一定的难度。预计年底平均电价为654.08元/千千瓦时（报表实际数）；剔除调价因素，年底的平均电价预计为637.33元/千千瓦时；如将居民谷电影响还原，2004年的平均电价预计为640.18元/千千瓦时，与年初预测一致。1.2.3售电量：指标已经超出预计指标9.2亿，到年底预计超出年底指标10亿左右。1.2.4内部利润：已超额完成年度指标；总成本、平均电价等均在可控范围内，结合年底四季度的预算，基本能完成年初制订的指标。1.2.5输电障碍：虽然在年度指标内，但与去年相比有所上升，年度指标72起，安全工作方面任务十分艰巨。2．基层分公司经营情况说明（各专题报告中点评）除了“固定成本”、“供电可靠性”、“电压合格率”方面各供电分公司均完成较为正常平稳外，以下几项关键指标需说明：售电量和平均电价方面：上海市电力公司市区市区公司机构绩效监控分析报告——公司层面ConfidentialPage8of57指标名称指标单位单位年度计划累计分解计划累计完成实绩占年度计划比重与累计分解计划偏差售电量亿千瓦时沪东33.525