参考资料,少熬夜!出纳工作总结范文【精编4篇】【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“出纳工作总结范文【精编4篇】”文档资料,供您学习参考,希望此文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们吧!出纳工作总结【第一篇】20xx年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务。在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:一、开学期间日常工作:1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。4、做好20xx年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。二、其他工作1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。3按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。在本年度工作中1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。在未来的一年里,我会改掉20xx年的不足,提升自己的实力,在20xx创造出好的成绩。参考资料,少熬夜!出纳工作总结【第二篇】光阴如梭,我进入xxx已经x个多月了,从一开始对工作的不适应到现在适应了这个团体,懂得了大家如果团结合作,共同应对遇到的困难和挫折,我觉得这是我这几个月来学到的最有价值的部分。x月份,我办在处领导的正确领导和全体同仁的共同努力下,以及各队、站的配合、支持下,较好地实现了办公室参谋、协调、服务的职能,各项工作任务推进较为顺利。一、上月工作总结(一)销售、回款情况及分析。1、销售情况:计划完成:xxx实际完成:完成率xx%与上月相比增加(减少)xx%。2、回款情况:计划完成:xxxx实际完成:完成率%与上月相比增。在过去的x个月中,在分厂领导车间领导的帮助带领下,经过了工人同事的共同奋斗,和经过了自己的积极努力,认真地完成了工作。现将x月份个人工作总结报告:二、工作态度,思想工作。x月份忙碌的工作已经过去,现根据营销部门x月份的工作情况将部门工作作如下总结:首先在经营收入方面:x月份共完成营收xx元,其中客房完成营收xx元,占计划的xx%,平均出租率xx%,平均房价xx元;另外,餐饮完成营收收入xx元,占计划的xx%。做一名好老师是许多老师一生所追求的目标,也是我的目标。自踏入教育这个岗位以来,我始终以勤勤恳恳、踏踏实实的态度来对待我的工作,以师德规范自己的教育教学工作,以当一名好老师作为自己工作。随着工作的深入,我接触到了许多新的事物,也遇到了许多新的问题,而这些新的经历对于我来说都是一段新的磨练历程。回顾整个十一月,我学会了很多:在遇见困难时,我学会了从容不迫地去面对;在遇到挫折的时候,我学会了去坚强地抬头。x月级的英语教学工作已经结束了。坐下来,静静回顾x月来所做的工作,有许多值得发扬的地方,也有一些不足之处。为了使下个月的工作更加完善,现将工作总结如下。出纳工作总结【第三篇】进入八月份以来,公司财会部根据公司的工作任务参考资料,少熬夜!要求,认真落实了各项具体工作,基本上完成了公司领导交办的各项任务,现将八月份个人工作总结报告汇报如下:1、关于招聘项目部及仓库会计人员,落实培训工作的情况。在公司行政领导的关心及办公室积极配合下,目前公司财会部新来了几名大专以上的会计人员,为我公司各项目部及后勤仓库配备了有生力量,经过一段时间的会计岗位培训,这些新来的同志基本上达到了公司成本核算工作岗位管理要求,可以分配到各项目部及仓库工作,具体的分配请公司行政部门统一开工作岗位介绍信到各项目部和仓库报到;有关到岗人员每月具体工作的要求有公司财会部统一布置,做到内部报表口径一致,账表清楚,分析合理。从而来提高我公司成本核算工作的质量,充分发挥会计人员是企业经济参谋的作用,不断完善企业内部报销制度,为企业的发展和升级打下良好的基础管理工作,提升公司会计管理水平。2、关于公司租赁材料核算的专题分析情况。长期以来,我公司的租赁材料核算一直比较混乱,某些租赁站的租金计算不太合理,造成我企业经济损失较大;如市星火钢管租赁站,租金中的重复计算较多,多算天数等,通过我财会部认真核对,进行专题分析,纠正了供应商不合理的计算方式,节约了企业租金支出,这项工作虽然比较繁,容易发生计算错误,但我们以耐心细致的工作态度逐笔进行核对,用科学的方法进行计算,博得了供应商的认可,双方在友好合作的气纷中确认签字,解决了以往的计算难题。3、往来账款核对工作情况。往来核对工作是我们财会部平时比较忙的事情,因目前各项目部工程进度较快,大量的建筑材料进场,以及各类施工机械进场作业,其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核对账,为此我们财会部一直以公司利益为准绳,随时满足供应商的核对要求,不吊难,守信用,认真核对每笔业务,保证了下道工作流程的顺利进行,取得了供应商的好评,树立了企业形象。4、现金管理方面。我公司的现金流量是比较大的,每当工程款到位后出纳工作就很忙,一天要提几次款,为了防止差错和事故的发生,我财会部多次在会议上强调要注意安全,提高防范意识,但至今还存在一些问题,如当天提款数额随意性较大,造成银行预约困难,不能保证提款支付,影响工作展开。因些我们建议各部门用款前做好计划提前告诉财会部用款总额,让我们有时间向银行预约,从而来保证大家的用款,确保工程进度,使各项工作能顺参考资料,少熬夜!利的开展。5、目前存在问题及下阶段的工作安排。A、目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意,资料存放随意性大,保管工作不符合要求,随着公司人员的不断增加,资料会越来越多,因些这项工作必须加强管理,为了确保个人社保资料不丢失,我们建议公司行政部门调拨一只有锁的柜子,做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋,登记好袋中个人资料和有关证件,集中存放,方便查阅,保护个人隐私,防止无关人员随意查阅,请公司领导重视此项工作。B、下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后,运用网络系统远程查阅的方法来控制各项目部及仓库的成本和库存情况,具体的工作要求是:(1)当日发生的各项现金收支业务,经办人员应按公司的现金报销制度,填制有关报销凭证,项目部及后勤部负责人签字确认,会计审核后方可登记现金日记流水账(电脑账),手续不符的会计人员拒绝报销。(2)项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务招待费及支出,不管有正式发票和无正式发票的单据,包括自制的白条单据,一律必须填制相关报销凭证,并注明经办人、事由、金额及公司相关领导的签字认可,会计人员审核无误后,才可登记现金日记流水账同时记入间接费用明细账上的相关子目。(3)项目部及后勤部工作人员经领导批准向公司财会部领用的'备用金,其请款单据需另外复印一份交各自的会计入账处理,以便月终时会计人员根据各人的实报单据(有正式发票的部份),列出报销金额及领款人清单,报到公司财会部审核开具收据入账,同时冲减个人备用金借款往来账目,从而减少项目经理及后勤负责人的报销烦恼,集中精力管理好施工生产及后勤服务工作。(4)会计人员每天必须认真审核业务凭证,登记日记流水账(电脑账),正确反映费用支付渠道,月末完整反映现金流向(包括有票和无票凭证金额)。另外月终各各项目部材料保管员应根据当月收发料凭证,注明数量、单价、金额编制材料收支报表报各自的会计处理,会计收到收支报表后,进行分类编制材料成本报表(网上传递),公司汇总编报备案。报告截止日期定为每月x日。(5)后勤仓库当月发生的费用性支出,由保管员月末编制收支报表交会计处理,会计收到后编制电脑费用报表网上传到公司网站,平时会计应及时登记仓库当天发生的各类材料的手工明细账,月末结出各类材料的收支结存明细,编制电脑版的库存明细表,用无线网络参考资料,少熬夜!系统上传公司网站,供内部传阅,方便大家了解公司材料信息。减少库存量,提高企业资金周转率,取得更大的经济效益。(6)各项目部及后勤仓库的废品处理,我们的意见是:a、有再使用价值的物资在工地集中整理好后,办好退库手续运到后勤仓库保管;无使用价值的废旧物资经公司领导批准,后勤部监督在工地现场直接进行出售,取得的收人必须交公司财会部入账,不得私自挪用,如确需要使用应办理请款手续,公司领导同意签字确认后,会计才可入账处理。b、固定资产出售必须先打报告,由公司派人现场检测确认,用统一的鉴定表格签好字,盖好公章,法人笔字认可交公司财会部进行会计业务处理,不允许随意私自处理,这关系到企业的经济利益,也不利于税务机构的年终审查,请各部门注意这一原则。以上各项工作我们刚开始试行,在往后的实际操作中肯定会逢到各种问题,希望大家多提宝贵意见,我们将不断改进工作方法,做好个人工作计划。出纳工作总结【第四篇】随着时间的流逝,时间到了20xx年,总结20xx年的工作以予在20xx年中更好的发现自己,完善自我。20xx年过去了,在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心,让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足,从而也让我学到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,出纳及物流的工作做出以下总结;一、失误、缺点1、每月跟主办会计进行帐务核对,发现差错及时查找,做到帐实相符2、心态调整。其实正所谓天下难事始于易,天下大事始于细3、外围退货的跟踪。二、出纳职责在这期间,我因在财务上做如下具体工作。1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支。2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项,不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。3、必须建立健全现金日记帐,逐笔记载现金收付。每日核对现金库存,并填报当日现金流量表,做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。4、销售、维修配件的货款必须入账。5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金参考资料,少熬夜!必须入账。6、当日有到款,必须当日开具收款收据。7、月底及时与财务人员对帐。(帐实相符,帐帐相符)7。1现金帐收支。7。2工程部回款与已送未结。7。3外围发货及到款。知道了要做好出纳工作绝不可以用轻松来形容,绝非雕虫小技,它是经济工作的第一线,财务收支的关口,占有重要的地位。三、今后的努力方向1、作为一个合格的出纳,我必须具备以下的基本要求:一、学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。二、学会制订本职岗位工作制度,挥财务控制、监督的作用。三、出纳人员要恪守良好的职业道德。四、出纳人员要有较强的安全意识,现金、票据、各种印鉴的保管。四。很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。2、物流作为公司物流部,及时准确的将货物高效率送达指定地点(顾客、经销商、专卖店)和外围退货的及时跟踪到位,做到完善的物流服务。同时,我要进行物流与财务知识的不断学习与实践,吸取xx—xx年遗憾与不足及收获的经验,来进一步完善自己的工作,这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来发现自己,发展自己,及时的与他人沟通,建立良好的工作氛围。以上是我工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,我的20xx年将在充实、喜悦、获中度过。以我的座右铭好好学习,天天向上(善良)为准则。