参考资料,少熬夜!财务管理自查报告范例精选8篇【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“财务管理自查报告范例精选8篇”文档资料,供您学习参考,希望此文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们吧!财务管理自查报告范文【第一篇】一、学校基本情况:二、学校财务管理情况:(一)学校严格实行集中管理,分校核算的财务管理体制。遵守上级有关文件的规定成立学校财务领导小组,校长任组长。我中心校设立一个银行基本户,一个银行专户,中心校所管辖的各学校以报帐形式来报帐,我乡目前设立有主管会计一名、会计二名,出纳一名,8所村完小设立有报帐员各一名。学校的报帐员由有财务经验的、严守职业道德的人员专任或兼职管理。我乡的财务人员队伍比较大,业务素质较好,有会计证1人,财务人员中本科学历3名,大专学历6名,中专3名。几年来,中心校财务人员共获17人次各类奖励,我校在以来连获县教育局开展的中小学校会计报表评比一等奖。每位财务人员都能兢兢业业,勤劳肯做,有较强的业务水平和强的责任心。其中韦莉萍会计能按时参加上级相关部门举办的财务继续教育培训。其他会计及报账员也能参加本乡有关的财务业务培训,参加上级相关部门举办的财务继续教育培训相对较少,今后要积极主动参与。(二)学校财务制度建设相对完善。我校根据有关文件要求,建立健全财务管理的有关制度:建立有《社冲小学财务制度》《社冲小学预算管理制度》《社冲小学收费管理制度》《社冲小学内部牵制制度》《社冲小学收支审批制度》、《社冲小学收支稽核制度》、《社冲小学公用经费管理制度》、《社冲小学寄宿生生活费管理制度》、《固定资产管理制度》等制度。学校领导、财务人员认真履行职责,严格遵守有关制度,使学校经费更好地为教育教学服务。(三)学校财务管理规范。学校财务管理严格实行收支两条线的管理制度,严格执行编制预算制度。学校年度预算编制领导小组,按要求及学校的实际情况编制了年度预算,并通过教代会或教师大会,预算合理后上交主管部门。在资金使用上,我校做到了专款专用,不存在挤占其它费用的现象。在开支中,我校按照少花钱多办事的原则,节省开支,每月的开支严格按预算执行,做到不超支每月可用资金。财政部门按时足额下拨公用参考资料,少熬夜!经费,学校公用经费主要用于学校正常的教育教学,包括办公费,水电费,培训费,差旅费,校舍维修费等。在公用经费管理中成立财务领导小组。开支过程中,学校先组织领导、教师代表、报帐员做好预算,待预算批准后再支出,不存在用公用经费发放教师和津贴补贴、教学奖励等人员经费的情况。为了规范财务管理,节约开支,使教育经费合理使用,学校成立财务监督小组,监督小组成员由领导班子、教师代表组成,每学期对学校的收支票据进行审核,并将结果公示。会计在办理账务时做到实事求是、细心审核、加强监督,严格执行财务纪律,按照财务制度和会计基础工作规范化的要求进行财务会计工作。财务领导小组成员在审核原始凭证时,对不真实、不合格、不合法的原始凭证敢于指出,坚决不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。保证我校财务专款专用,不挤占挪用,各种票据手续齐备,规范合法,购买物品的发票必须有经手人、验收人,领导签名方可有效,确保了我校财务的真实、合法、准确、完整,增强了民主理财意识,提高财务管理的透明度,切实发挥了财务核算和监督的作用。我校认真落实执行国家关于两免一补的惠民扶持政策,对家庭经济困难学生进行摸底排查,学生本人提出书面申请,由村民委核实,使家庭经济困难学生享受寄宿困难生活补助费,并将享受的学生名单在校内、各村民委张榜公布,接受社会各界监督,使家庭经济困难学生得到享受寄宿困难生活补助费学校固定资产实行分工管理,做到权责统一。教学设备、电化教学设备由教导处确定专人管理,房屋、建筑物和管理用具由分管领导管理,各室的公共物品由各室负责人管理。学校建立固定资产的账卡制度,做到学校根据每一件固定资产的不同特点设立账卡,予以登记,使用单位或个人也要按品名登记明细账卡,以便查对。我校建立了学校校务公开制度,并严格落实。公开栏中将学校的收费依据、收费项目、收费金额,每期的收支情况,家庭贫困学生享受免费教科书名单等在公开栏处进行公示。(四)学校财务记帐凭证较规范,帐簿基本符合要求,每年有财务报告。学校专门设有财务档案柜,财务档案专人负责管理。财务档案管理严格按有关规定进行整理、分类、编号、保管、使用、销毁。三、自查自评情况按《柳州市中小学财务管理规范验收评分标准》,通过学校自查自评(按中心校),分值如下:1、管理体制:17、4分。参考资料,少熬夜!2、制度建设:12、3分。3、财务管理:36、8分。4、会计核算:23分。共:89、5分四、存在问题1、由原来中学转下来的一笔普九欠债的应付款挂帐已有几年,由于找不到债权人核实,现无法及时清理。2、固定资产的报废、报损不够及时。3、由于3月主管会计韦莉萍会计借调县教育局,新接手的会计不是专业会计,所以有极少数原始凭证的填制可能不符合《会计基础工作规范》要求出账,对有些票据没取得正式发票也要求不够。在今后的工作中,争取更加完善学校资产的管理,注重年度预算,把学校的每项支出都纳入预算,并能严格执行预算。建设县教育局加强财务人员的派出业务学习培训,让我乡财务人员多向发达地区的学校学习,使财务人员的业务水平有更大提高。财务管理自查报告范文【第二篇】20××年,乡财政财务管理工作在县财政局的大力关心、指导及乡党委的正确领导下,我们根据上级财政部门的指导,按照南委目发(20××年)30号和南财发(20××年)80号文件要求,在岗位设置制度管理、财政业务管理、专项资金管理、债务管理、农业政策性保险方面,严格按照上级部门要求,圆满完成了全年工作目标任务,现将一年的财政财务管理工作自查情况报告下:一、岗位设置制度管理乡财政所、会核中心两块牌子、一套人马、合署办公,并规范设置工作岗位,有规范化的办公室两间,档案室一间,必要的办公室设施齐备。严格按南人社发〔20xx〕35号规定执行。没有其他单位和部门借调借用财政所、会核中心人员的、没有在编不在岗的。会计、出纳分设,都是专职专岗。有预算、资金、票据、资产、档案、财务管理、学习、考勤、内部签到制度。财政所、会核中心人员都按规定取得了《会计从业资格证》书,且都取得大专以上学历的,积极参加会计在职继续教育。二、财政业务管理在财政业务管理上,结合乡的实际,建立完善预算收支管理、印章管理、资金监管、村级财务管理等基础工作制度。做到有章可循。账簿设置齐全,原始凭证审核严格,核算及时,将获得的原始凭证真实、准确的在金财网上的A++按月做账。做到了账表、帐证、账账相符。现金日记账日清月结。严格执行收支两条线及时足参考资料,少熬夜!额将非税收入缴入专户。经费支出从严控制,特别是三公经费任何人和事不得超标,总量也比20xx年降低了20%,并纳入了专门的会计科目核算。现金使用没有超范围。没有坐支,私存私方现金和白条抵库现象发生。银行结算包含了财务印章一枚、单位负责人印鉴两枚、经办人员一枚。并各自分管,资金调度时,由财政所开出支票后,需到单位负责人(书记和乡长两处)加盖印鉴后,才可以到银行实现资金流转程序,相关信息也进入了单位负责人的手机短信提示。基本做到了银行存款业务办理实行复核、审批、经办三岗办结制。按时报送会计报表、预决算、财务分析及工资增减变化等资料。并对财务档案进行分类、归集、归档。编制清册。三、专项资金管理在专项资金管理上严格按照专项资金管理制度,没有挪用、截留、挤占专项资金现象发生。20××年,我乡共迎接上级部门对民政、财政扶贫、以工代赈、社保资金、乱发钱财物,小额担保贷款等资金的抽查巡查,发现问题,及时纠正。相关项目建设有记录,资料较完善,有专卷可查。特别是财政惠农资金的兑现,所有涉农补贴补助资金都是按规定申报、公示并通过一卡通直接兑付到户。20××年我们共兑现粮食直补资金万元,惠及农户1795户,良种补贴万元,惠及农户1034户。没有一例涉农补贴农户信访事件发生。四、债务管理在债务管理上,严格执行乡村债务管理规定,做到数据清楚,有据可查,20××年没有新的债务发生,年初有偿债计划,偿债措施明晰,并纳入政府财务内部管理制度。特别是我乡今年因国家政策调整,全面关闭了小煤窑,里面涉及的农户的务工报酬、工伤处理,农房赔偿等一系列问题全面平衡,没有因债务发生大的上访事件。五、农业政策性保险在农业政策性保险上,及时、准确报送政策性农业保险统计和财务报表,种植业保险品种投保率在60%以上,养殖业保险品种投保率在85%以上,,没有发生强制投保、代垫保费、抵扣补贴以及提高标准农户保费行为。理赔工作制度较为健。理赔结案到位率达100%,全面完成了县级下达的20××年农业政策性保险任务。六、日常工作年初有工作计划,人员分工文件,工作做到心中有数,有的放矢。对于原始凭证、记账凭证、账簿都是按月整理装订和及时归档。一年一度的财政部门决算、固定资产的决算、财政总决算,预算、乡镇财政基本信息等报时间和质量要求上报相关表格。对于财政资金、银参考资料,少熬夜!行存款、现金及指标随时核对,做到心中有数。能灵活掌握和运用A++系统中的支出明细账、往来明细账、银行存款日记账、现金日记账,固定资产明细账的处理办法,建立资产登记管理台,新建、购置及处置资金按规定程序处理,及时入账核算,定期清理盘点。各项报表、工资调整以及其他资料报送及时上报有关部门。在全年的工作中,为积极促进我乡和谐发展而不懈努力,我们的工作得到了乡级其他单位的好评和赞扬,没有被纪检、监察、审计、财政部门通报和查处。没有扣分情况发生。财务管理自查报告范文【第三篇】在上半年的工作中,财务部严格执行了公司建立的与资金管理相关的财务管理制度,齐备的手续流程和规范的内容,使财务部的工作取得了较好的成果。根据公司要求,财务部对资金的安全管理和使用情况进行了认真总结和梳理,现将自检自查情况报告如下:一、库存现金的管理在库存现金管理方面,各公司积极响应国家推行的管理制度,严格执行公司规定的手续流程,以下是执行情况。(一)限额管理为了加强现金管理,减少闲置的现金,公司积极响应国家推行的“零现金”管理制度,实行限额管理。目前,京西燃气实行“零库存”管理,日常报销根据手续齐全的付款单据,采用POS机进行支付业务,将资金打到银行卡上;财务人员对业务逐笔登记,每天将POS卡余额与手工帐进行核对。同时,京西发电将账户的日常现金限额在一万元左右(个别大额现金支出情况除外),如有大额资金业务需求,则通过开现金支票的方式提取现金,完成支付业务。(二)现金用款申请及盘点在现金用款的申请方面,公司拥有完备的手续流程。在日常工作中,部门人员严格按照流程审查,并及时进行盘点核对,确保账实相符。每月月初,申请者根据现金用款量由出纳填写现金用款申请单,经会计、财务经理、总会计师签字同意后方可提取,且按每天用款量和库存要求分次提取。另外,部门在每天工作结束后进行现金盘点,并与手工记录本核对。在月末与日记账进行核对,确保账实相符。对于现金,本部门实行收支两条线规定,收取的现金按规定的程序存入银行,没有坐支情况发生。(三)现金收款业务对于收到的现金,结算中心在手工记录本上按照参考资料,少熬夜!“收款单位”,“交办人”,“金额”以及“款项来源情况”进行逐笔登记,并做好备查,同时核对交款人填写的现金存款凭条上的账户名称,账号,金额等信息,于当天存入银行。(四)资金支付制度在资金支付过程中,部门对付款单据进行严格审核:对于符合要求的单据及时报销,每报出一笔现金都要逐笔进行登记,留作以后备查;对于不符合要求的单据,部门严格按照财务制度办事。二、票据管理本部门严格按照公司对票据管理的相关规范对相关票据进行审核管理,确保每笔账目有源可循。(一)支票管理对于支票的管理,部门按照确切的领购、签发、领用流程执行管理和审核。在进行支票领购时,首先由领购人携带支票购买本和本人身份证去银行购买,并将购买回的支票放入保险柜保管。支票的签发则须凭借经审核无误的会计凭证,上须按照要求填上日期、大小写金额、收款人、用途等