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..应付管理子系统(ACP)易飞管理软件部门：讲师：1.前言2.应付管理子系统架构3.应付管理子系统基本信息创建4.应付账款结帐及付款作业5.应付账款报表简介6.测验及问卷◆◆课程大纲◆◆一、教育训练课程之目的二、系统功能及效益介绍壹、前言1.了解系统之效益及功能2.了解信息搜集及整理重点3.熟悉系统之操作方式4.了解系统例行作业程序5.了解系统上线的步骤及导入程序一、教育训练课程之目的二、系统功能及效益介绍(一)、系统功能1.与采购系统及工令系统串连，提供手动及批次自动之进货，记录转应付账款功能2.提供三种结转方式：实时、依供应商结帐日及使用者指定结帐区间3.提供付款作业登录供应商付款记录4.提供预付货款处理功能并可处理非货款之其它应付帐务5.提供各种角度之应付账款报表协助帐款管理１·提高帐务处理的作业效率与正确性２·掌握正确实时之帐款信息３·掌握帐款交易及呆滞状况４·协助提高资金运作效率(二)、系统效益1.前言2.应付管理子系统架构3.应付管理子系统基本信息创建4.应付账款结帐及付款作业5.应付账款报表简介6.测验及问卷◆◆课程大纲◆◆一、系统主画面二、系统功能图三、系统主作业程序概述四、应付系统与其它系统之关联（二）、应付管理之系统架构(一)、系统主画面采购系统供应商信息、进货单、退货单设置采购单据性质工单/委外委外进货单、委外退货单系统设置工单单据性质基本信息设置应付单据性质、设置应付子系统参数日常交易录入应付凭单、录入付款单报表管理应付账款明细表、应付账款分类帐(二)、系统功能图录入供应商信息录入会计科目设置应付单据性质录入应付凭单自动生成应付凭单委外进货单委外退货单录入付款单应付账款明细表应付账款分类帐进货发票金额差异明细表模拟付款明细表采购单退货单进出口费用资产购置/修缮(三)、系统主作业程序(四)、与其它系统之关连应付管理子系统票据资金子系统工单/委外子系统会计总帐子系统采购管理子系统自动分录子系统进/出口管理子系统设备资产子系统１·前言２·应付管理子系统架构３·应付管理子系统基本信息创建４·应付账款结帐及付款作业５·应付账款报表简介６·测验及问卷◆◆课程大纲◆◆1.录入供应商信息2.录入会计科目3.设置应付单据性质4.财务参数设置（基本信息子系统）三、应付管理子系统基础设置及信息字段说明一、录入供应商信息作业结帐日期验收后__个月逢__日付款条件（可开窗选择）与应付凭单的预计付款日,预计兑现日有关以下三个字段与自动分录系统有关加工费用科目(应付加工费依厂商设立明细科目）应付账款科目应付票据科目二、设置应付子系统参数(付款单创建用)单据名称单据性质会计科目================================================采购应付凭单71应付凭单应付账款委外应付凭单71应付凭单应付加工费用其它应付单71应付凭单其它应付款预付应付单72预付应付凭单预付帐款付款单73付款单据无其它付款单73付款单据无预付款单73付款单据无三、设置应付单据性质(单别示范)四、设置财务参数应付现行年月设置期初上线时的应付账款现行年月，此后每月运行『应付账款月底结转作业』后会自动加一应付关帐年月设置应付账款的关帐年月◆应设哪些应付凭单及付款单据？应付凭单：1.进货单或委外进货单立即生成之应付凭单2.月结之进/退货或委外进/退货生成之应付凭单3.其它应付款项之应付凭单4.预付货款生成之预付应付凭单付款单：1.一般付款单2.预付货款付款单１·前言２·应付管理子系统架构３·应付管理子系统基本信息创建４·应付账款结帐及付款作业５·应付账款报表简介６·测验及问卷◆◆课程大纲◆◆委外进货单退货单录入应付凭单应付凭单应付凭单审核核准应付账款成立自动生成应付凭单或进货单委外退货单四、应付账款结帐作业流程一、结帐方式1.直接结帐:一张进货单对应一张应付凭单适用随货附发票交易2.按数量结账功能：一张进货单对应多张应付凭单3.自动结帐:2-1.依供应商结帐日:依供应商资料建立之设定结帐区间来汇总应付账款EX:供应商该月份26日后进货者算次月帐款适用月结开立发票者2-2.依统一结帐日:依公司结帐规定，每月月底为应收帐款结算日期适用月结或期间开立发票者二、录入应付凭单字段说明(自动结帐)◆统一结帐日(结帐日)001--进货6/1005--进货6/28004--进货6/20003--进货6/18002--进货6/10统一结帐区间为6/1-6/30应付凭单6/30--进货单纳入001,002,003,004,005二、录入应付凭单作业字段说明(自动结帐)◆依供应商结帐日(每月25日)001--进货6/1005--进货6/28004--进货6/20003--进货6/18002--进货6/10结帐月份为6月（5/26-6/25)应付凭单6/30--进货单纳入001,002,003,004二、录入应付凭单作业字段说明1.进货单及退货单必须是审核时才可结帐2.进退货单分笔结帐时请自行输入应付凭单信息(自动结帐不处理单笔，只处理整张单据未结帐者)3.预付货款之应付凭单由付款单自动生成无须输入4.其它应付账款之应付凭单来源可不为进货行为二、录入应付凭单作业字段说明5.已存在的应付凭单，其对应的进货记录不可改6.结帐日期不得小于帐务冻结日期及大于等于库存现行年月7.应付凭单的来源:1.进货2.退货3.委外进货4.委外退货5.报关/赎单费用6.出口费用7.取得资产8.资产改良9.其它A.预付待抵B.采购C.维修D.资产采购E.资产进货1.进货单／退货单及委外进货单／委外退货单之单据性质必须设为直接结帐2.若上述单据信息如欲更改，则必须先删除应付凭单信息，然后更改3.一张进货单作审核后，系统会生成一张应付凭单二、录入应付凭单作业字段说明(直接结帐)二、录入应付凭单字段说明(按数量结账）001--进货A100PCS当月使用数量30应付凭单以数量30结算*一张进货单对应多张应付凭单功能三、付款作业流程应付凭单录入付款单付款单付款单审核核准应付账款冲销1.一般：现金或银行存款(贷)2.票据：应付票据(贷)3.折让：进货折让(贷)4.待抵：溢付之冲销(贷)5.冲帐：应付凭单之结帐信息(借或贷)6.溢付：预付应付凭单(借）7.差额：财务费用(汇兑损失)(借或贷)?付款单的类别与会计科目的关系付款单之类别：1:一般2:应付票据3:待抵4:冲帐5:溢付6:差额7：折让8：应收票据转付==============================================1.一般:会计科目设置中之一般付款科目2.应付票据:A.供应商基本信息中之应付票据科目B.会计科目设置中之应付票据科目付款单的类别与会计科目的关系3.待抵:单据性质设置中溢付待抵单的会计科目4.冲帐:A.供应商基本信息中之应付账款科目B会计科目设置中之应付账款科目5.溢付:单据性质设置之会计科目6.差额:A:单尾之尾差0表示借余,则默认会计科目设置中之贷方差额科目,一般设为财务费用B:单尾之尾差0表示贷余,则默认会计科目设置中之借方差额科目,一般设为财务费用7.折让:会计科目设置中之折让科目8.应收票据转付:会计科目设置中之应收票据科目预付流程预付结帐单预付款审核预付待抵单录入付款单作业应付凭单冲销&审核预付待抵单录入付款单作业(来源:采购)(来源:进货-直接结账)预付订金阶段正式进货阶段(来源:预付待抵)溢付流程溢付款审核溢付待抵单录入付款单作业应付凭单冲销&审核溢付待抵单录入付款单作业(类别:溢付)(类别:待抵)三、录入付款单作业字段说明若有购买票据资金管理系统可在付款单输入时直接输入银行存提款及应付票据资料方式:由[参考单号]输入相关数据后按[F2](1)类别“一般”:[参考单号]输入提款单别(2)类别“票据”:A.到期日勿空白B.[参考单号]输入支票号码?１·前言２·应付管理子系统架构３·应付管理子系统基本信息创建４·应付账款结帐及付款作业５·应付账款报表简介６·测验及问卷◆◆课程大纲◆◆伍、应付账款相关报表简介1.应付账款明细表2.应付账款分类账3.进货发票金额差异明细表4.模拟付款明细表5.供应商账龄分析表6.应付账款月底重评价表1.请所有学员参与测验2.测验内容有不清楚者请发问课后测验谢谢您的参与，期待下一次与您再相逢!