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应收帐款模块培训华为公司财务模块培训Oracle应收帐款系统主要内容1、应收业务概述2、客户的管理3、事务处理4、收款5、创建日记帐分录、报表1、应收业务概述发票开始结束客户定单定单处理产生发票发票过帐发票逾期催款部门收到客户款项收款过帐财务报表发票总帐总帐应收款部门付给＄500客户总体流程发票流程手工输入OE模块自动发票查询客户帐户发票报表收款流程手工输入收款•银行•帐户•汇款,调节核消客户付款报表发票查询自动接收2、客户的管理客户输入方式–快速输入–标准输入–客户接口引入输入有限信息输入详细信息从其它系统引入标准输入快速输入客户接口标准客户输入信息客户配置文件分类电话地址支付方式银行帐户联系业务目的税代码关系配置文件分类电话银行帐户支付方式联系联系支付条款快速输入客户信息客户地址业务目的配置文件分类电话银行帐户支付方式建立客户关系•客户关系可将一个客户与另一个客户链结.•建立客户关系以控制和执行发票和收款核销.•特征:–客户关系仅存在于两客户之间.–客户关系是不可递延的。假如A与B建立了关系，B与C建立了关系，这并不意味着A与C也建立了关系.–客户关系可以是相互的，也可以是不相互的.3、事务处理(Transactions)事务主要类型：标准发票（Invoice)因提供产品或服务而给客户开具的发票存款(Deposits)记录客户对您将来提供的货物或劳务支付的预付款保证金(Guarantees)记录与客户达成的契约协议借项通知单(Debitmemos)补开发票贷项通知单(Debitmemos)针对具体发票或不针对发票的贷记客户应收帐款转期(Chargeback)调整项目借方余额为零，产生一新的借项帐单给客户调整(Adjustments)调整（增加或减少）发票的未付金额主要内容:(一）输入发票（二）纠正事务处理（高开发票和低开发票）（三）有规律地建立重复性发票.（四）自动发票（五）建立存款和保证金(一）输入发票发票输入方式手工发票来源于其它系统的发票输入数据运行自动发票输入发票信息:输入发票行信息:（二）纠正事务处理（高开发票和低开发票）–通过输入借项通知单、修改、调整来纠正低开的发票.–通过输入贷项通知单、修改、调整来纠正高开的发票。主要的处理方法：什么情况下可以修改发票：–在发票过帐和输入处理活动之前可修改原始发票.–使用事务处理工作台修改到期日、销售员、汇往地址.–修改原始发票的发票行的金额建立借项通知单•借项通知单与发票相似，但它通常用于建立附加的费用。–在事务处理窗口输入借项通知单.–通过自动发票引入借项通知单.–除了在事务处理分类处选择“借项通知单”，其它的输入格式与发票一样.建立贷项通知单：贷项通知单用于冲减客户的应收帐款，如果发票的金额多记而发票已经过入总帐或者退货等原因要减少客户的应收金额，则要对发票做贷项通知单。在事务处理窗口查找所要冲减的发票。在事务处理窗口输入贷项通知单。建立转期转期减少部分付款事务处理的未付余额，并新建一借项.–通过建立自动调整减少旧的借项的余额为零.–建立一事务处理类型为“转期”的新的借项，并使其金额与调整金额一致.–到期日由系统选项控制：Chargeback:DueDateControls.–到期日影响财务费用和帐龄的计算.业务需要向一客户每月提供服务和相应单据特征在第一个月，输入一新的发票，该发票将成为以后每月发票的模板根据业务需要复制事务处理（三）复制发票复制事务处理事务处理模板一月四月七月新的事务处理新的事务处理新的事务处理（四）自动会计规则AR模块能够自动建立各种缺省的会计科目编码，这一功能是通过自动核算来实现的，通过自动核算AR模块能对应收款、收入、运费、税收、自动发票结算、未实现收入及未开帐单应收款生成有效的会计编码，用户可以方便地设置自动核算功能以使其满足业务的需要。帐户信息来源常量销售员交易类型标准行税代码收入运费应收帐清除税金无帐单接收未实现收入此表格列示出建立自动会计模板的可用信息来源华为自动会计如何运作标准行02-100-0000-000收入帐户：002-020432-5010100-01010008-00-00-000固定值销售员02-020432-0000-000备用段（五）承付款(存款和保证金）业务需求客户承诺在将来采购货物或劳务客户答应在将来采购商品或劳务并付款.客户想要为特定项目存入保证金.保证金仅在特定时间范围有效.功能生成存款.生成保证金选择预定义存货项目指定开始和结束日期范围.比较承付款类型注释存款经常运用于指定项目或服务的采购。假如发票大于存款，则开存款单和发票给客户.保证是指对一定交易的许诺，在发票中需向客户提交保证单据.类型存款保证金描述客户为指定项目采购，预付一定金额。记录为一定金额采购同意付款的协议4、收款主要内容–手工输入收款.–冲销和重新核销收款.–汇款和调节收款.–在线和报表查询收款.–建立自动收款加速收帐过程手工输入标准和其它收款输入其它收款汇款调节冲销标准输入和核销汇款调节冲销调整转期重新核销收款分类Oracle应收中与发票相关的收款和杂项收款的区别.选择“现金”收款记录来自客户的为过去或将来的借项而支付的款项.选择“杂项”收款记录与主营业务无关的收款，如利息收入、股利等.概览客户Check$100$100$100$100Invoice$100完全核销的???记帐的Invoice$80$20未核销的未标识的???Oracle应收有五种状态:完全核销记帐未核销资金未确定资金已冲销的5、创建日记帐分录、报表业务类型业务描述会计分录应收帐款增加发货后发票引入借应收帐款贷主营业务收入银行到款录入系统时借银行存款贷预收帐款核梢应收帐款时借预收帐款贷应收帐款客户多付款或关联公司货款退、转付时原收款未核梢借银行存款贷预收帐款借项退款：增加应收，目的是为了核梢预收款借应收帐款贷999999999核梢借项退款借预收帐款贷应收帐款AP付款时借999999999贷银行存款贷项通知单退货、优惠贴息货款内扣除、结算多做等借主营业务收入贷应收帐款调整发生呆、坏帐借:坏帐准备贷:应收帐款呆、坏帐收回借:应收帐款贷:坏帐准备典型业务的分录常用的报表（1）常用系统的报表：收款登记功能：登记客户到款的情况已核销收款登记功能：登记客户已核销收款的情况调整登记功能：统计发票调整的情况日记帐分录报表功能：日记帐查询对帐帐龄试算表_7段功能：帐龄统计常用的报表（2）常用客户化报表：HWAR寄帐和收款历史按合同汇总表功能：按办事处和客户统计发货和收款情况HWAR到款汇总/明细表功能：统计客户到款情况HWAR到款匹配报表功能：统计客户到款匹配的情况HWAR合同基本信息表功能：查询合同基本信息情况HWAR未核销款情况表功能：统计未核销款情况