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财务管理系统培训资料日常操作篇SUN财务软件版本4.2.6数据库:DEO演示数据库财务管理系统培训教程培训天数:2天培训目标:1.了解SUN财务软件的基本结构,正常进入及退出系统2.熟练掌握日常的财务工作,包括输入凭证,登记凭证,打印凭证列表,科目查询,打印试平衡表以及汇兑损益.3.了解年终结转的原理及过程.培训基础:1.具备基本的财务知识2.熟练使用键盘及鼠标日程安排第一天上午1.登陆SUN系统2.SUN软件的系统菜单3.SUN软件中的功能键4.建立一个新公司账套/数据库。练习1、建立账套5.财务管理分析设置.。练习2、分析设置6.建立科目。练习3、科目表午餐下午7.输入凭证。练习4、凭证输入8.自动计税练习5、自动计税9.凭证预设练习6、凭证预设第二天上午10.科目查询11.分摊（手工和在线）练习7、银行账分摊练习8、在往来账户科目中分摊借贷平衡的项目及拆分练习9、在往来账户科目中分摊同时生成凭证练习10、在凭证录入的同时分摊往来帐科目12.科目列表、打印浏览报表、凭证列表和试算平衡表练习11、报告功能午餐下午13.账龄分析练习12、账龄分析14.汇兑模块和账务重估练习13、账务重估15.预算账套16.登陆模拟账第一章SUN财务软件的介绍绪论在这章里我们要介绍SUN财务软件以及有关参考书籍..学习要点明白SUN财务软件的框架结构知道有哪些参考资料可以帮助学习进入及退出太阳财务软件参考书籍SunAccountReferenceManualSunAccountAppreciationGuideSunAccountWorkbook:1.1SUN财务软件的结构SUN财务软件由财务管理和商务管理两大部分组成.财务管理部分由财务管理,固定资产及财务分摊三个模块组成.商务管理由销售管理,采购管理和库存管理三个模块组成.它们之间的关系可以由以下的图形来表示.财务管理-财务管理-固定资产-商务管理-采购管理-销售管理-lSUN财务系统SUN财务系统由两个层面组成:当进入系统时到达的是第一层面,称为系统层.当输入模块的简称LA和数据库名DEM,就进入财务管理模块.其他的模块如FA固定资产等和LA是同级.每个层面都有其主菜单和设置菜单.退出系统时要注意所处的层面,如在LA时要退两层才退到系统外.财务管理财务管理是集总帐,应收,应付和现金帐功能为一体的模块.它是财务管理系统的基本模块.固定资产管理r固定资产它是基于财务管理模块之上,提供有关固定资产记录,自动计算累计折旧及清理等功能.财务分摊财务分摊是财务管理有关分摊功能的扩展.它能自动按定义的顺序和分摊比率分摊有关费用,收入等金额.采购管理采购管理分采购发票和采购定单管理.它可以完成从采购的定单制作,到货核对,到发票匹配这一系列的工作,并自动生成财务管理模块可以接受的凭证.销售管理销售管理也分成销售发票和销售定单管理,它可以按询价单,销售定单,仓库挑货,仓库发货打印销售发票这一系列过程完成销售管理,并生成财务管理可以接受的凭证.仓库管理仓库管理提供了入库出库和移库三种物流方式.它可以和采购,销售模块共同使用进行仓库管理也可以单独使用.它也能生成财务管理能够接受的凭证.1.进入SUN财务系统。在启动SUN32.EXE或者双击SUN的图标后,会出现系统等录界面。每个用户都有一个3位字节的身份代码。当第一次登录系统时,可以使用DEM的身份,密码项是可选的部分。.输入当前的日期,回车后就可以进入系统。但是一定要注意密码的输入，如果密码输入3次错误，系统将自动将此操作员代码锁死，需要联系IT部门来解锁。回车后,你就到了SUN财务系统的系统菜单。2.SUN系统菜单在行动框中按X退出SUN系统。SUN系统是可以让我们在行动框中输入命令字母或者是用鼠标点击菜单中的相应命令来实现相应的功能。在系统菜单中有一些设置。（CD）转换账套（AP）修改密码通过在行动框中输入LA进入财务管理模块。3.功能键F1帮助键、F2查询键、F3每行复制、F4宏命令、F5下拉菜单F6速记、F7整屏复制、F8计算器、F9显示系统状态4.建立账套（DB）调整公司设置（FC）建立档案（LD）调整账务设置（DB）调整公司设置在系统菜单中输入DB进入调整公司设置，在这里可以建立或者修改账套。特别说明：3位公司代码必须是唯一的，一经建立只能删除不能修改，其他的内容可以修改。小数位数在有凭证输入后不能修改。（FC）建立档案在系统菜单中输入FC进入建立档案，在这里可以为每个公司（账套）建立系统存放数据的档案，在完成上述DB的建立之后才能进行这项操作。请注意这个功能可以清空数据库里原有的数据，所以要谨慎操作。特别说明：在建立新账套时，凭证保持档案必须建立。账务余额档案保存每个科目，每个会计期间，每个相关分析代码的余额。会计历史档案保存用（PC）整理期间资料删除的明细资料预算档案是建立从B到K的不同性质的档案在完成上诉步骤之后，我们才可以进入我们新建公司（账套）的LA模块（LD）调整账务设置在进入LA功能模块后，在行动框中输入（LD）进入调整账务设置。在这里我们需要设置系统运行的规则。在行动框中输入A就可以进行修改。对于一个新的账套来说，需要我们来设置，否则是空白。特别说明：本期是指当前的会计期间，可以通过（LD）调整账务设置或者通过（NP）更新期间来修改。最大期间数是指一个会计年度的会计期间数12个月系统开放期间可以输入绝对数字，也可以输入相对于本期相对数字，本期是C，除此段期间外，其他期间的数据即使是模拟形式也是不允许修改的。系统开放日期是相同的。默认凭证列表Y记账后打印凭证R强迫打印模拟记账凭证P强迫打印正式记账凭证。打印凭证的格式由默认凭证列表格式决定。默认凭证编制记录Y录入凭证的操作员代码，P凭证记账的操作员代码，留空：手工输入操作员代码模拟账操作选择。1-全部使用模拟账，2-部分使用模拟账，0或者留空-不使用模拟账。其他的参数设置在以后的培训过程中说明。5.财务管理分析设置（NL）调整分析类别长度（ND）调整分析类别设置（NC）调整分析代码（NL）调整分析类别长度在我们可以在系统中进行分析之前，我们必须先决定分析代码的种类和每种分析代码的长度。在账务系统中我们有两类代码A和T，A代码是静态的代码，是对会计科目的一个分类，T代码是动态代码，是对凭证的每笔业务进行分析。在输入凭证时输入对应的分析代码,在做会计分析报告时,这些分析代码就可以提供有意义的数据。如在银行,现金帐户的凭证输入时,输入对应的现金流量的业务分析代码,那么就可以利用该现金流量代码来制作分析报表特别说明：A和T类分析代码分别可以设置10种，需要分别设置他们的长度每一种分析类别如A0的长度不能超过15位每一类分析代码的总长度如T类从T0到T10的长度加总不能超过50位。（ND）调整分析类别设置必须完成上面分析类别的设置后，才能进行（ND）调整分析类别设置，进入LA模块，在行动框中输入（ND），这个功能用于建立每个分析代码的名称，如T1是部门分析，等。特别说明：在进行T类型代码的不需确实分析代码设置时，如果该类别的分析代码不需要是有效的则输入Y，否则留空。在进行T类型代码的允许修改分析代码设置时，输入Y则在凭证记账后可以通过AA进行修改，否则留空。（NC）调整分析代码用这个功能来建立每种分析，如上面我们建立了T1是部门代码，那我们要在这里建立01—销售部，02—人事部，03—财务部，等。6.建立科目（CA）会计科目表（NA）科目名称及地址（CA）会计科目表这个功能是用来建立所有会计科目。在会计科目设立时,可以要求输入哪个分析代码,也可以禁止输入哪个分析代码。如在下例中,该销售科目就要求输入T0,T1的分析代码在凭证输入时,不管使用的凭证有否有该分析代码,只要使用到该销售科目就要求输入T0和T1特别说明：科目类型：D—应收账款类型科目C—应付账款类型科目P—损益类科目B—资产负债表类科目T—既是应收账款又是应付账款M—备注类型科目所有科目必须指定B—期末保留余额O—期末保留业务明细（PC）整理期间资料功能将会根据此参数对科目余额进行处理。（NA）科目名称及地址我们在设立帐号的同时,也可以把客户的名称和地址通过这个功能记录到系统里。这些内容都可以在你制作帐龄分析报告或是对帐单时取用7.输入凭证（JD）调整凭证设置（JE）凭证录入（JI）凭证转入（JD）调整凭证设置我们用此功能来建立凭证类型，在凭证录入中用已经建立的凭证类型来录入凭证。特别说明：凭证类型是账务管理中另一种分析的形式，为了分类报告的目的，我们可以在相似的业务类型中应用可以在预置代码中附加上特定的预置代码，以达到自动输入参数的目的。其他参数的定义会在以后相关功能介绍中提及。（JE）凭证录入按S开始输入新的凭证,选择凭证类型输入凭证如下:Dr:640011000Cr:120001000业务参考:INV0001会计期间:01/1991业务日期:当天(T)描述:TRAINGDEMO64001分析代码:ProductGroupA;Whatwherewho:11BLF;ContractCode:C01-30;Sale/PurTax:12000分析代码:ProductGroupA;Whatwherewho:11BLF;ContractCode:C01-30;Sale/PurTax输入第2行时,在操作下输入C建立输入一行后,可以用V功能看输入的情况,在O选择下输入想看的功能OA分析看业务参考,行号,会计科目,输入金额,分析代码OD细节看业务参考,行号,会计科目,输入金额,会计期间,凭证描述OU到期日看业务参考,行号,会计科目,输入金额,业务日期,到期日O0/1/2/3/4/5/6/7/8/9看指定的分析代码在操作下输入TP业务页回到输入的界面.按ESC,光标可以回到操作下输入H,保持,保持本张凭证.系统会给出一个凭证保持号:本例是9取回保持凭证进入LA,输入JE后,在操作下输入V取回保持凭证.一般系统会取保持凭证里边第一个凭证号,如果想挑其他的保持凭证号，可以输入想要的保持号码。凭证的修改可以通过上面的取回保持凭证或者通过R修改模拟凭证调出，在输入凭证的界面下,在操作下输入A修改,按ALT+B可以回到上一个输入的空格.在凭证过帐前,除了凭证类型不能修改以外,其他的如会计期间,业务日期,描述,会计代码,金额以及分析代码都可以修改.修改业务参考时的方法和其他的不一样,首先在操作下输入RA修改参考系统会在左下方显示,输入现存将被修改的参考,如原来的参考是1,在业务参考中输入1系统在左下方又出现’输入新的业务参考’此时可以输入新的业务参考INV0001,回车后,在系统的左下方提示:业务参考号成功修改.这时该凭证的业务参考已经从1修改为INV0001可以直接用V阅览来检查一下结果.保持凭证的清除凭证保持后,系统将会生成一个保持号码保存你做的凭证.这些凭证还没有登帐,不会参于报表的运行.如果输入错误可以清除.接下来我们就讲一下清除保持凭证的过程.首先,我们还是输入JE,到输入凭证界面.输入V取回保持凭证.以上是输入V以后的界面,按ESC键让你的光标跳到操作下.拉出下拉的操作菜单,点C清除凭证(或直接在操作下输入C)随后,光标就跳到选择凭证号码,此时输入你要清除的凭证号码,本例是1号保持凭证.回车后,系统会显示是否消除凭证?输入Y后,屏幕上就会显示凭证已被清除.在屏幕的左下方显示已清除凭证号码1.做到这里保持凭证1号已经被清除了.凭证过帐凭证输入检查后如果没有问题,就可以过帐,过帐时如果在阅览界面可以输入TP回到输入界面.在操作下输入P（R,P）过帐,系统就会生成一个凭证号码.该号码在系统里是唯一的,请记录下这个号码以便查帐.在记帐成功后,它会显示在屏幕的左下方.（JI）凭证转入我们可以把一些数据通过VISION功能导到该财务系统内,只要这些数据满足SUNSYSTEM系统所能接受的格式就可以输入（JI）进入下面的界面在文件路径处填上你准备导入数据所在的路径名和文件名.在第一次倒入时,请