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第1页2019-9-15主讲：美国芝加哥商业交易所交易员孟德群1外汇交易员提高班纪实第一天课程内容（2005年8月15日）：1．如何做好投资计划书2．正确的趋势线画法3．如何才能保证每次都是亏小赚大学员笔记摘抄：孙凯航先生：基本分析：8月12日，周五美国贸易逆差588亿，低于预期570亿及7月份554亿美元。美国密西根信心指数降至92.7（7月份为96.5）。今天美国将公布6月份外国资本流入金额，市场预计与5月份600亿美元相符。投资计划书：法郎上周五低点1.2431，4小时MACD指标形成背离，如今日不跌破1.2431，在相对低点可介入卖出法郎1手，突破下降趋势线（1.2538）可再加一手。止损位：1.2425，目标位：1.2740。老师点评：昨天是第一天，看来注意正确趋势线的画法了。否则，按照课堂上你绘制趋势线的方法，计划书与你作的计划书正好方向相反。如下图10－1所示，根据正确的趋势线制定的交易计划是买入美金/瑞士法郎，而根据错误的趋势线画法得出的交易计划是卖出美元/瑞士法郎。图10－1今日的计划书很好，方向找到了，这是走向成功最重要的一步，要想成功，首先不能走错方向，正确地绘制出上升或下降趋势线，是我们能否跟随趋势进行交易最重要的因素。如图10－2所示。第2页2019-9-15主讲：美国芝加哥商业交易所交易员孟德群2图10－2止损位设定在1.2414更合理一点（止损位的设定以后会涉及）。赢利目标我测定的是1.2684，你的赢利目标是如何测出的呢？我课后与你探讨。――――――孟德群2005年8月16日林丽华女士：周图看方向，小时图找入市点。趋势线的画法：连接最高点和最低点之前的任一高点的连线（下降趋势线）基本分析：日本：13：30将公布7月东京百货销售年比。美国：20：30将公布8月纽约联储制造业指数，21：00将公布6月净资本流入。交易计划：EUR/USD：1.2405卖一手，止损价位：1.2445，赢利目标：1.2380。USD/CHF：1.2524买一手，止损价位：1.2485，赢利目标：1.2554。总结：1.欧元计划没有执行，因为价位没到。2.法郎计划已经执行，方向没有判断错，赢利到目标，自动平仓。老师点评：你的计划书问题比较多，虽然你赢利了，但是，有些概念不是很清楚。交易计划书方向对了，但是，止损和赢利目标都不对（以后课程会涉及到，不用着急）。由下图10－3可以看出，最近的止损点在1.2449之下，最可靠的止损点是1.2431的下边，在你入市的时间相位，只有这两个止损位置有效。止损位的设定应该在什么位置就是什么位置，不能凭空想象设定，这一点非常重要。第3页2019-9-15主讲：美国芝加哥商业交易所交易员孟德群3图10－3另外，对基本面的分析还不够详细，希望以后能详细介绍昨天和今天一些基本面的情况。――――――孟德群2005年8月16日第二天课程内容（2005年8月16日）：1．如何正确找到入市点、止损点和赢利目标2．分析昨日交易计划和执行情况，分析问题的原因学员笔记摘抄：刘斌先生：基本面分析：美国7月核心消费者物价指数，前值0.1%（月率），预期0.2%。7月消费者物价指数，前值0.0%，预期0.4%。今日基本面对美元不会有太大的影响，虽然数据预期都利好美元。但是，周一行情已经明显突破，为本周走势指明了方向。交易计划：USD/CHF,小时图很可能形成头肩顶形态，颈线和上升趋势线的支撑位均为1.2530。若破此位，目标价位为1.2430若守住此位则可继续上行，最终目标位为2675，不过今日很可能是在1.2530-1.2625的区间整理。若行情稳定在1.2530上方，我会选择适当的价位做空。若行情如我预期，我会做短线交易。总结：昨日的交易计划方向判断正确，但未达到我的目标价位，止损点1.2530今日凌晨最低点1.2532,可是真正交易很可能已经打掉止损。今日止损设在1.2520我对基本面的了解很少，只是知道表面的数字，希望您能帮我详细分析一下。网上也只有一些定义，对分析作用不大。老师批示：你的交易计划内容很多，跟外面的汇评的内容差不多，不是真正的个人交易计划。个人交易计划通常是一个方向，不要出现两个方向。在计划中，入市位、止损位和赢利目标必须准确具体。因为交易计划是指导你进行工作的指挥棒，方向性必须正确而且是唯一的，否则，在实际的交易过程中就会迷失方向。――――――孟德群2005年8月17日林丽华女士：第4页2019-9-15主讲：美国芝加哥商业交易所交易员孟德群4基本面分析：昨日，加拿大6月份制造业运输报上升0.5%比上次报下跌0.1%。美国6月份资本流入额报712亿美元，上次数字修订净流入558亿美元。交易计划：EUR/USD，1.2350买入1手，止损价位1.2320目标价位1.2385总结：美元借着昨日良好的资本流入数据反弹，而今天又从反弹到前期（7月18日）的高点1.3080与8月12日的低点1.2430之间的23.6%遇阻力回落，短暂回调之后强劲上行。EUR/USD计划已经执行，打掉止损，方向判断错误，亏损30点而且入场时机不对。反思昨日交易，感觉到赚钱的单应该拿住。如果方向与趋势相同就应该把目标位放长一点；如果昨日买的USD/CHF的单子目标测准的话，应该拿到今天的还有感觉到尽量减少交易的次数，以前总是想交易，现在知道应该自律。老师每天都要讲些心理学，这恰恰是一般交易者常常忽视的，所以每个交易者都应该先过心理这一关。我们每个人都应该先战胜自己再战胜市场。老师批示：昨日交易计划选择欧元，前天选择瑞郎。两天交易两种货币。这是一般交易员要尽量避免的东西，就是尽量在放长的时间内（6-12个月）只交易一种货币，这样才能摸清某一种货币的特性。从技术上讲，还是昨天的问题。也就是对位置的判断不够准确。昨天我们讲过欧元将在1.2260-80的区域附近遇到支撑后回升，显然，1.2249就是欧元多头的止损位，再没有短期内的第二个止损位置。《如图10－3》，你在哪入市没关系，只要你承受得了1.2249的止损。图10－3目标价位的选择也不对，我从图形找到的回升目标在1.2374。你是如何找到的1.2385？《如图10－4所示》第5页2019-9-15主讲：美国芝加哥商业交易所交易员孟德群5图10－4交易失败没有关系，昨日我们讲过，最后的成功=失败的交易+成功的交易。――――――孟德群2005年8月17日孙凯航先生：基本面分析：美指收盘在87.31。美国财政部15日公布的国际资本流数显示，海外投资者在6月份净买入712亿美元的美国证券，高于本月588亿的美元的贸易逆差，也高于市场预期的600亿美元。投资计划书：EUR/USD：小时图突破下降趋势线，可介入一手。买入价1.2348,目标价位1.2382,止损价位1.2314，盈亏比1/1。USD/JPY：小时图突破下降趋势线，可介入一手。买入价109.38,目标价位110.40，止损价位108.94。总结：今天使震荡行情，观望。老师批示：你制定的交易计划非常合理，如果具有正常的实际交易技能，都可以获利。如果长时间按照你所做的交易计划去执行，赢利的机会可以肯定是100%。后期是日圆交易计划，止损位我看了，在设定上可以再合理一点，我认为108.89更合理，如图10－5所示第6页2019-9-15主讲：美国芝加哥商业交易所交易员孟德群6图10－5你现在的问题应该是放在对过去交易记录的统计与总结上。通过总结，确立自信，将自信贯穿在以后的整个交易过程中去。我坚信，你一定能够成功！――――――孟德群2005年8月17日第三天课程内容（2005年8月18日）：1.我的10年外汇交易交易2.如何制订科学合理的交易计划3.在趋势不明朗的情况下，如何寻找买卖点学员笔记摘抄：刘斌先生:基本面分析：昨日美国PPI月率上升1%，核心指数上升0.4%，7月PPI年率上升4.6%，核心指数上升2.8%。欧元区7月CPI前值2.1%（年值），预期2.2%（年值）。6月工业生产，前值-0.3%（月值），0.1%（年值），预期0.4%（月值）。美国7月领先指标，前值0.9%，预期0.2%。交易计划：EUR/USD:今日会多次测试1.2258的平台，我感觉这个关键位置今天破不了，若稳固住我会在行情突破小时线下降趋势后，考虑做多。入场价1.2314，止损在1.2249，目标位1.2365，盈亏比差不多1/1，但这样相对安全。1.2370是几次行情的高点，也受到200小时线的压制，入场位再观察时间相位与趋势线的位移。总结：昨日的计划出现了很多问题，没有一个明确的方向。这是不可能操作的，需要引起注意。今日酝酿了一天的突破终于在下午完成。老师批示：第7页2019-9-15主讲：美国芝加哥商业交易所交易员孟德群7分析基本正确，入场位的选择也是正确的。我昨日讲过，入市的时间相位很重要，看来你已经体会到了。也就是我讲的，在1.2314买入，决不在1.2260-70买入，放掉一部分利润，你可以买个放心。《如图10－6所示》图10－6果然，欧元无力升至1.2314，你没有买入的机会，赚不到钱，也决不会亏钱。对200小时移动平均线，你也注意到了。虽然我还没有讲到。突破200小时线，预示方向的反转。具体，移动平均线的操作技巧将会在以后的课程中讲解。通过一周的学习，我能意料到你的进步！――――――孟德群2005年8月19日林丽华女士：基本面分析：欧元区7月消费者物价指数（年比）预测值2.2%，前值2.1%。美国7月领先指标预测值0.2%，前值0.9%。交易计划：EUR/USD;1.2280买入一手欧元，止损位1.2240，目标价位1.2340总结：今日欧元计划已经执行，方向判断错误，止损出场。犯了以前交易中抄底的毛病，盲目的认为1.2250是今日底部，造成亏损。因为欧元近日一直在下降趋势中，没有突破下降趋势线。抢先做多，是没有理由的。以后要记住今日的教训。今天老师说的，得到了验证。那就是技术指标背离并不是入市的依据，突破才是真正的依据。老师批示：总结的非常好！我们知道生活中有事不过三的概念。欧元关键的支撑在1.2258。实际操作过程是第一次可以大胆的买进欧元。第二次可以尝试去买进，但止损的概念比第一次增大了，也就是对错的概率各占50%。第三次，我们通常是会远离市场的，因为错的概率增大到了80%。我们讲过买卖的原则是顺势交易，再次体会到我昨天讲的买入点的时间相位，这很重要。买入欧元的唯一理由就是欧元升破下降趋势线，现在的情况是欧元无力升破下降趋势线且下降趋势线的斜率在逐步增大，也就是欧元有加速下跌的迹象，不应该买进，而应该在跌破1.2258时顺势卖出《如图10－6所示》。请你参阅刘先生的欧元交易计划。――――――孟德群2005年8月19日第8页2019-9-15主讲：美国芝加哥商业交易所交易员孟德群8孙先生：基本面分析：美指收盘88.00。美国7月生产者物价指数1%，高于市场预期的0.5%。交易计划：AUD/USD：小时图突破下降趋势线，介入1手。入市价位0.7607，目标价位0.7650,止损价位0.7574。总结：今天是区间震荡行情，没有做单。老师批示：你昨天对澳元的交易计划，不知道是否首先分析了周线图与日线图。我讲过投资某种货币，周线图与日线图的走势在脑中要非常清楚，在做好交易时，先看周线与日线，确定了方向以后在小时图中选择入市点位。请注意，在小时图中绘制的趋势线斜率不能过大，否则，趋势线的正确性就大大降低了，我昨天也提醒过你趋势线的斜率不要超过60度，这一点务必要记住。澳元不是升破下降趋势线，而是在前一天跌