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总账系统培训总体说明总账业务流程图初始化初始设置日常业务处理期末处理总账基础设置下属单位集团基础数据参数设置会计期间启用期间基础数据凭证类型现金流量项目自定义科目属性设置凭证类型现金流量项目分配往来科目初始余额录入辅助帐科目初余额录入科目初始余额录入凭证录入凭证提交凭证审核凭证过账凭证查询报表查询账簿查询报表查询账簿查询期末调汇结转损益期末结账跳转请点击初始设置基础设置基础数据初始化日常处理期末处理初始设置初始设置基础设置基础数据初始化日常处理期末处理会计期间启用期间跳转请点击初始设置基础设置基础数据初始化日常处理期末处理会计期间-集团设置路径：企业建模-辅助数据-财务会计数据-会计期间。说明：EAS系统中可将会计期间设置为13期；第13期（12月31号）为调整期，便于后期审计调整。返回跳转请点击初始设置基础设置基础数据初始化日常处理期末处理启用期间手工设置总账的启用期间初始化结束后自动打上对勾路径：系统平台-系统工具-系统配置-系统状态控制说明：系统状态控制是业务系统使用的开关；1.启用期间：不在系统状态控制设置启用期间，业务系统是无法进行初始化的；2.启用：系统结束初始化后，总账系统即“启用”。返回跳转请点击初始设置基础设置基础数据初始化日常处理期末处理总结会计期间–集团设置。–EAS系统中可将会计期间设置为13期；第13期（12月31号）为调整期，便于后期审计调整期初数据。启用期间–启用期间：根据实际情况设置启用期间。本次我们将启用期间设置为2015年12期，初始化录入的是2016.01.01（2015.12.31）的数据，主要目的是为了2016年做审计调整时可以利用第13期。–启用：系统结束初始化后，总账系统即“启用”（“启用”框自动打上“√”）。跳转请点击初始设置基础设置基础数据初始化日常处理期末处理基础设置凭证类型现金流量项目科目自定义属性初始设置基础设置基础数据初始化日常处理期末处理跳转请点击初始设置基础设置基础数据初始化日常处理期末处理科目自定义属性-步骤1路径：财务会计-总账-基础设置-科目自定义属性说明：点击“新增”，进入新增界面。在“科目”选择处，点击“查询”按钮，如图所示。跳转请点击初始设置基础设置基础数据初始化日常处理期末处理科目自定义属性-步骤2路径：财务会计-总账-基础设置-科目自定义属性说明：在科目查询界面，点击“查询”，进入科目条件查询的设置界面。跳转请点击初始设置基础设置基础数据初始化日常处理期末处理科目自定义属性-步骤3路径：财务会计-总账-基础设置-科目自定义属性说明：进入科目条件查询的设置界面，如图所示设置过滤条件，往来核算科目被过滤出来。跳转请点击初始设置基础设置基础数据初始化日常处理期末处理科目自定义属性-步骤4路径：财务会计-总账-基础设置-科目自定义属性说明：往来核算科目被过滤出来后，点击表的左上角后，科目即被全选，然后点击此对话框的右下角“选择”，所有往来核算的科目就被选择上了。点击“确定”即可。跳转请点击初始设置基础设置基础数据初始化日常处理期末处理科目自定义属性-步骤6路径：财务会计-总账-基础设置-科目自定义属性说明：返回新增界面，选择新增行。点击新增行中名称对应的查询按钮，进入名称的选择界面。跳转请点击初始设置基础设置基础数据初始化日常处理期末处理科目自定义属性-步骤7路径：财务会计-总账-基础设置-科目自定义属性说明：选择系统中已经设置的“业务编码”，然后点击确定，返回到新增界面跳转请点击初始设置基础设置基础数据初始化日常处理期末处理科目自定义属性-步骤8路径：财务会计-总账-基础设置-科目自定义属性说明：在新增界面，点击确定。跳转请点击初始设置基础设置基础数据初始化日常处理期末处理科目自定义属性-步骤9路径：财务会计-总账-基础设置-科目自定义属性说明：完成科目自定义属性的设置，完成后的界面如上。跳转请点击初始设置基础设置基础数据初始化日常处理期末处理总结1.应用场景：在日常业务中需要对往来类科目或者其他科目设置辅助核算信息时（及补充说明），可以使用系统预设的科目自定义属性。本次只对往来类科目进行科目自定义属性设置。2.使用说明：启用后的科目自定义属性值，在未使用时可以做删除操作；使用后则只能执行禁用操作，不可以修改。科目自定义属性只能对明细科目进行自定义属性设置，如果明细科目下增加了下级科目，将自动被第一个新增的下级科目替代。跳转请点击初始设置基础设置基础数据初始化日常处理期末处理基础数据主数据及基础数据辅助核算及辅助核算类型会计科目初始设置基础设置基础数据初始化日常处理期末处理跳转请点击初始设置基础设置基础数据初始化日常处理期末处理范围基础资料集团下属公司及集团本部总体说明客户（内部及其他分类共有的）----------------------------集团设置/分配后数据共享供应商（内部及其他分类共有的）-------------------------集团设置/分配后数据共享金融机构----------------------------------------集团设置/数据共享客户（外部及个人类）------下属公司设置/分配后数据可共享供应商（外部及个人类）----下属公司设置/分配后数据可共享银行账户----------下属公司设置/数据按组织隔离成本中心（部门）-----------------下属设置/数据按组织隔离职员-------------------------------下属设置/数据按组织隔离租赁/保理项目----------------------下属公司设置/数据按组织隔离自定义核算项目--------------------集团&下属设置/数据按组织隔离(融资租赁：集团建立下级公司可见；下级公司建立平级之间相互隔离，上级可见。）跳转请点击初始设置基础设置基础数据初始化日常处理期末处理客户供应商金融机构银行账户成本中心项目自定义主数据-客户路径：企业建模-主数据-客户-客户说明：1.客户分类：内部客户：由集团设置后，由集团分配；外部客户：由公司设置，若是公共客户，可由集团建立，并进行分配；个人：由公司设置，若是公共客户，可由集团建立，并进行分配；2.客户编码：内部客户：对应系统中的组织码，编码手工定义；外部客户：00201/00202+组织码+四位流水码，编码系统自动生成；个人：003+组织码+四位流水码，编码系统自动生成；跳转请点击初始设置基础设置基础数据初始化日常处理期末处理客户供应商金融机构银行账户成本中心项目自定义客户-内部公司路径：企业建模-主数据-客户-客户（新增-核准-分配到管理单元）跳转请点击初始设置基础设置基础数据初始化日常处理期末处理客户供应商金融机构银行账户成本中心项目自定义所在组织：切换到“国药租赁”；1.编码/名称：手工录入组织编码；名称与组织名称一致；2.内部客户：在EAS组织架构中有的公司在此设置，“内部客户”框需勾选，并在“集团内公司”中进行选择；客户-内部公司路径：企业建模-主数据-客户-客户（新增-核准-分配到管理单元）说明：1.核准：核准后，信息不可修改；2.反核准：反核准后，信息可修改；跳转请点击初始设置基础设置基础数据初始化日常处理期末处理客户供应商金融机构银行账户成本中心项目自定义客户-内部公司路径：企业建模-主数据-客户-客户（新增-核准-分配到管理单元）跳转请点击初始设置基础设置基础数据初始化日常处理期末处理客户供应商金融机构银行账户成本中心项目自定义客户-外部公司/个人路径：企业建模-主数据-客户-客户（新增-核准）所在组织：切换到“自己公司”；1.基本资料：编码系统自动生成，名称手工录入；2.财务资料：如果是本组织手工录入的客户，财务资料的“财务组织编码”自动生成；跳转请点击初始设置基础设置基础数据初始化日常处理期末处理客户供应商金融机构银行账户成本中心项目自定义客户-外部公司/个人路径：企业建模-主数据-客户-客户（新增-核准）说明：1.核准：核准后，信息不可修改；2.反核准：反核准后，信息可修改；跳转请点击初始设置基础设置基础数据初始化日常处理期末处理客户供应商金融机构银行账户成本中心项目自定义总结1.内部公司：切换到“国药租赁”。新增-核准-分配到管理单元新增：手工录入组织编码，名称与组织名称一致，“内部客户”框需勾选；核准：核准后，信息不可修改；反核准后，信息可修改；分配到管理单元：分配后，下属公司才可以使用。2.外部公司/个人：切换到“本公司”。新增-核准新增：编码自动生成，财务资料的“财务组织编码”必须有；核准：核准后，信息不可修改；反核准后，信息可修改；客户可以使用的前提有两个：一是客户信息中财务资料的“财务组织编码”必须有；二是必须“核准”；跳转请点击初始设置基础设置基础数据初始化日常处理期末处理客户供应商金融机构银行账户成本中心项目自定义主数据-供应商路径：企业建模-主数据-供应商-供应商跳转请点击初始设置基础设置基础数据初始化日常处理期末处理客户供应商金融机构银行账户成本中心项目自定义金融机构路径：企业建模-辅助数据-财务会计数据-金融机构（银行）说明：由集团维护。金融机构：其中金融机构分为两级，一级为**银行，二级为具体的银行分支机构名称（建议采用标准名称）跳转请点击初始设置基础设置基础数据初始化日常处理期末处理客户供应商金融机构银行账户成本中心项目自定义银行账户路径：资金管理-账户管理-业务处理-银行账户维护说明：切换到公司，由集团维护；1.金融机构：一定要设置正确，以后银企互联有用；2.科目：一定要设置正确，在科目录入时，只有对应的银行账号才可以显示；跳转请点击初始设置基础设置基础数据初始化日常处理期末处理客户供应商金融机构银行账户成本中心项目自定义成本中心路径：企业建模-组织架构-组织单元-组织单元说明：由各公司维护；1.编码规则：对应上级编码加三位顺序码进行分级区别；2.建立成本中心时要注意：最末级部门一定是成本中心实体，上级为非成本中心实体。跳转请点击初始设置基础设置基础数据初始化日常处理期末处理客户供应商金融机构银行账户成本中心项目自定义基础资料——职员路径：企业建模-辅助数据-员工信息-员工说明：由各公司维护；由信息部人员维护。跳转请点击初始设置基础设置基础数据初始化日常处理期末处理客户供应商金融机构银行账户成本中心项目自定义基础资料——租赁/保理项目维护路径：企业建模-辅助数据-供应链数据-项目说明：由各公司维护；1.编码规则：实际的项目编码2.注意“明细项目”，只有勾选了做账才能选择到跳转请点击初始设置基础设置基础数据初始化日常处理期末处理客户供应商金融机构银行账户成本中心项目自定义基础资料—自定义核算项目路径：企业建模-辅助数据-财务会计数据-自定义核算项目（类型-明细）跳转请点击初始设置基础设置基础数据初始化日常处理期末处理客户供应商金融机构银行账户成本中心项目自定义基础数据主数据及基础数据辅助核算及辅助核算类型会计科目初始设置基础设置基础数据初始化日常处理期末处理跳转请点击初始设置基础设置基础数据初始化日常处理期末处理辅助核算说明主数据/基础资料/自定义核算项目核算项目辅助帐类型会计科目关联辅助账类型银行账号金融机构银行账号金融机构银行账号+金融机构成本中心成本中心客户+项目项目项目融资项目融资项目融资项目跳转请点击初始设置基础设置基础数据初始化日常处理期末处理客户供应商金融机构银行账户成本中心项目自定义客户客户辅助核算——核算项目路径：企业建模-辅助数据-财务会计数据-核算项目说明：集团维护（集团设置科目对应的核算项目），各公司维护（自己所需的核算项目）；1.设置来源：有两部分来源，系统自带的&自定义核算项目；2.系统自带：需要手工新增，编码自定义，类型可以在系统中自带的基础资料中选择（比如客户、供应商、银行账户等）3.自定义核算项目：