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版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司K/3ERPV12总账系统培训课件Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP2提纲系统概述系统初始化凭证处理现金流量往来管理调整期间业务处理期末处理账簿与财务报表Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP3提纲系统概述系统初始化凭证处理现金流量往来管理调整期间业务处理期末处理账簿与财务报表Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP4总账系统概述K/3总账系统适用于各类企事业单位，是财务管理的核心信息系统。总账系统以凭证处理为主线，提供了：凭证处理、预提摊销处理、自动转账、调汇、结转损益等会计核算功能。科目预算、科目计息、往来核算、现金流量表等财务管理功能。丰富的账簿和财务报表，帮助企业管理者及时掌握企业财务和业务运营情况。Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP5总账系统功能模块图总账系统凭证处理账簿财务报表现金流量往来凭证录入凭证查询凭证过账数量金额明细账核算项目分类总账多栏账明细分类账日报表查询核算项目明细账核算项目明细表试算平衡表总分类账科目余额表核算项目余额表核算项目汇总表附表项目T型账户自动转账期末结账结转损益期末调汇模式凭证凭证汇总现金流量查询现金流量表结账账龄分析表往来对账单核销管理双敲审核标准凭证引入科目利息计算表调汇历史信息表核算项目组合表标准凭证引出凭证摊销凭证预提调整期间业务处理调整期间凭证录入调整期间管理摘要汇总表附表项目调整坏账明细表坏账统计分析表调整期间凭证查询调整期间凭证过账Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP6总账系统应用流程初始设置日常处理科目币别凭证字结算方式现金流量项目核算项目系统参数初始余额期末处理凭证录入凭证审核凭证过账凭证查询凭证预提凭证摊销现金流量往来管理报表查询账龄分析自动转账期末调汇结转损益结转损益Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP7总账系统与其他系统接口总账应收款应收账款应收票据其他应收款应付款应付账款应付票据其他应付款报表科目数据合并报表科目数据预算管理预算控制实际数存货核算业务凭证引入日记账日记账票据现金管理固定资产累计折旧固定资产成本管理制造费用生产成本凭证工资凭证Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP8提纲系统概述系统初始化科目核算项目科目初始数据录入现金流量初始数据录入结束初始化凭证处理现金流量往来管理调整期间业务处理期末处理账簿与财务报表Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP9基础资料设置-科目应用场景主要功能科目属性总账对应功能备注期末调汇【结账】→【期末调汇】科目要核算外币往来业务核算凭证录入时要求录入往来业务编号，适用于往来核销模块。此项选择将影响到《往来对账单》和《账龄分析表》的输出。系统参数中选择“启用往来业务核销”数量金额辅助核算凭证录入时可以录入数量、单价，此选项影响到《数量金额总账》和《数量金额明细账》的输出。在基础资料中增加计量单位现金科目、银行科目、出日记账、现金等价物凭证录入时、或在现金流量模块可以指定现金流量。并在明细分类账中出日记账、按日统计金额。无科目与会计上使用的会计科目的含义和作用是一致的科目属性的选择影响总账系统功能的运用；Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP10基础资料设置-科目应用场景主要功能科目与会计上使用的会计科目的含义和作用是一致的科目属性的选择影响总账系统功能的运用；科目属性总账对应功能使用前提科目受控系统在总账凭证新增和修改时禁止选择此类受控科目，同时会对应收应付系统产生影响。无科目预算凭证录入可以对科目进行金额控制。主要用于帮助用户实现基础的预算管理。通过设置科目预算值后，当在录入凭证时，设置的科目数据超过科目预算值或低于预算值时，系统将提供“不检查、警告、禁止使用”三种方式给用户进行处理，提供了一种事前监控的手段。预设现金流量项目凭证指定现金流量时，可以根据预设关系自动带出相应现金流量项目无Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP11基础资料设置-核算项目应用场景主要功能具有相同操作、作用相类似的基础资料统一归入核算项目进行管理；实现业务资料的共享，提高数据处理的效率，并出具相应的账薄、报表。相应核算项目账表Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP12科目初始数据录入应用场景主要功能科目初始余额录入；科目初始余额试算平衡；Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP13根据引出向导引出科初始数据标准模板。在EXCEL中填录或着修改初始化数据。根据引入向导引入初始数据。系统执行数据检查。引入成功。12345显示引入报告。6科目初始数据引入引出科目初始数据引入引出流程应用场景主要功能科目初始数据引入引出：简化初始化工作；灵活的将数据直接导入到K/3系统中，而不是重新人工再录入一遍；切换软件系统的过程中，也更好地支持其他系统数据的导入；Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP14科目初始数据引入引出应用场景主要功能根据引出向导将标准模板引出；初始化只能引入标准模板中填录的数据。根据引出向导引出科初始数据标准模板。在EXCEL中填录或着修改初始化数据。根据引入向导引入初始数据。系统执行数据检查。引入成功。12345显示引入报告。6科目初始数据引入引出覆盖模式：导入模式为覆盖模式时，科目初始化表中原有的数据将会先全部清除，然后再根据EXCEL表中的数据进行引入。追加模式：导入模式为追加模式时，初始化表中已经存在的科目数据将不会改变，系统只将根据EXCEL中的数据填充引入系统中数据为0的科目（科目的任何一列有数据都视同该科目已经有数据，在追加模式下，这种科目的数据不会因EXCEL的数据发生改变）。Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP15现金流量初始数据录入应用场景主要功能现金流量初始数据录入；现金流量表初始余额勾稽检查；勾稽检查：主表“经营活动产生的现金流量净额”＝附表“经营活动产生的现金流量净额”主表“现金及现金等价物的净增加额”＝附表“现金及现金等价物的净增加额”Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP16结束初始化应用场景主要功能结束初始化；结束初始化条件：1.初始数据试算平衡；2.现金流量数据符合钩稽关系；Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP17提纲系统概述系统初始化凭证处理业务流程凭证录入凭证审核模式凭证现金流量往来管理调整期间业务处理期末处理账簿与财务报表Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP18凭证处理-业务流程凭证录入凭证复核凭证审核（双敲审核123凭证核准4凭证过账5会计出纳会计主管财务经理会计Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP19外币、数量金额核算核算项目辅助核算凭证录入应用场景主要功能支持外币、数量、核算项目以及往来信息的录入；凭证录入支持核算项目及科目的多选录入，增加F10功能快捷键，可以让用户一次选择多个核算项目或者多个科目，由系统自动生成凭证分录后，用户只需再填入分录金额即可；凭证录入时指定现金流量F10自动填列，提高工作效Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP20凭证审核应用场景主要功能单张审核成批审核凭证审核+批注，批注是审核没通过时，审核人写的审核意见，制单人修正后审核人再次审核如果合格，需要审核人清除，才可以执行审核功能。审核意见Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP21模式凭证应用场景主要功能对于经常重复发生的业务，可以编制或保存为模式凭证，在录入凭证时直接调入，提高工作效率。Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP22提纲系统概述系统初始化凭证处理现金流量往来管理调整期间业务处理期末处理账簿与财务报表Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP23现金流量处理方法两种处理途径：通过凭证指定现金流量；由用户根据自身实际的业务情况将凭证拆分成一借一贷。处理灵活，可以更加如实地反映现金流量情况；通过T型账、附表项目来批量指定；先由系统按照自己的规则将所有凭证拆分成一借一贷。用户在拆分好的数据上进行现金流量指定。操作过程简单，工作量极大减轻，但是流量的反映上可能会出现偏差。Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP24凭证指定现金流量-业务流程是否有现金科目是否有损益科目是否有损益科目是否其他科目是否其他科目不指定凭证需指定现金流量否否否是否是是不指定否是是Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP25凭证录入-指定现金流量项目应用场景主要功能凭证录入时，指定现金流量项目；指定现金流量Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP26T型账户，附表项目指定-业务流程T型账户指定附表二指定附表项目调整现金流量表凭证拆分对原附表二的指定做补充和调整Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP27通过T型账，附表项目指定应用场景主要功能通过T型账户，附表项目指定；Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP28附表项目调整拆分后的凭证是否有现金科目是否有损益科目是否