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界面认识K3基础资料设置供应链常用操作与注意事项提纲—山东胜岳精密机械有限公司莱芜市德胜机械有限公司内部人员培训主讲人：倪伊盟登陆与修改密码界面设置基础资料设置K/3工业供需链计量单位设置功能——设置存货的计量单位基本计量单位：物料的计量标准，一旦确定并录入数据或有业务发生就不能再修改。一般应用于资料维护，如供应商供货信息、价格资料等。常用计量单位：物料日常使用的常用单位，可在同组范围内随时修改，无论是否被使用过。一般应用于业务处理，如单据录入、初始数据录入等。注意要点：一个计量单位组系统只默认一个计量单位，（也称基本计量单位）默认计量单位的系数为1仓位设置仓位是仓库的附属属性，可以定义为仓库结构的详细描述。仓位与仓库的关系就如同计量单位与物料。仓位组是仓库结构的名称，每一个仓位组下有多个明细或非明细的仓位，一个仓位组可以被多个仓库的仓位组。每个仓位组的所有仓位中可以有一个默认的仓位，该仓位是最明细的仓位，可以更换。仓位不属于核算项目，只是仓库核算项目的附属属性，不能被会计科目等基础资料下挂，也不能按仓位进行存货核算。客户资料设置功能——设置客户档案、资料注意要点：客户资料可以分级设置，用户可以从第一级到最明细级逐级设置。如需对客户进行信用管理，需选中信用管理的选项功能——设置供应商档案、资料注意要点：在输入项目时，有些项目取自辅助资料等，用户可在下拉菜单里选，或在点击该项目空格后按F7键选。供应商资料设置会计科目设置功能——对会计科目进行新增、修改、删除科目属性——代码、名称、类别、余额方向、外币属性、数量属性、往来属性、调汇、计息、辅助核算注意要点：科目编码留有余地！属性慎重对待！业务核算科目应与业务协调！仓库的设置功能—设置存放物料的仓库注意要点：最好按照性质建立仓库如：原材料仓库、半成品仓库、成品仓库。仓库类型及含义•实仓：企业中有实物形态的，存储物料的仓库•虚仓:指不具有仓库实体形态，但是代行仓库部分功能、代表物料不同管理方式的虚拟仓库。(仓库属性：待检仓、代管仓、赠品仓均为虚仓。)•待检仓:表明购进材料处于待检状态，物料尚未入库、准备进行质量检验，只记录数量，不核算金额•代管仓:表明入库物料不属于企业所有，本企业只是受托代行看管或部分处置，其处置权归其它企业或单位。•赠品仓:是核算赠品收发的虚拟仓库虚仓与实仓的区别实仓进行数量和金额核算，虚仓只进行数量核算，不进行金额核算虚仓不能进行仓位管理虚仓不宜处理物料批次管理、保质期管理注意要点：用户确定了仓库类型后，一旦有数据或在库存类单据中已经用到该仓库，就不能随意变动。物料资料的设置功能—设置整个K/3系统的物料资料。注意要点：先编类别、后编具体物料物料编码的唯一性计量单位：可扩充物料属性：相关会计科目指定（涉及存货核算）必须项、非必须项物料属性之间的关系和区别物料属性性质业务控制BOM控制成本核算自制实件不控制不控制核算成本外购实件不控制不能作为父项核算成本委外加工实件不控制不控制核算成本虚拟件虚拟形式的成套件不控制不能作为最明细级子项不核算成本BOM单的设置功能—设置企业的BOM单（物料结构清单）注意要点：–主要运用于生产计划、生产成本管理系统。在供需链系统中，BOM主要用于虚拟件销售–会同有关部门共同确定–属性设置留有余地！便于扩充！采购管理采购管理采购系统的功用：用以处理材料或商品的采购业务及全程跟踪。具体包括：订货、入库、结算。使用对象：采购人员、仓管人员、会计人员、主管人员业务处理供应商采购人员仓管人员会计答复报价等采购处理接收商品财务处理业务流程系统实现流程订购签定合同（采购订单）开票（采购发票）发货（外购入库单）钩稽（发票、入库单核对）凭证制作付款（付款单）采购申请（采购申请单）入库核算付款出纳所用系统采购系统采购系统采购系统应付系统仓存系统存货核算入库通知（收料通知单）采购价格控制采购系统采购业务案例介绍----采购价格管理案例：LG公司对机箱订货在100个以内，报价为190元，100个以上，报价为170元，最高价格为210元。操作步骤：系统设置——》基础资料——》采购管理——》采购价格管理——》新增业务处理采购业务案例介绍----普通采购业务案例：1月5日与LG公司签定采购合约，采购鼠标键盘50个，约定不含税单价为50元。1月6日收到LG公司送来的50个鼠标键盘，当日入原料库。1月7日收到LG公司开出的增值税发票，金额2500元，税额425元。采购系统采购业务处理---采购订单案例：1月5日与LG公司签定采购合约，采购鼠标键盘50个，约定不含税单价为50元。操作步骤：供应链管理——》采购管理——》采购订单——》采购订单—新增。业务处理采购订单采购订单是企业采购部门根据各种采购申请单制定，并交给供应商资料作为订货依据的单据。采购订单是采购订货业务工作中非常重要的一个管理方式，通过采购订单可以直接向供应商资料订货并可查询采购订单的收料情况和订单执行状况。此单据用户可以不填制，单据生成后要审核。采购订单是根据采购申请单制定并提交给供应商的订货单据采购订单可以手工录入，或通过关联采购申请单、采购合同以及销售订单生成订单中的单价、折扣可以根据一定规则自动获取注意要点：采购订单序时簿采购系统采购业务处理---单据审核案例：主管人员宋超审核所有采购类单据。操作步骤：以采购订单的审核为例进行讲解。供应链管理——》采购管理——》订单处理——》采购订单—审核/反审核。审核是业务系统非常重要的一环，通过审核操作，主管人员可以随时监控业务的开展状况，同时也只有已审核的单据才可以被其他单据关联。采购系统采购业务处理---采购入库案例：1月6日收到LG公司送来的50个鼠标键盘，当日入原料库。操作步骤：供应链管理——》采购管理——》外购入库单——》外购入库单-新增，按案例数据新增采购入库单。外购入库单业务处理外购入库单外购入库单，又称收货单、验收入库单等，是确认货物入库的书面证明，外购入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。外购入库单，又称收货单、验收入库单等，是确认货物入库的书面证明审核后的外购入库单可以在存货核算系统中进行入库核算，确认采购成本如果是采购退货，则在外购入库单据中选择红字注意要点：采购系统采购业务处理---采购发票案例：1月7日收到LG公司开出的增值税发票，金额2500元，税额425元。操作步骤：供应链管理——》采购管理——》采购发票——》采购发票-新增，按案例数据新增采购发票。业务处理采购发票采购发票是企业采购物料时供应商开据的发票，是财务上非常重要的一种原始单据。采购发票在形式上分为专用和普通两种，它们的区别在于专用发票涉及增值税，而普通发票不涉及，具体选择可以按用户实际情况选择。不管是专用发票还是普通发票都分两种，即蓝字、红字发票，它们的生成方式也有所不同。蓝字发票是真正的采购发票，而红字采购发票则是指退货发票。普通发票在格式上只比专用发票少了几个与增值税有关的项目其他操作相同。费用发票是运输单位开给购货单位、加工单位开给来料单位等，据以付款、记账、纳税的依据多张入库单可对应一张开票，一张入库单也可拆单对应多张发票如果是采购退货，则在采购发票单据中选择红字注意要点：采购系统采购业务处理---钩稽案例：会计李林将所有采购发票与对应的外购入库单进行钩稽。操作步骤：供应链管理——》采购管理——》采购发票—维护——》钩稽/反钩稽。选择要钩稽的采购发票和外购入库单，单击【钩稽】，完成钩稽操作。如果只收到部分存货，但发票对方全额开具时，发票数量大于外购入库单数量，钩稽前需要在发票序时簿先将该发票进行拆分处理。同样，如果存货全部入库，但只收到部分采购发票，发票数量小于外购入库单数量，钩稽前需要在外购入库单序时簿先将外购入库单进行拆分处理。已经钩稽的发票可以通过反钩稽取消钩稽操作。业务处理钩稽在企业的采购业务开展过程中，并不是一张发票严格地对应一张入库单，经常可能是一笔采购业务，企业分多次收货入库，而供应商汇总开出一张发票，为了正确核算出每一次采购的成本，需要将每次的采购发票和外购入库单进行钩对。或者运输途中发生的运费需要由企业承担，也需要将运费发票和入库单进行钩对。钩稽即是将入库单的数量与发票进行核对，是核算入库成本的依据。采购发票和外购入库单钩稽的条件是：（1）两者供应商相同，（2）两者单据状态必须是已审核、尚未完全钩稽（即钩稽状态是部分钩稽或未钩稽）；（3）对于受托入库采购方式的单据钩稽时，两者的采购方式必须一致；（4）对于委外加工类型的入库单进行钩稽时，两者的业务类型必须一致；（5）两者都必须是以前期间或当期的单据；（6）两者的物料、辅助属性、本次钩稽数量必须一致；一张发票可以与多张入库单钩稽，多张发票也可以与一张入库单钩稽，同样，多张发票可以与多张入库单钩稽。注意要点：回顾:普通采购业务流程图采购申请单采购订单收料通知单外购入库单采购发票其中，蓝色单据在采购系统处理，也是最基本的业务流程。该流程体现的实际业务是：货先到，发票后到，最后付款，同时入库单和发票都在同一个期间入帐，处理相对简单。付款单业务处理采购业务案例介绍----分次收到货物案例：1月15日与LG公司签定采购合约，采购鼠标键盘300个，约定不含税单价为40元。1月16日，7日分别收到LG公司送来的100个，200个鼠标键盘。1月17日收到LG公司开出的增值税发票。采购申请单采购订单收料通知单外购入库单采购发票付款单外购入库单。。。。。收料通知单。。。。。该流程体现的实际业务是：先分次收货，再根据汇总的发票进行付款。注意单据的多次关联操作。仓存管理仓存管理仓存系统的功用：用以处理材料或商品的收发业务及盘点等特殊业务。具体包括：入库、出库、调拨、盘点等。使用对象：仓管人员、主管人员仓存系统仓存业务处理---产品入库案例：1月20日收到生产科送来的10套商用电脑，当日入成品库。操作步骤：供应链管理——》仓存管理——》验收入库——》产品入库-新增，新增产品入库单。注意要点：单位成本由“存货核算”系统提供产品入库单仓存系统仓存业务处理---生产领料案例：1月20日张铁领用5块CPU，5片主板，5个鼠标键盘，5台显示器，5套机箱供生产科使用。操作步骤：供应链管理——》仓存管理——》领料发货——》生产领料-录入，新增领料单。注意要点：不同仓库的物料不能制作在同一张领料单上常用操作与注意事项常用操作与注意事项快捷进入所需科目常用功能管理快捷键快捷键——单键F3：在凭证录入界面，进行凭证审核。F4：在凭证录入界面，通过快捷键可快速新增一张凭证。在业务系统的单据界面或序时簿界面，通过快捷键快速审核单据。F5：在凭证录入界面，可以新增凭证。空格键：在凭证录入界面，可以转换金额的借贷方。快捷键—单键F7：万能获取键（用来提取存放在软件里的信息，比如会计科目，摘要等等）。F8保存凭证。F9界面刷新、报表重算。快捷键—单键F11:在凭证录入界面，通过快捷键可以调出计算器，计算结果可以用空格键回填到数字输入框。F12:在凭证录入界面，通过快捷键可以保存新增或修改后的凭证。Ps：在计算器界面使用回填计算器计算结果。Delete:业务系统的序时簿中，通过快捷键可以直接执行删除单据的作用。快捷键——组合键Ctrl+Q:在会计分录序时簿中调出“过滤界面”，适用于财务系统，如“明细分类帐”、“总分类帐”、“序时簿”等。CTRL+S:业务系统的单据界面，通过快捷键可以保存单据并新增或保存修改后的内容，在单据界面选择[查看]→[选项]→“保存后立即新增”，快捷键就是保存并新增的作用。快捷键——组合键Shift+Delete：在业务系统的单据编辑界面，此快捷键可以删除当前行。Shift+F4：业务系统中，在单据和序时簿中通过快捷键可以对已审核单据进行反审核操作注意点科目一个科目可平行下挂1024个核算项目类（即多项目核算）科目已有业务发生，科目不可删除和修改可通过禁用的方法，把不能修