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北京用友政务软件有限公司R9事业部产品管理部刘冰艳用友GRP－R9账务处理系统BeijingUFIDAGOVERNMENTAFFAIRSSOFTWARECO.,LTD目录CONTENTS234账务处理系统功能特点主要学习内容1用友GRP－R9财务管理软件总体介绍账务处理系统流程图5产品演示6问题交流1、R9财务管理软件总体介绍用友GRP-R9财务管理软件简介用友GRP/R9财务管理软件是用友政务公司专门针对公共部门研究开发的专业产品,是在总结多年的会计电算化研究和产品开发经验的基础上研发出的新一代财务管理软件,它凝聚了数万家用户成功的财务管理经验和一大批会计电算化专家、会计专家、计算机专家的精心设计。广泛地适用于各公共部门进行账务处理、工资管理、固定资产管理、预算管理、报表编制等财务管理工作。它采用组件化技术，积木式结构，由多个可自由组合的产品模块组成，方便于用户按照自己的业务特点进行选择。它基于大型数据库，采用三层C/S（客户机/服务器）+B/S（浏览器/服务器）结构，面向Internet（互联网）。用友GRP-R9财务软件总体结构图用友GRP-R9财务管理软件技术特点先进可靠的技术保证：基于大型数据库（SQLServer、Oracle），充分满足海量数据存贮与运转需求。三层C/S结构与B/S结构优势互补，全面支持局域网/广域网/互联网应用。组件化技术，积木式结构，可合可分，满足不同层次用户所需。四级安全控制方法（操作系统级、数据库级、应用级和数据操作级）和使用人员分模块、功能、数据三级权限技术，确保数据安全。用友GRP-R9财务管理软件技术特点全面周到的功能设计：符合新会计制度，支持对用户总账、报表相应科目体系的快速升级，可以支持年初年中的数据升级。全面支持远程操作，可方便实现上报、下发、合并、汇总功能，可实时预算、核算、控制与监督各部门、各分支机构到个人；支持五级联查，可由粗至细，从汇总数据直到明细数据。支持多账套、多币种计算方法处理。用友GRP-R9财务管理软件技术特点集中开放的用户平台：数据库高度集成，完全共享，为用户建立了一个坚固长期的应用平台；系统运行安装一体化，集成运行程序可添加用户自己开发的功能模块。独创的后台数据库管理工具，大大降低了大型数据库的操作与维护水平。提供凭证接口技术资料及凭证接口软件。用友GRP-R9财务管理软件技术特点以人为本的管理软件：继承性设计原则：不仅继承了以往产品安全可靠、易学易用等优点，而且确保老用户的数据可平滑进行升级。支持全新彩色打印输出，更规范，更美观。汇总分析表均配有图形分析功能，直观、快捷。全新的树形目录管理方式管理各种代码，清晰易用，便于汇总。个性化的工作界面和打印输出。允许用户自定义桌面风格，自定义命令条、工具条、状态条等的表现形式和显示位置，自定义账表输出的栏目和大小。提供方便快捷的补丁程序，可以通过光盘、网上下载多种方式，接收补丁程序包，并自动解包和快速升级。提供客户端在线升级程序。当服务器端的软件换新版，客户端的软件将自动更新，大大降低软件的维护与更新成本。用友GRP-R9财务管理部署2、账务处理系统功能特点账务处理系统功能特点主要功能：账务处理系统以凭证的编制、审核、记账为主线，以辅助核算为手段，以各种账表为表现形式，在各项预算指标的控制下完成账务处理、银行对账、单位（个人）往来管理、部门核算、项目核算以及现金流量管理等工作。系统可自动接收工资管理、出纳管理和固定资产系统中生成的凭证进行处理，并提供总账、明细账、日记账和各种辅助核算账表。账务处理系统功能特点系统特点：功能强大。提供了账套汇总功能，真正实现主管行业财务全面管理。实现科目信息的全面预置。根据用户行业不同，可以选择不同行业的科目信息。提供丰富的辅助核算。满足不同用户更多的数据分类及核算统计的需要，同时为管理与决策分析提供更为丰富且有价值的内容。能够快速调平凭证、快速生成凭证。提供计算器功能，并能将结果直接代入凭证中。自动生成红字冲销凭证。提供分录行复制、粘贴功能，提供继承上行原始凭证信息功能，大大减少输入量，提高凭证的录入速度。提供将分录明细保存到文件。当出现意外情况（例：停电）时，系统可以保护用户的工作成果。当一切恢复正常时还可以将凭证从文件中调入账务处理系统中。提供图形分析功能。可以进行图形趋势分析、结构分析及对比分析，使枯燥的账务数据变得更加直观丰富的账表输出格式。账表提供三栏式、数量式、复币式和数量外币式等多种格式，满足用户多方需求。3、账务处理系统流程图账务处理系统流程图4、主要学习内容主要学习内容账套建立基础资料业务处理账表输出系统功能主要学习内容账套建立基础资料业务处理账表输出系统功能账套建立新建账套账套参数账套建立－新建账套账套号账套名称单位代码单位名称账套类别新建账套账套建立－账套参数选择产品启用日期会计年度起始日期分级设置预置科目。。。账套参数主要学习内容账套建立基础资料业务处理账表查询系统功能基础资料建立会计科目非法对应科目设置建立汇总科目组货币与费率部门职员信息设置项目资料设置政府收支分类科目资料往来单位资料设置自定义辅助核算项自动会计分录定义自定义辅助核算说明项账套参数设置基础资料建立会计科目非法对应科目设置建立汇总科目组货币与费率部门职员信息设置项目资料设置政府收支分类科目资料往来单位资料设置自定义辅助核算项自动会计分录定义自定义辅助核算说明项账套参数设置基础资料－建立会计科目科目分级增加科目删除科目会计科目基础资料－建立会计科目科目代码科目名称助记码科目属性余额方向辅助核算期末结汇方向收入/支出结转方向会计科目基础资料－建立会计科目科目分级增加科目删除科目会计科目系统中将科目代码分级次管理，科目分级为“3-2-2”，意思是本账套中的科目共分为三级，第一级的长度为3位，第二级的长度为2位，第三级的长度也为2位。例如：科目代码为1020101，其分级为：1020101第一级第二级第三级基础资料－建立会计科目会计科目科目代码科目名称助记码科目属性余额方向辅助核算期末结汇方向收入/支出结转方向科目代码与科目一一对应，可以用数字0—9或字母A—Z(不区分大小写)表示（其它字符禁止使用），非空且唯一；必须严格按代码指定级次的长度及先后次序建立。系统默认科目代码的首位代表该科目的类别性质。科目代码科目名称........1002银行存款100201银行存款-工行甘水桥分理处100202银行存款-中行外币户10020201银行存款-中行美元户10020202银行存款-中行港元户1009其他货币资金........基础资料－建立会计科目会计科目科目代码科目名称助记码科目属性余额方向辅助核算期末结汇方向收入/支出结转方向定义本级科目名称，不得为空，且同一级次的科目名称必须唯一。科目名称中可以输入40个字符或20个汉字。基础资料－建立会计科目会计科目科目代码科目名称助记码科目属性余额方向辅助核算期末结汇方向收入/支出结转方向为了方便用户记忆，对科目另外编制的一种简易代码。在用户输入科目名称时，系统自动根据科目名称的拼音首字母生成一个记忆码，可修改。基础资料－建立会计科目会计科目科目代码科目名称助记码科目属性余额方向辅助核算期末结汇方向收入/支出结转方向对于企业，系统已将科目性质设定为五大类：“资产”、“负债”、“权益”、“成本”和“损益”，系统默认为“资产”类。对于行政事业类单位，系统将科目性质设定为：“资产”、“负债”、“净资产（基金）”、“收入”和“支出”，系统默认为“资产”类。基础资料－建立会计科目会计科目科目代码科目名称助记码科目属性余额方向辅助核算期末结汇方向收入/支出结转方向定义科目性质与余额方向的关系，如资产、成本类科目余额方向缺省为借方，负债、权益类科目余额方向缺省为贷方，可修改。基础资料－建立会计科目会计科目科目代码科目名称助记码科目属性余额方向辅助核算期末结汇方向收入/支出结转方向定义科目是否包含下列辅助核算项目。基础资料－建立会计科目会计科目科目代码科目名称助记码科目属性余额方向辅助核算期末结汇方向收入/支出结转方向按外币核算的科目，到期末时可能需要进行期末结汇，系统提供不转出、自动转出、借方转出和贷方转出四种结汇转出方向供选择。若不十分确定转出方向，则此处请选择“自动转出”。基础资料－建立会计科目会计科目科目代码科目名称助记码科目属性余额方向辅助核算期末结汇方向收入/支出结转方向属性为收入/支出类的科目可在四种期末结转损益方向中选择一种。若不十分确定转出方向，则此处请选择“自动转出”。基础资料建立会计科目非法对应科目设置建立汇总科目组货币与费率部门职员信息设置项目资料设置政府收支分类科目资料往来单位资料设置自定义辅助核算项自动会计分录定义自定义辅助核算说明项账套参数设置基础资料－非法对应科目设置即互斥科目设置，是对用户凭证借贷方的约束规定，凭证编制或保存时，根据设定的互斥科目，自动对用户输入的凭证借贷方科目检测其合法性。基础资料建立会计科目非法对应科目设置建立汇总科目组货币与费率部门职员信息设置项目资料设置政府收支分类科目资料往来单位资料设置自定义辅助核算项自动会计分录定义自定义辅助核算说明项账套参数设置基础资料－建立汇总科目组将几个原本没有任何关联的科目按照某种自定义计算组合方式组合在一起，并为这个集合统一一个名称，并可将其理解为一个虚拟的特殊科目。基础资料－建立汇总科目组定义汇总科目组基础资料－建立汇总科目组示例：某用户想在总账中查询货币资金类科目的汇总发生数据，如果他不定义科目组，则需将多个货币资金类科目的发生数手工累加，一则速度慢，二则增加了发生错误的几率。这时，他只需定义一个汇总科目组G01，其中包括的科目及之间关系如下：G01=1001[现金]+1002[银行存款]+1009[其它货币资金]定义完成后，用户只需在总账中查询汇总科目组G01的发生额，系统会自动将所包含的三个科目的发生额累加并显示，大大减化了用户的工作强度。基础资料建立会计科目非法对应科目设置建立汇总科目组货币与费率部门职员信息设置项目资料设置政府收支分类科目资料往来单位资料设置自定义辅助核算项自动会计分录定义自定义辅助核算说明项账套参数设置基础资料－货币与汇率设置定义外币币种及输入各外币各月的记账及调整汇率。在编制凭证时使用。此功能是专门为外币核算使用的。不使用外币核算的用户无需进行此部分的基础资料设置。基础资料建立会计科目非法对应科目设置建立汇总科目组货币与费率部门职员信息设置项目资料设置政府收支分类科目资料往来单位资料设置自定义辅助核算项自动会计分录定义自定义辅助核算说明项账套参数设置基础资料－部门职员信息设置建立和管理部门职员信息，可用于部门或个人往来核算的需要。基础资料－部门职员信息设置增加/修改职员信息代码：最长6位，只能用数字0—9或字符A—Z表示；非空且唯一。姓名：最多可输入40个字符，可以是汉字或英文字母；不能为空。助记码：由系统根据姓名自动产生，用户亦可自行定义。部门：由系统根据所属部门自动产生，也可选择输入。照片：不能超过30k基础资料建立会计科目非法对应科目设置建立汇总科目组货币与费率部门职员信息设置项目资料设置政府收支分类科目资料往来单位资料设置自定义辅助核算项自动会计分录定义自定义辅助核算说明项账套参数设置基础资料－项目资料设置用于需要独立核算的任务设置。基础资料－项目资料设置增加项目资料/核算科目项目代码：可分级，代码可以数字0—9或字符A—Z表示；非空且唯一；项目名称：可以是汉字或英文字母；非空且同级名称必须唯一。助记码：由系统根据姓名自动产生，用户亦可自行定义。工期：项目的开始及结束日期。明细项目的工期受一级项目的工期限制。基础资料建立会计科目非法对应科目设置建立汇总科目组货币与费率部门职员信息设置项目资料设置政府收支分类科目资料往来单位资料设置自定义