出纳岗位职责及工作流程【通用4篇】

写作好帮手1/3出纳岗位职责及工作流程【通用4篇】【导读】这篇文档“出纳岗位职责及工作流程【通用4篇】”由三一刀客最美丽善良的网友为您分享整理的，供您参考学习，希望这篇文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们下载吧！出纳岗位职责及工作流程【第一篇】一、严格按照学院财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。二、负责学院的涉税事宜，按月计提教职工个人所得税并做好学院其它税项的申报、缴纳及教职工津贴的发放工作。三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。四、妥善保管库存现金和各种有价证券。五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。六、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。七、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。八、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异写作好帮手2/3及时汇报。九、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。十、及时编制学院资金日报表、月报表并报计财处负责人。十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。十三、负责涉及学院财务各种统计报表的填报。十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。十五、管理收费信息，保证其真实、合法、准确。出纳岗位职责及工作流程【第二篇】1、负责公司收付款日常工作；2、负责登记出纳日记账和编制资金报表，包括现金、银行存款和票据；3、负责每月出纳与会计核对资金科目账；4、配合各部门查询收款情况及其他临时安排的工作。出纳岗位职责及工作流程【第三篇】写作好帮手3/31、负责公司有关现金、银行存款的收取、支付及保管业务办理；2、负责公司票据、银行印鉴的保管；3、负责现金、银行存款日记账的工作及发票的开立；4、每日进行账目核对，确保账实相符；5、做好资金及各类收付款项目的统计分析表；6、负责本公司票据的登记及报销发票的审核；7、公司往来账目的核对及催收；8、工资发放、社保缴纳及税费缴纳；出纳岗位职责及工作流程【第四篇】1、负责公司的日常费用报销、现金收付，并登记现金日记账；2、严格准守结算纪律和结算制度，资金日记账做到日清月结，保证账账相符及资金的安全和完整；3、负责凭证的装订，保存，归档等财务相关资料；4、领导安排的其他相关工作。