U8培训资料

北京xxxxxxx———用友ERP-U8项目建立日期:2003-2-27修改日期:2003-3-6文控编号:BJZX-SS-U8-02项目培训资料版本编号:V3.0作者:审核:金隅项目培训资料汇编北京xxxxxxx公司北京用友软件股份有限公司北京分公司-2-咨询中心实施部目录第一章用友ERP—U8财务管理系统....................................3一、系统管理功能...............................................3二、总帐处理系统...............................................6三、UFO报表系统..............................................13四、应收应付系统..............................................16五、工资管理系统..............................................20六、固定资产管理系统..........................................23第二章U8数据增量复制............................................28一、U8增量数据复制...........................................28二、日常操作和须知............................................37第三章U8日常维护知识和使用技巧..................................37一、日常问题及解决办法........................................37二、软件操作技巧..............................................44附：一期四户试点单位出现的问题和解决办法金隅项目培训资料汇编北京xxxxxxx公司北京用友软件股份有限公司北京分公司-3-咨询中心实施部第一章用友ERP—U8财务管理系统一、系统管理功能内容提要：1、建立本单位帐套；2、增加、修改、删除操作员；3、操作员赋权（帐套主管权限和一般操作员权限）；4、系统管理中刷新操作、清除异常任务操作、清除单据锁定操作；5、上机日志；6、帐套数据备份和恢复；7、年度帐数据的备份和恢复；8、新建年度帐和年度帐结转。重点掌握：1、建立本单位帐套；2、增加、修改、删除操作员；3、操作员赋权（帐套主管权限和一般操作员权限）；4、帐套数据备份和恢复；6、系统管理中刷新操作、清除异常任务操作、清除单据锁定操作一、建立本单位帐套点击“开始程序-U8管理软件-系统服务-系统管理”进入系统管理窗口，点击“系统-注册”,选择系统管理员用户Admin,密码为空，（讲解如何修改系统管理员密码及系统管理员在U8软件中的意义），确定进入。点击“帐套-建立”开始建立帐套：第一步：录入帐套号、帐套名称、帐套路径（采用系统默认路径即可），帐套启用期间；第二步：录入单位名称和简称，其他字段根据需要录入；第三步：选择企业类型、行业类型；选择帐套主管；“是否按照行业性质预置会计科目”，选择是，则系统预置该行业会计科目（一级会计科目）；选择否，则系统不预置会计科目，会计科目档案为空，完全有用户录入自己单位的会计科目。第四步：客户、供应商、存货是否分类；是否有外币核算业务。点击“完成”第五步：确定分类编码方案（现在可以不做，在后面基础设置中具体确定）；“确定”。第六步：确定数据精度（现在可以不做，在后面基础设置中具体确定）；“确定”本单位创建帐套成功了。二、操作员管理及操作员赋权：点击“权限-操作员”。增加操作员（可以设置操作员的密码），修改操作员，删除操作员金隅项目培训资料汇编北京xxxxxxx公司北京用友软件股份有限公司北京分公司-4-咨询中心实施部点击“权限-权限”：1、设置本单位帐套主管的权限：选择本单位帐套、选择帐套年度、选定操作员，然后帐套主管打勾。2、一般操作员赋权：选择本单位帐套、选择帐套年度、选定操作员，点击“增加”按钮，具体设置各模块的权限。操作要点：双击左侧模块，该模块及右侧对应模块权限变蓝，即表示权限已选中；再次双击左侧该模块，变白，权限去掉。三、帐套备份和恢复点击“系统-注册”,选择系统管理员用户Admin登陆进入系统管理.(一)帐套备份:1、采用软盘备份方式：点击“帐套-输出”,开始备份帐套:第一步：选择要备份的帐套，确定，系统开始备份帐套，压缩数据，用户不需干涉；第二步：选择要备份的路径“A：”，系统将备份数据拷贝到软盘上；系统提示需要几张软盘，依照系统提示依次插入软盘（并且在软盘上标清顺序号）；最后系统要求重新插入第一张软盘，记住必须重新插入第一张软盘，否则整个备份数据无效；最后系统提示“软盘备份完毕”。至此软盘备份完成。每月的备份可以均使用这几张软盘，系统在向软盘拷贝文件时提示是否清楚软盘数据，应点“是”。2、采用硬盘备份方式：（以2002年11月1日备份为例）点击“帐套-输出”,开始备份帐套:第一步：在硬盘上建立数据备份目录“D:\数据备份\20020701”，若为2002年7月31日备份帐套，则建立目录“D:\数据备份\20020731”；第二步：选择要备份的帐套，确定，系统开始备份帐套，压缩数据，用户不需干涉；第二步：选择要备份的路径“D:\数据备份\20020701”（切记必须双击“数据备份”和“20020701”，即“数据备份”和“20020701”两个文件包均处于打开状态），系统将备份数据拷贝到该目录下；最后系统提示“硬盘备份完毕”。至此硬盘备份完成。可以在“D:\数据备份\20020701”目录下看到备份文件UFERPACT.LST和UFDATA.BA_。(二)帐套恢复点击“帐套-引入”,开始恢复帐套帐套：1、采用软盘备份恢复方式：金隅项目培训资料汇编北京xxxxxxx公司北京用友软件股份有限公司北京分公司-5-咨询中心实施部系统提示要选择准备恢复的帐套，找到备份数据的路径，插入第一张软盘，选择文件UFERPACT.LST，点“打开”，依照系统提示依次插入备份软盘；然后系统开始恢复帐套，最后系统提示恢复XXX帐套成功。2、采用硬盘备份方式：（以2003年1月1日备份为例）系统提示要选择准备恢复的帐套，找到备份数据的路径“D:\数据备份\20030101”，选择文件UFERPACT.LST，点“打开”；然后系统开始恢复帐套，最后系统提示恢复XXX帐套成功。注意事项：日常不要随意恢复帐套数据，否则可能覆盖最新帐套数据四、帐套主管登陆系统管理权限点击“系统-注册”,选择帐套主管、帐套、帐套年度登陆进入系统管理。1、新建年度帐点击“年度帐-新建”,系统自动创建最新年度帐,系统将上年度的基础档案、帐套参数等全部拷贝到新年度帐中。2、年度帐的备份和恢复点击“年度帐-输出”，开始备份年度帐；点击“年度帐-引入”,开始恢复年度帐；备份和恢复方法同帐套备份和恢复。注意事项：年度帐备份和帐套备份不同。帐套备份是使用系统管理员登陆进入，备份整个帐套；年度帐备份是使用帐套主管登陆进入，备份一个帐套的一个年度帐。3、修改建帐参数点击“帐套-修改”，可以修改建帐的几个步骤的参数（注意有些参数不可以修改）。可以修改的参数为：帐套名称、单位信息、客户分类、供应商分类、存货分类、是否有外币核算。4、年度帐结转（必须首先建立新年度帐）点击“系统-注册”,选择帐套主管、帐套、选择帐套的新年度帐，登陆进入系统管理。点击“年度帐-结转上年数据”，按照菜单顺序依次进行上年度数据结转。五、清除异常任务、清除单据锁定点击“系统-注册”,选择系统管理员用户Admin登陆进入系统管理.1、清除异常任务当工作站非法退出系统时，需要在系统管理中清除异常任务；点击“视图-清楚异常任务”,然后点击“视图-刷新”，即可清除异常任务。2、清除单据锁定当U8系统各模块操作时系统提示XX单据锁定或XX单据冲突时，可以执行该功能将清除单据锁定或单据金隅项目培训资料汇编北京xxxxxxx公司北京用友软件股份有限公司北京分公司-6-咨询中心实施部冲突。点击“视图-清除单据锁定”,然后点击要清除的内容即可清除单据锁定或单据冲突。六、上机日志点击“系统-注册”,选择系统管理员用户Admin登陆进入系统管理.然后点击“视图-上机日志”可以查看U8系统的每个操作员操作U8系统的情况。二、总帐处理系统内容提要：1、系统初始化；2、填制凭证；3、审核凭证；4、记账；5、修改凭证；6、删除凭证；7、出纳管理；8、项目管理；9、账簿查询（总账、明细账、多栏账、辅助账）；10、转账定义及生成；11、月末处理。重点掌握：1、会计科目的设置；2、基础分类、档案的录入；3、期初余额录入及平衡校验；4、填制凭证；5、审核凭证；6、记账；7、科目汇总；8、修改凭证；9、银行对账；10、期间损益结转；11、月末处理；12、取消结账、取消记账、取消审核；13、多栏账定义；14、账簿中的联查功能；一、系统初始化点击“开始程序-U8管理软件-财务系统-总账”，选择账套、会计年度、操作日期、用户名，（讲解如何修改操作员密码），进入总账窗口。第一步：点击“设置-选项”，根据本单位实际需要进行选择；第二步：点击“设置-会计科目”，点击“增加”用于增加会计科目或明细科目；点击“删除”用于金隅项目培训资料汇编北京xxxxxxx公司北京用友软件股份有限公司北京分公司-7-咨询中心实施部删除会计科目；点击“修改”用于修改会计科目；讲解科目复制与成批复制、讲解辅助核算的意义。注意：1、一个科目可同时设置两种专项核算，但个人往来核算不能与其他专项一同设置，客户与供应商核算不能一同设置；2、辅助账类必须设在末级科目上；3、在设置辅助核算时请尽量慎重，如果科目已有数据，而您又对科目的辅助核算进行修改，那么，很可能会造成总账与辅助账对账不平；4、只能在一级科目设置科目性质，下级科目的科目性质与其一级科目的相同；5、一个科目只能核算一种外币。第三步：点击“设置-会计科目-编辑-指定科目”，指定现金总账科目、银行总账科目。第四步：点击“设置-外币及汇率”，选【固定汇率】即可录入各月的月初汇率，选【浮动汇率】即可录入所选月份的各日汇率。如果用户使用固定汇率（月初汇率），则记账汇率必须输入，否则制单时汇率为0。第五步：点击“设置-期初余额”，如果是年中建账，录入建账月初的期初余额以及借、贷方累计发生额，系统自动计算年初余额；若您是年初建账，可以直接录入年初余额。录入后进行试算与对账。第六步：点击“设置-凭证类别”，选择凭证类别。第七步：点击“设置-结算方式”，录入结算方式，如果需要票据管理则在“票据管理标志”处打勾。第八步：点击“设置-分类定义”，录入客户分类及供应商分类，新增分类的编码必须与[编码原则]中设定的编码级次结构相符。第九步：点击“设置-编码档案”，录入职员档案、客户档案、供应商档案、部门档案。注意：1、部门编码不能修改；2、录入客户档案、供应商档案时，要录入开户银行、账号、发展日期不要大于第一笔业务发生的日期。第十步：点击“设置-明细权限”，进行明细账科目权限设置、凭证审核权限设置、制单科目权限设置。（该操作仅对一般操作员的明细权限进行划分）二、凭证的填制、审核、记账、科目汇总第一步：点击“凭证-填制凭证”，单击增加按钮，顺序输入各项内容。输入完成后点击按〖保存〗按钮或[F6]键保存这张凭证，也可用鼠标单击〖增加〗则可继续填制下一张凭证。当一批凭证填完后，用鼠标单击〖退出〗或通过菜单【文件】下的【退出】制单功能。金隅项目培训资料汇编北京xxxxxxx公司北京用友软件股份有限公司北京分公司-8-咨询中心实施部注意：1、当需要对所录入的辅助项进行