XCTF_A_应收管理标准功能培训

LogoPage1InformationOracle标准功能培训应收账款管理INTOSOFTHelpgoinformationHelpgoInformationPage2课程大纲Unit1销售到收款流程概览Unit2应收账款模块简述Unit3发票Unit4收款Unit5客户管理Unit6应收会计信息产生原理Unit7金税开票接口HelpgoinformationHelpgoInformationPage3应用产品集成概览资产折旧/资产事务处理供应商发票应付采购资产订单管理应收总帐库存应收款/收入/收款应计额客户库存成本物料分类帐会计子分类帐分录付款费用/应付款/HelpgoinformationHelpgoInformationPage4Unit1销售到收款流程概览HelpgoinformationHelpgoInformationPage5发运确认Oracle销售到收款流程发票挑库发放登记订单收款输入订单并定价应收账款订单管理自动开票发运管理发票逾期总帐HelpgoinformationHelpgoInformationPage6Unit2应收账款模块简述HelpgoinformationHelpgoInformationPage7Oracle应收流程概览收到款项输入客户输入发票核销发票将信息传送至总帐100,000A/R60,00010,00030,000在Oracle分类帐会计中创建会计科目分录输入收款HelpgoinformationHelpgoInformationPage8Oracle应收模块主要功能•发票管理：销售发票的管理流程•收款管理：对客户的收款•客户余额管理：包括应收余额和预收余额•与应收有关的基础信息管理：客户、银行等HelpgoinformationHelpgoInformationPage9OracleAR提供了三个完整工作台：事务处理工作台－－处理发票、借项通知单、贷项通知单、记帐贷项、转期和调整;收款工作台－－执行与收款相关的大多数任务;收帐工作台－－复核客户帐户和执行收帐活动，如记录客户催缴和打印催函.Oracle应收模块主要功能HelpgoinformationHelpgoInformationPage10Unit3发票HelpgoinformationHelpgoInformationPage11发票事务处理流程输入收款信息更正发票多开发票无效事务处理少开发票处理并打印反冲生成对帐单并传送至总帐打印发票并将其发送给客户删除销售订单自动开票手工录入发票计算税额、推导子分类帐会计分录、更新客户余额发票调整、发票修改、贷（借）项通知单、退款、记帐贷项HelpgoinformationHelpgoInformationPage12•事务处理结构介绍•事务处理相关概念•事务处理分类•事务处理类型•事务处理来源•自动开票•事务处理余额•借（贷）项通知单•事务处理调整发票课程目录HelpgoinformationHelpgoInformationPage13事务处理结构•分类•GL账户•金额•分类•类型•来源•编号行分配事务处理头层事务处理行•物品•单价•日期•金额•客户开单方•付款条件销售业绩•数量•金额•销售员•百分比HelpgoinformationHelpgoInformationPage14事务处理分类系统预置了事务处理分类：•发票•贷项通知单•借项通知单HelpgoinformationHelpgoInformationPage15事务处理类型事务处理分类下可以自定义事务处理类型事务处理类型可以与业务类型相对应事务处理类型决定是否自动计税按事务处理类型产生出不同的会计分录内销发票（计税）借：应收款－内销贷：主营业务入－内销销项税外销发票（不计税）借：应收款－外销贷：主营业务收入－外销例子：针对内销和外销业务定义两种事务处理类型：HelpgoinformationHelpgoInformationPage16事务处理类型示例假设企业有整车和配件销售业务，并区分内销、外销发票分类•整车内销增值税发票•整车内销普通发票•整车外销发票•配件增值税发票•配件普通发票贷项通知单分类•整车内销增值税红字发票•整车内销普通红字发票•整车外销红字发票•配件增值税红字发票•配件普通红字发票HelpgoinformationHelpgoInformationPage17事务处理来源人工发票来自订单管理系统发票数据录入运行自动开票应收系统HelpgoinformationHelpgoInformationPage18自动开票把销售订单模块确认并发运的订单信息导入应收帐款系统中，形成销售发票。发票数据接口表发票“接口例外”仅显示错误在“接口表”中更正错误自动发票程序通过检验检验发现错误HelpgoinformationHelpgoInformationPage19事务处理余额基于事务处理进行余额管理，余额即应收往来帐余额基于事务处理到期日和事务处理余额进行帐龄管理多种手段调整事务处理余额•收款核销•贷项通知单核销（发票红冲）•发票调整HelpgoinformationHelpgoInformationPage20贷（借）项通知单贷项事务处理输入更新复查贷项通知单发票借项通知单承付款HelpgoinformationHelpgoInformationPage21事务处理调整录入调整审批限额$500验证流程批准或待定负数调整正数调整借：应收账款借：调整科目贷：调整科目贷：应收账款HelpgoinformationHelpgoInformationPage22事务处理会计－自动会计发票销售人员=JoeAdams事务处理类型=发票1.WristPad2@1,000收入帐户=01-100-4505-201帐户类型=收入段常数值表名CO01抄送地址销售代表帐户事务处理类型产品标准行销售人员=JoeAdams收入帐户=02-100-4000-000事务处理类型=发票收入帐户=02-000-4505-100标准行=WristPad收入帐户=02-000-4101-201HelpgoinformationHelpgoInformationPage23事务处理会计－含规则发票发票规则会计规则含规则发票分期付款收入确认时间提前开单、推迟开单基于‘发票日期’的付款条件HelpgoinformationHelpgoInformationPage24使用含规则发票业务需求为12个月中提供的服务输入发票，并在提供服务时确认收入。在确认所有收入前，为客户开出发票帐单。在确认所有收入后，为客户开出发票帐单。解决方法在“事务处理”窗口中或通过自动开票程序输入含规则发票。为发票指定“提前开单”开票规则。为发票指定“拖欠开单”开票规则。HelpgoinformationHelpgoInformationPage25提前开单实例发票规则=提前开单一月二月三月发票借：应收款3000贷：未得收入3000借：未得收入1000贷：收入1000借：未得收入1000贷：收入1000借：未得收入1000贷：收入1000会计规则=3个月固定期限HelpgoinformationHelpgoInformationPage26拖欠开单实例借：未开单应收款贷：收入借：未开单应收款1000贷：收入借：未开单应收款贷：收入借：应收款3000贷：未开单应收款3000发票规则=拖欠开单一月二月三月发票会计规则=3个月固定期限10001000100010001000HelpgoinformationHelpgoInformationPage27递延会计规则通过为发票分配递延会计规则，可以将所有延期确认的收入记入一个未得收入帐户中可以在以后使用“收入会计”功能确认此项收入只能和“提前开单”开票规则一起使用递延收入HelpgoinformationHelpgoInformationPage28Unit4收款HelpgoinformationHelpgoInformationPage29•管理多种结算方式：现金、信汇、电汇、银行承兑汇票、支票等。•提供手工和自动核销方法，自动核销可以有多种规则，如：按发票到期日先后或金额大小顺序等规则•用户只须输入收款信息，会计分录信息由系统根据设置自动产生。•跟踪银行进帐和结算收款概览HelpgoinformationHelpgoInformationPage30收款处理流程输入收款和汇款核销发票或客户帐户更新客户余额调节通过SLA传送至总帐冲销或重新核销HelpgoinformationHelpgoInformationPage31收款类型收款杂项收款记录与发票相关的主营业务收款记录与企业主营业务无关的收款HelpgoinformationHelpgoInformationPage32标准输入快速输入杂项收款收款输入方法=HelpgoinformationHelpgoInformationPage33标准录入模块中可以进行录入收款信息、核销等活动。发票发票发票发票＄＄核销指定的发票核销一批发票开始输入收款信息收款标准录入用收款支付（即核销〕客户未结的借项以减少未清偿的余额。HelpgoinformationHelpgoInformationPage34加快收款的输入和核销的过程。＄应收帐款输入数据＄＄发票发票收款批自动支付规则集决定要支付的发票管理人员审查运行自动付现通过程序更改客户余额通过自动付现输入程序和自动付现通过程序，可以实现：•自动将收款运用于客户的未结清项目•按照自动付现规则集确定的原则，系统自动计算客户的未结清余额并按规则自动支付。•管理人员可以决定通过或删除用自动支付输入程序产生的收款批删除。快速收款HelpgoinformationHelpgoInformationPage35用收款核销发票全部核销未标示客户客户付款$100$80发票$100发票$20未核销无发票记帐$80已核销通过收款核销来减少客户的发票余额一张收款核销多张发票，或一张发票的部分金额HelpgoinformationHelpgoInformationPage36核销的方法有两种：核销指定借项和批量核销指定核销是核销用户一一指定的一项或多项借项批量核销是指一次核销符合用户定义范围的多项借项用收款核销发票定义核销范围定义如何排序核销除去折扣后的未付额HelpgoinformationHelpgoInformationPage37收款核销状态收款核销状态（以状态反映当前发票的处理位置）–未标示收款–未核销收款–已核销收款–记帐HelpgoinformationHelpgoInformationPage38收款核销中会计分录核销到发票DR现金或银行存款CR应收帐款核销到记帐DR现金或银行存款CR记帐未核销收款DR现金或银行存款CR未核销HelpgoinformationHelpgoInformationPage39收款－冲销自动产生反冲凭证收款冲销后，系统自动产生冲销分录重新打开被此收款核销的发票HelpgoinformationHelpgoInformationPage40Unit5客户管理HelpgoinformationHelpgoInformationPage41合并客户和客户地点在线报告建立客户关系开始建立客户预置文件集赋客户预置文件集发票查询客户情况输入和维护客户信息Oracle客户管理流程HelpgoinformationHelpgoInformationPage42＄税码预置文件集税码电话号码地址银行帐号支付方法联系人电话号码联系人业务目的银行帐号银行帐号客户税码预置文件集＄支付方法税码客户层次结构银行帐号HelpgoinformationHelpgoInformationPage43客户基本信息：客户名称、编号、预置文件类、税信息、地址、地址的商业用途客户详细信息：如客户概况、联系电话、付款方式及客户银行信息客户地点基本信息：客户地点名称、客户地点的地址客