工程款资金申请报告【4篇】

好范文解忧愁1/18工程款资金申请报告【4篇】【前言】本站网友为您精挑细选分享的优秀文档“工程款资金申请报告【4篇】”以供您参考学习使用，希望这篇文档对您有所帮助，喜欢的话就分享给朋友们一起学习吧！资金申请报告【第一篇】一、对固定资产建设类项目的申请材料包括：1、企业的基本情况表。2、项目可行性研究报告——重点、难点。3、企业已投入项目自有资金凭证或固定资产投资贷款合同。4、有关项目的文件：如项目核准或备案文件、环保评价意见等。5、有关企业的文件：如法人执照、会计报表和审计报告、完税证明、ISO9000证书等。6、其他与项目有关的证明：如生产许可证、新产品证书、行业专家意见等。二、项目可行性研究报告应包括以下内容：1、项目概况。2、企业基本情况。好范文解忧愁2/183、产品需求分析和实施的必要性。4、实施的主要内容和目标。5、项目总投资、资金来源和资金构成。6、人员培训及技术来源。7、项目实施进度计划。8、项目经济效益和社会效益分析。（一）项目概况概要性的介绍如下内容：项目主要建设内容和规模；产品和工程技术方案；主要设备方案；建设地点和计划安排；投资规模和资金筹措方案；项目经济效益和社会效益。编写基本原则：内容清晰、简明扼要、分条分项编写突出总结项目说具有的亮点（二）企业基本情况应说明以下基本内容：1、企业注册资金、性质及股权结构；2、企业历史沿革；3、企业规模、经营情况、人员说明；4、近三年来财务状况，包括资产负债、收入、利润、税金等；企业银行信用、纳税信用情况；5、企业管理制度、财务制度说明；好范文解忧愁3/186、其他：根据专项申报要求及企业特点、特色所做的说明，如企业品牌、自主技术、企业认证等说明。编写基本原则：表明项目单位具备承担项目的资格、符合申报条件、企业具备健全的财务管理制度、企业是否具备可持续发展能力。（三）产品需求分析和实施的必要性包括：1、项目政策符合性分析；2、产品需求分析；3、项目实施的必要性。编写基本原则：以项目本身或实施带来的效果/影响为基础，不可为迎合申报重点而拼凑，也不宜过分夸大、渲染。（四）实施的主要内容和目标项目实施的目标：该目标的制定宜与专项目标相一致，如实现市场的扩展、增加就业、实现企业技术进步等。（五）项目总投资、资金来源和资金构成项目总投资：包括：建筑工程费；设备购置安装费；工程建设其他费用及基本预备费；建设期利息等。好范文解忧愁4/18建筑工程费：一般按建筑工程量（平方米）乘以单位面积造价确定。设备购置安装费用：按项目设备方案清单，通过市场询价或者其他方式确定设备价格。工程建设其他费用：包括建设管理费、前期咨询费（可研、环评等）、设计费、招标及监理费等组成。各项费用可按实际合同额计入，也可按有关取费标准计算确定。基本预备费用：可研阶段可按建设工程费、设备费、其他费之和的8%——10%计入。建设期利息：按项目贷款合同计算。资金来源和构成：项目资金来源包括企业自有资金、贷款、其他三类。自有资金投入：报告须提供已投入自有资金凭证，包括：项目新增设备的购买发票、建筑工程合同及收据等材料。贷款：明确项目贷款总额及其构成，提供企业与金融机构签订的贷款合同。其他来源：对项目其他资金来源，须提供相应证明文件、如股权投资等。关于申请政府资金部分：根据专项“通知”，自有资金、贷款、其他资金来源构成了项目总投资，因此申好范文解忧愁5/18请政府资金部分不计算在项目资金来源中。每个专项通知均对资金支持方式和额度有明确说明，申请资金支持应不超过专项资金支持限额。（六）人员培训及技术来源组织机构设置：说明企业现有组织机构、人员构成情况，根据项目实施的需要，制定合理的组织机构设置方案。人员培训：提出员工培训计划，包括培训岗位、人数、培训内容、相关费用等。技术来源：说明项目技术来源，如企业自我研发、合作开发、专利和技术购买引进等人力资源配置：研究确定各类人员，包括生产人员、管理人员、后勤人员的数量和配置方案，确定项目新增就业人员数量及人员来源。（七）项目实施进度计划项目实施现状：说明项目起始时间，目前已完成的政府批复及其文号，如项目规划、土地、环评、核准或备案等，项目资金到位情况，项目已完成的主要工作量等。项目实施进度计划：要求项目应于20xx年底前建成且建设期不超过2年。项目申报应根据项目实际进展情况，合理安排实施进度，并编制项目进度计划图。好范文解忧愁6/18项目招标：项目拟申请政府资金补助或贴息，建议项目对涉及的主要内容，如土建、设备、材料等进行公开招标，确定中标单位。（八）项目经济效益和社会效益分析经济效益分析：投资项目的财务评价：主要是进行财务盈利能力和债务清偿能力分析。主要财务指标：收入、利润、税金、项目投资回收期、项目内部收益率、投资利润率等。财务评价方法：对于新建项目且财务相对独立的，可采取新设项目法人财务评价方法；对改造项目，应采取增量分析方法计算，即通过“有项目”和“无项目”对比计算确定。财务评价基础数据和参数：主要包括项目原材料、燃料动力等投入品的价格；产品销售价格；税费；计算期；固定资产折旧率；基准收益率的确定等。价格测算：项目投入品/产品现有或可参考市场价格的基础上，确定项目计算期内的价格水平。税费：财务评价涉及的税费包括增值税、营业税、所得税等税种。计算期：包括建设期和生产运营期。好范文解忧愁7/18财务基准收益率：财务基准收益率是项目财务内部收益率的基准，也是项目在财务上是否可行的最低要求。销售收入与成本费用估算：销售收入：是指销售产品或提供服务取得的收入。总成本费用：是指在一定期间内因生产和销售产品而发生的全部费用。财务分析常用指标：财务内部收益率、投资回收期、财务净现值FNPV、投资利润率财务内部收益率：指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率，是评价项目盈利能力的动态指标。投资回收期：是指以项目的净收益偿还项目全部投资所需要的时间，起始时间为从项目建设年起。财务净现值：是指按设定的折现率（财务基准收益率）计算的项目计算期内各年净现金流量的现值之和。投资利润率：是指项目在计算期内正常生产年份的年利润总额（或年平均利润额）与项目投入总资金的比率。社会效益分析：社会效益通常表现为由项目实施所带来的促进就业、改善民生、技术创新、节约能源、改善环境、产业带动、产业结构调整和升级、促进区域经济发展等诸多好范文解忧愁8/18方面。20xx年（第一批）专项则在中央提出“保增长、扩内需、调结构、促就业”决策部署的背景下，更多关注于扩大就业、产业结构优化升级、增强中小企业发展的可持续性等方面。资金申请报告【第二篇】尊敬的公司领导：为保证施工现场安全，我处保安加强了广场的安全管理力度，坚持定岗值班和巡逻执勤相结合。在近期的安全管理工作中，采取强而有力的措施，及时制止了施工现场偷盗行为，避免了公司财产的`损失，对偷盗行为起到了一定的警戒作用，取得了显着的效果。以下是抓获小偷的具体情况：xx年2月30日20：22左右，管理处巡逻保安在xx广场四楼当场抓获一名偷盗施工材料的男子，经项目部辨认不是其施工人员，经请示项目部后将其转交机关处理。后经查明该偷盗人员是在四楼会所施工的，偷盗的角铁材料也是四楼会所装修施工单位的。根据xx年2月22日公司工程会议精神：对于发现并制止偷窃行为的，每次由被盗施工单位给予保安部200元人民币奖励。好范文解忧愁9/18故管理处特提出申请：给予x广场保安部200元人民币的奖励，以激励保安队员尽职尽责，更好地保证公司财物的安全！xxx20xx年xx月xx日申请资金请示报告【第三篇】区建管局：**年城管监察的大队认真贯彻区政府和建管局的指示，在做好城管监察工作的同时，认真做好了拆除**山拆除违章建筑，整治报刊摊亭，清理卫生死角，山林防火等项工作，配合做好了省建设规划会议、青博会、家电博览会、海洋节、文明城市复查、全国十六家新闻媒体采访、文明社区验收、建设部人居环境奖验收等项工作。为保证这些检查、会议、活动期间的城市环境，大队全体队员基本上放弃了节假日、公休日的休息，夏季夜间睡眠也难以保证，今年的加班加点比任何一年都多。经统计，如果按白天加班每人每日补贴20元，夜间补贴10元计算，需资金167800元。另外，下半年队员每月每人120元的考核奖因资金缺乏也未能兑现：193人×120元×6个月=138960元，以上两项缺口经费306760元。由于大队资金紧张，实在难以支付以上费好范文解忧愁10/18用，为了调动全体队员的积极性，继续做好新年度的工作，特请求建管局给予资金援助30万元，对以上缺口进行兑现。当否，请批示。申请单位：申请日期：资金申请报告【第四篇】第一部分村级公路项目背景信息一、村级公路项目概况（一）项目名称（二）项目的承办单位（三）承担可行性研究工作的单位情况（四）项目的主管部门（五）项目建设内容、规模、目标（六）项目建设地点二、项目承担单位的基本情况和财务状况包括所有制性质、主营业务、近三年来的销售收入、利润、税金、固定资产、资产负债率、银行信用等级、项目负责人基本情况及主要股东的概况第二部分村级公路项目建设背景、必要性这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要好范文解忧愁11/18性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。一、村级公路项目建设背景（一）国家或行业发展规划（二）项目发起人以及发起缘由（三）……二、村级公路项目建设必要性国内外现状和技术发展趋势，对产业发展的作用与影响，产业关联度分析，市场分析；（一）……（二）……（三）……（四）……三、村级公路项目建设可行性（一）经济可行性（二）政策可行性（三）技术可行性（四）模式可行性（五）组织和人力资源可行性第三部分村级公路项目优势一、组织优势二、技术优势涉及成果来源及知识产权情况、已完成的研究开发好范文解忧愁12/18工作及中试情况和鉴定年限、技术或工艺特点以及与现有技术或工艺比较所具有的优势、该项技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用等。三、市场优势四、模式优势五、其他优势第四部分村级公路项目产品规划一、村级公路项目产品产能规划方案二、村级公路项目产品工艺规划方案（一）工艺设备选型（二）工艺先进性说明（三）工艺流程三、村级公路项目产品营销规划方案（一）营销战略规划（二）营销模式（三）促销策略……第五部分村级公路项目建设规划一、村级公路项目建设地（一）村级公路项目建设地地理位置（二）村级公路项目建设地自然情况（三）村级公路项目建设地资源情况好范文解忧愁13/18（四）村级公路项目建设地经济情况（五）村级公路项目建设地人口情况二、村级公路项目土建总规（一）项目厂址及厂房建设（二）土建总图布置（三）场内外运输（四）项目土建及配套工程（五）项目土建及配套工程造价（六）项目其他辅助工程三、村级公路项目建设环境保护方案四、村级公路项目建设节能方案方案五、村级公路项目建设消防方案六、村级公路项目建设生产劳动安全方案七、各项建设条件落实情况包括环境保护、资源综合利用、节能措施、原材料供应及外部配套条件落实情况等；其中节能分析章节按照《国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（发改投资[20xx]2787号）要求进行编写。第六部分村级公路项目组织实施情况一、村级公路项目组织（一）组织形式好范文解忧愁14/18（二）工作制度二、村级公路项目劳动定员和人员培训（一）劳动定员（二）年总工资和职工年平均工资估算（三）人员培训及费用估算三、村级公路项目实施的各阶段（一）建立项目实施管理机构（二）资金筹集安排（三）技术获得与转让（四）勘察设计和设备订货（五）施工准备（六）施工和生产准备（七）竣工验收四、村级公路项目实施进度表第七部分村级公路项目财务评价分析一、村级公路项目总投资估算二、村级公路项目资金筹措一个建设项目所需要的投资资金，可以从多个来源渠道获得。项目可行性研究阶段，资金筹措工作是根据对建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果，研究落实资金的来源渠道和筹措方式从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中，应对每一种来源渠道的好范文解忧愁15/18资金及其筹措方式逐一论述。并附