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功能介绍及其运用国家外汇管理局黄山市中心支局2012年7月1一、改革基本介绍二、货物贸易外汇监测系统(企业版）具体应用三、常见问题解答23对企业管理的基本流程一个“经营—监管—规范”的良性互动过程①名录登记②全口径采集数据、信息（进出口、收付汇、企业报告信息）③总量筛选（四个核心指标）④动态监测⑤现场核查⑥企业分类41、总量差额=（进口额+收汇额）-（付汇额+出口额）=（进口额-付汇额）+（收汇额-出口额）数据基础是前12个月的累计数据（系统默认）判断企业的货物流、资金流偏离指标，可衡量单个主体对外贸易的平衡性目前我们向总局上报的指标是30万美元，待总局批准52、数据计算基础是倒推12个月的累计数据。指标取值范围为[-1,+1]，理论均衡值为0进口额与收汇额代表企业对外贸易的“流入”，付汇额与出口额代表“流出”，两者之差代表国内对外贸易的“净流入”，用于衡量企业对外贸易中“资金与货物”进出的平衡性。当该指标为正值，代表资金或货物的净流入，即少付汇或多收汇，负值时代表资金或货物的净流出，即多付汇或少收汇。我们上报的是[-15%，15%]，待总局批准。63、数据计算基础是倒推12个月的累计数据。指标取值范围为[0,+∞），理论均衡值为1该指标用于监测企业资金或规模的大进大出情况，是总量差额率平衡性指标的补充我们上报是[50%，150%]，待总局批准。74、分子数据为截止本核查期最后一日尚未到期的、属于强制性报告范围内的企业信贷规模；分母数据为倒推12个月企业数据的累计。指标取值范围为（0,+∞）。该指标用于监测企业贸易信贷总头寸，反映了目前企业未到期的贸易信贷总规模情况我们上报的是[0%，25%]，待总局批准。8上报的初始阈值指标，最终要总局确定。9指标名称指标阈值总量差额∩总量差额率[30万美元]∩[-15%,+15%]∪∪资金货物比[50%,150%]∪∪贸易信贷报告余额比[0%,25%]10名录登记在银行办理贸易收支业务辅导期管理（新进名录企业）特定业务报告接受现场核查确认分类结论企业业务流程图A类企业B类企业C类企业由银行实施电子数据核查逐笔贸易收支到外汇局办理登记分类结论异议名录企业库超额度贸易收支到外汇局办理登记（一）企业登录后增加业务操作员并赋权限业务管理员不能在系统中进行实际的业务操作（二）贸易信贷与融资报告（三）转口贸易收支时间差报告（四）出口收入存放境外报告（五）其他报告（六）企业管理信息11（一）企业管理员登录后增加业务操作员并赋权限12输入企业组织机构代码，管理员用户名称和初始密码，进入系统13点击应用服务平台，进入用户角色管理界面（一）企业管理员登录后增加业务操作员并赋权限14此为用户角色管理界面，点击“业务操作员维护”（一）企业管理员登录后增加业务操作员并赋权限15此为业务操作员维护界面，点击增加，进入业务操作员增加界面（一）企业管理员登录后增加业务操作员并赋权限16（一）企业管理员登录后增加业务操作员并赋权限（一）企业管理员增加业务操作员并赋权限17输入用户代码、用户名称、初始密码，同时将货物贸易外汇网上业务移到已分配的角色列表中。点击保存（一）企业管理员登录后增加业务操作员并赋权限18设置完成后，用业务操作员用户代码和密码登陆（一）企业管理员登录后增加业务操作员并赋权限19业务操作员登陆后必须修改原密码才能在系统中开展操作（一）企业管理员登录后增加业务操作员并赋权限20密码修改成功后，会看到“货物贸易外汇监测系统（企业版）”。点击进入后即可做实际操作了21输入查询日期，点击查询。然后在结果中查找并打钩后，点击新增，进入新增界面22此为新增界面，点击新增填写预计出口日期、关联关系和报告金额，如这一笔收汇项下同时包含几笔不同出口日期的预收款可点击新增继续，完成后点击提交，报告成功24输入预收新增报告信息时应注意以下事项：a)预计出口日期不能早于收汇日期。b)所输入报告金额必须为正数。c)报告范围仅限于以交易编码“10”为首位的收汇数据。d)所输入报告金额合计不能超过最大可报告金额（即交易编码以“10”为首位的收汇金额合计）。e）对于收汇日期在当前日期30天前的数据，企业应到外汇局现场办理预收货款报告。1、只能对收汇日期在当前日期前30天（含）内的收汇数据且已报告预收货款的信息修改2、进入“预收货款报告修改”界面，输入企业代码点击查询在要修改的申报单号前打钩，点击“修改”按钮打钩后，点击新增，系统自动新增一行列表可对预计出口日期、关联关系、报告金额进行修改。如有多条报告记录，可点击新增接着增加，完成后点击提交。预收修改注意事项：a)通过监测系统外汇局版新增或修改的预收货款报告，企业不可以通过监测系统企业版进行修改操作。b）收汇日期在当前日期前30天内的已报告预收货款信息可进行修改操作，收汇日期在当前日期30天前的已报告预收货款信息可进行调整操作。进入预收货款报告删除界面，点击查询选中需要删除的报告记录，点击删除按钮，系统提示“您确认删除吗？，点击确定后予以删除。”预收删除注意事项：a)通过监测系统企业版删除的预收货款报告可重新进行新增操作。b)通过监测系统外汇局版新增或修改的预收货款报告，不可通过监测系统企业版进行删除操作。“修改”模块与“调整”模块有什么区别？预收货款报告的修改和调整同样都是对已报告的预收货款报告信息进行变更。其中，预收货款报告修改操作的时间限制是，已报告预收货款的收汇日期与当前操作日期的时间跨度不超过30天（含）。在此情况下，企业可向前或向后调整预收货款报告的预计出口日期，增加或者减少预计出口日期所对应的预收金额。（7月22日，前30天内的数据可修改）预收货款报告调整操作的时间限制是，已报告预收货款的收汇日期与当前操作日期的时间跨度超过30天且预计出口日期在操作当月之后（包括当月）的。在此情况下，企业可拆分已报告预收货款的报告金额，企业可向后调整预收货款所报告预计出口日期。（7月22日，30天以前的）进入预收货款报告调整界面，输入企业代码和日期，点击“查询”选择需要调整的预收货款报告数据，点击“调整”按钮右下角“新增”按钮，系统自动新增一行列表输入预计出口日期、关联关系、报告金额后，提交预收调整注意事项：a)只可对“预计出口日期”处在当月及当月之后的报告信息进行调整，且调整后的预计出口日期不得早于当前月的第1日，调整后的每条记录金额的合计值须等于“已报告金额合计”。b)在监测系统外汇局版新增或修改的预收货款报告，不可通过监测系统企业版进行调整操作。c)收汇日期在当前日期前30天内的已报告预收货款信息可进行修改操作，收汇日期在当前日期30天前的已报告预收货款信息可进行调整操作。前面详细介绍了预收货款的新增、修改、删除、调整的操作。后面的延期收款、预付货款、延期付款与融资报告的操作与前面预收货款的操作基本一样。只不过，填写内容不一样。报告类型企业勾选企业填写内容预收货款申报单后预计出口日期、关联关系、金额延期收款报关单号预计收款日期、关联关系、金额预付货款申报单号预计进口日期、关联关系、金额延期付款与融资报告报关单号预计付款日期、关联关系、业务性质、金额注意延期付款与融资报告与其他贸易信贷业务报告操作的不同，有一个业务性质选择，分为延期付款、信用证、海外代付、其他银行融资四种，选后三项时，关联关系灰色，不可选输入企业代码，和收汇起止日期，点击查询显示企业在一段时期段内的所有转口收入信息，选择一个收入信息后，点击新增点击右下角“新增”按钮，系统自动新增一行列表输入预计付款日期和报告金额后，点击提交输入先收后支新增报告信息时应注意以下事项：a)预计付款日期不能早于收汇日期。b)所输入报告金额的数据必须为正数。c)报告范围仅限于以交易编码“211”为首位的收汇数据。d)所输入报告金额合计不能超过最大可报告金额（即交易编码以“211”为首位的收汇金额合计）。e)对于收汇日期在当前日期30天前的数据，企业应到外汇局办理转口贸易先收后支时间差报告。输入企业代码和报告起止日期，点击查询，显示所有进行了先收后支报告的记录，选择某一条报告记录后点击修改。点击右下角“新增”按钮，系统自动新增一行列表输入预计付款日期和报告金额，点击提交。收汇日期在当前日期前30天内的已报告转口贸易先收后支信息可进行修改操作，收汇日期在当前日期30天前的已报告转口贸易先收后支信息可进行调整操作。输入企业代码和报告起止日期，点击查询显示企业在一段时期段内的所有先收后支报告信息，选择一个报告信息后，点击删除，系统提示“您确认删除吗？”，点击确认框中的“确定”】输入企业代码和报告起止日期，点击查询对收汇日期在当前日期30天前的收汇数据的已报告转口贸易先收后支时间差报告中预计付款日期为当月后（包括当月）的信息调整操作。显示当前日期30天前的收汇数据的已报告转口贸易先收后支报告记录，选择一条记录点击调整点击新增调整后，点击提交只可对“预计付款日期”处在当月及当月之后的报告信息进行调整，且调整后的预计付款日期不得早于当前月的第1日，调整后的每条记录金额的合计值须等于“已报告金额合计”。输入先收后支调整报告信息时应注意以下事项：a)预计付款日期不能早于收汇日期。b)所输入报告金额必须为正数。c)只可对“预计付款日期”处在当月及当月之后的报告信息进行调整，且调整后的预计付款日期不得早于当前月的第1日，调整后的每条记录金额的合计值须等于“已报告金额合计”。d)收汇日期在当前日期前30天内的已报告转口贸易先收后支时间差信息可进行修改操作，收汇日期在当前日期30天前的已报告转口贸易先收后支时间差信息可进行调整操作。前面详细介绍了转口贸易先收后支的新增、修改、删除、调整的操作。后面的转口贸易先支后收的操作基本一样。只不过，填写内容不一样。报告类型企业勾选企业填写内容先收后支申报单号预计付款日期、金额先支后收申报单号预计收款日期、金额主要包括差额报告和主体不一致报告对付汇日期在当前日期前30天（含）内的付汇数据做新增多付汇差额交易报告。超过30天的差额报告可到外汇局进行现场报告。输入企业代码和付汇起止日期，点击查询显示付汇数据，选择数据后，点击新增，输入“差额原因”和“报告差额”。完成输入后，点击“提交”按钮，系统弹出提示框“报告新增成功！”。前面详细介绍了多付汇差额的新增，修改、删除与前其他报告类似。差额报告中没有调整报告。后面的多收汇差额、多出口差额、多进口差额报告基本一样。只不过，填写内容不一样。报告类型企业勾选企业填写内容多付汇/多收汇申报单号差额原因、报告差额多出口/多进口报关单号差额原因、报告差额输入企业代码，选择类型：出口、进口、付汇、收汇，输入起止日期，点击查询点击查询列表数据前面的选框选择一条数据，点击右下角“新增”按钮，输入“影响时间”、“影响金额”和“影响情况”。完成输入后，点击“提交”按钮，系统弹出提示框“报告新增成功！”。其他特殊交易报告的修改和删除操作与上同，略。企业信息管理界面点击“企业管理信息查询”可点击详细档案信息和登记表信息，注意本月到期贸易信贷的含义本月将到期的贸易信贷金额具体解释：a)每月月末（比如4月30日晚上）计算在下月内（5月内）到期的贸易信贷金额，下月1日更新显示。b)本月将到期预收货款=“预收货款报告”中预计出口日期在下月内的报告金额。c)本月将到期预付货款=“预付货款报告”中预计进口日期在下月内的报告金额。d)本月将到期延期收款=“延期收款报告”中预计收款日期在下月内的报告金额。e)本月将到期延期付款=“延期付款报告”中预计付款日期在下月内的报告金额。如果信息有误，企业应及时到外汇局变更。选择外汇局通知类型如现场核查通知书或分类分类结论告知书，选择反馈日期等查询条件a)操作员只能对反馈状态为“未反馈”的现场核查通知书或分类结论告知书进行签收操作；若反馈状态为“已反馈”，该行的检查框灰显并处于非勾选状态，不可操作。b)分类结论告知书的反馈提供两个按钮“签收（无异议）”、“签收（有异议）”。c)企业签收现场核查通知书后方可下载货物流与资金流数据包，即现场核查通知书状态为“已反馈”的，下载数