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2019年9月16日2019年9月16日开发目的和系统架构一系统管理二三四系统初始业务讲解2019年9月16日开发目的一建立完善的资金管理制度，建立健全资金岗位与权限设置；加强资金计划和预测，实现事前控制事后预警，提高资金预测效率和准确度，合理安排资金调度与运用；搭建资金管理平台，实现业务管理的系统化、平台化、集成化；加强信贷、应付票据、担保及投标资信业务的授信控制、审批管理，实现实时预警，提高风险控制能力；加强债权管理，减少坏账损失，合理安排债务结构、降低资金成本；实时监控资金头寸、大额交易，借款、授信占用情况等，加强资金风险控制；2019年9月16日系统架构一1.账户管理：银行账户、中交武汉办账户、内部账户的开户、销户、延期、清理、监控、统计等。2、资金计划：资金计划的编制、汇总、审批、执行、统计分析等。3、资金结算：外部收款、对外付款、资金归集、资金下拨、内部转账业务的申请审批办理、计划执行反馈等。4、授信管理：授信分配、登记、执行控制与反馈，以及到期预警、统计分析等。5、借款管理：对内部拆借、外部借款业务的申请、审批、授信控制与反馈，借款的发放、收回、利息计算以及到期预警、统计分析等。6、投标资信业务：包括保函、信贷证明、保证金等业务的申请、审批、业务处理以及逾期收息、到期预警、统计分析等。7、票据管理：应收、应付承兑汇票的业务申请、审批、办理登记，以及到期预警、统计分析等。8、担保业务：担保业务的登记、预警、统计分析等。2019年9月16日系统架构一10.债权债务：对债权债务的确认、重组、抹账、计提、折现、清收、核销等业务管理，以及到期预警、统计分析等。9、外汇管理：结购汇业务的申请审批等管理。11、领导查询：为领导决策提供查询报表、图表、预警等。2019年9月16日系统管理二系统安装1.IE浏览器：工具——internet选项——安全，选择可信站点，将地址：fmis.ehjedu.cn/cwbase设置为信任站点（对该区域中的所有站点要求服务器验证勾去掉。（测试帐套服务器为：59.175.201.144/cwbase）2、选择internet\intranet\下的Active控件和插件下的选择项选择启用。3、如果是win7系统，需要在〈控制面板〉—〈用户账户控制〉关闭“用户账户控制”。4、暂时将防火墙和杀毒软件关闭2019年9月16日系统管理二正式服务器：在IE浏览器中输入地址：点击“在线最小化安装”，等待系统自动下载客户端安装。测试服务器：59.175.201.144/cwbase,点击“在线最小化安装”，等待系统自动下载客户端安装。2019年9月16日系统管理二2019年9月16日系统管理二系统登录--单一认证方式登录1、用户登陆用户名和密码后，点击确定后即可登陆系统。其中，用户名是用户姓名的拼音字母，初始密码为6个a，首次登陆后请修改密码。2019年9月16日系统管理二系统登录—修改密码分别输入旧密码和新密码即修改成功，用户首次登陆请务必进行密码的修改。2019年9月16日系统管理二系统登录—组合认证方式登录1、用户电脑首次使用数字证书，要进行数字证书驱动安装：数字证书插入电脑US接口后，打开我的电脑，会看到如下图标：双击该图标，系统自动完成驱动安装。2、修改数字证书密码：双击右下角数字证书图标对数字证书密码进行修改（数字证书初始密码为1234，首次插入数字证书，会自动弹出修改密码的提示，用户根据提示进行修改密码也可）2019年9月16日系统管理二系统登录—组合认证方式登录输入用户名和密码，选择数字证书后，点击确定后弹出如右图界面，输入数字证书密码即可2019年9月16日系统管理二系统登录—修改认证方式2019年9月16日系统管理二数字证书的申请、注销、补办、保管、到期更新1、数字证书的申请、注销、补办、保管，参见二航财务【2012】106号文件，按照制度进行办理2、数字证书更新：a、安装一个更新控件（注册WIN7证书控件.exe）;b、登陆如下网站：、点击更新用户证书，进入如下界面，点击提交申请后，输入数字证书密码确定后即更新成功，系统有效期为一年2019年9月16日业务讲解三业务审批1、审批人员打开单据卡片后，查看相应的单据信息，在审批意见栏内写入审批意见，同意则通过，流向下一个审批节点，不同意则不通过，退回到申请人。2、如果审批人员同意该业务的办理，需要补充资料之类的，则可以通过流程跳转实现。选择相应的岗位后，点击通过即可跳到相应的岗位。2019年9月16日业务讲解三业务审批1、2019年9月16日业务讲解三业务审批1、审批人员打开代办任务后，1、相关领导审批业务时，打开代办任务，待审批业务以列表的形式出现，双击列表，即可查看单据卡片信息。2019年9月16日业务讲解三项目信息维护项目信息录入后，打开项目信息复核，点击复核后，形成项目信息库2019年9月16日业务讲解三单位部门定义系统初始时，要对各个部门逐个定义，保证部门属性设置正确。2019年9月16日业务讲解三项目合同维护录入合同相关信息后，点击保存后生效，形成合同信息，点击增加可以继续增加合同，也可通过终止使已经生效的合同被终止2019年9月16日业务讲解三增加往来单位点击【维护】后，系统会自动转化到往来单位定义界面2019年9月16日业务讲解三增加往来单位1、用户进入往来单位定义界面后，首先点击【引入】，通过模糊查找，检查该往来单位是否已经由别的用户添加进来，如果已经添加，可以通过引入单位即可使用，如查找不到，则通过【新增】进行增加往来单位2019年9月16日业务讲解三业主办理结算—债权录入1、增加债权-债权录入及确认相关业务部门通过债权录入界面，保存后，就会流向财务部门，由财务主管进行债权确认即可生成债权相关信息。2019年9月16日业务讲解三办理结算—债权确认财务主管在打开债务确认界面，对照结算单，如结算金额没问题则点击形成债权，如果不对，则通知相关业务部门修改。2019年9月16日业务讲解三收工程结算款-收款至武汉办或所属资金管理中心1、武汉办增加分子公司在武汉办的存款余额，分子公司通过银行回单引入增加生成结算凭证，同时增加项目部所在资金管理中心的企业存款余额。2、收款单位出纳在企业通知—到账通知里找到改笔收款单据，将相关信息补充完整后，提交主管进行审批。2019年9月16日业务讲解三收工程结算款-收款至武汉办或所属资金管理中心3、财务主管在到账通知审核找到改单据，点击【审核】按钮后，弹出如下提示：2019年9月16日业务讲解三收工程结算款-收款至武汉办所属资金管理中心4、五种选项的不同处理方法：a)选择核销债权：系统会自动转入债权收款核销界面核销部分金额，未核销的金额单据转入收款核销列表，作为以后核销2019年9月16日业务讲解三收工程结算款-收款至武汉办所属资金管理中心b)生成债务：选择生成债务的款项性质必须是预收款选择生成债务，点击确定后，系统会自动转入债务录入界面，对债务信息进行录入及确认后形成债务。2019年9月16日业务讲解三收工程结算款-收款至武汉办所属资金管理中心c)恢复债务：该选项主要是考虑到，在支付款项后，并核销了债务，此时发现银行付款未成功，因为需要对以前核销的债务进行恢复。d)暂不处理：如果选择暂不处理，该收款单据会自动转向收款核销单据列表中，待以后进行债权核销。e)无需核销：如果选择无需核销，则系统不做什么处理，直接在凭证接口生成财务凭证。2019年9月16日业务讲解三收工程结算款-项目收款至外部商业银行账户1、从银行拿到收款银行回单时，出纳通过企业结算，做企业收款登记，保存后，提交给财务主管进行收款审核，同时进行收款后的核销处理。2019年9月16日业务讲解三收工程结算款-收到应收票据-项目自行保管项目部财务在接受外部单位转来的银行承兑汇票之前必须先向上级主管部门汇报，在征得上级主管部门同意并对所收票据进行甄别后，财务人员才能接受。项目收到的银行承兑汇票可以上缴给上级资金中心贴现，也可以自行保管或交上级资金中心代管后自行进行贴现。票据自管贴现项目部收到业主的银行承兑汇票后，自行保管进行贴现项目部出纳收票后入账，在【网上银行】—【应收票据管理】—【票据在途登记】做票据入库登记，票据登记类型选择单位自管，保存并复核。2019年9月16日业务讲解三收工程结算款-收到应收票据-项目自行保管项目部会计（出纳）验票入库，在【网上银行】—【应收票据管理】—【验票入库】做入库。2019年9月16日业务讲解三收工程结算款-收到应收票据--项目自行保管项目会计对票据做债权抵扣处理：在【债权债务】—【债权管理】—【收款核销】抵扣债权核销债权后，在凭证接口生成财务凭证即可。生成凭证后，也可以单位代为保管，区别在于单位代管的票据由资金管理中心做验票入库，仍然是项目做债权核销和账务处理，处理方式等同于单位自管。2019年9月16日业务讲解三收工程结算款-收到应收票据-办理票据贴现出纳做贴现申请—【贴现申请】-增加单据卡片后选择票据种类及票据后保存并提交审批审批流通过后，出纳贴现处理：【网上银行】—【应收票据管理】—【贴现处理】补充信息后保存并处理2019年9月16日业务讲解三收工程结算款-收到应收票据-资金中心代项目部全额贴现项目部出纳收票后，在【网上银行】—【应收票据管理】—【集中收票登记】做票据登记，保存并复核。票据转入上级资金中心资金中心票据入库：资金中心出纳在【票据管理】【应收票据】【验票入库】做票据入库2019年9月16日业务讲解三收工程结算款-收到应收票据-资金中心代项目部全额贴现资金中心中心资信岗票据记账：【票据管理】-【应收票据】-【收票记账】记账后自动生成结算凭证，资金中心生成生成会计凭证，同时项目部收到到账通知项目出纳在企业通知找到到账通知：【网上银行】—【企业通知】—【到账通知】打开到账通知，选中单据打开单据卡片。进行修改补充信息后保存提交审批。财务主管审核后核销债权，生成会计凭证即可。2019年9月16日业务讲解三收工程结算款-收到应收票据-票据到期托收项目部将快到期的应收票据进行托收项目部出纳岗：【网上银行】【应收票据管理】【票据在途托收】出纳做应收票据到账：【网上银行】【应收票据管理】【票据托收到账】出纳根据银行的收款回单做收款入账处理后，生成会计凭证2019年9月16日业务讲解三跟供应商办理结算—形成债务1、债务录入2019年9月16日业务讲解三跟供应商办理结算-债务确认业务部门录入的债务，有财务部门对其进行债务确认，并可以对债务进行修改。2019年9月16日业务讲解三向供应商支付款项—编制资金计划1、资金计划编制资金计划可以手工编制，也可通过引入到期债务，补充完到期相关信息后，点击保存后，提交即可。注：同一部门在一个计划周期内只能提交一次，待确定后再进行提交。2019年9月16日业务讲解三向供应商支付款项—计划汇总审核2、资金计划汇总审核：待各部门资金计划均编制提交后，有财务主管根据资金计划协调会对资金分配情况对本期资金计划进行汇总审核，对于跟会议分配的资金计划不一致的，由财务主管退回。财务主管将起初余额、本期流入金额、拟借款金额补充完整后进行汇总，然后提交上级部门进行计划审批。2019年9月16日业务讲解三向供应商支付款项—计划汇总审核3、领导审批业务我的请求：业务申请人通过我的请求查询所有提交审批的单据，可以查询到该单据的审批流程，相关领导的审批日志及单据的状态等。代办任务：相关领导在审批时，进入该界面进行业务审批。已办任务：所有通过代办任务审批的单据，领导均通过已办任务进行查询，并且可以查询的流转过程，及相关领导的审批意见及单据状态。2019年9月16日业务讲解三向供应商支付款项—计划汇总审核3、领导审批业务2019年9月16日业务讲解三向供应商支付款项—计划汇总审核3