现金会计岗位职责【优秀4篇】

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精编资料,供您参考现金会计岗位职责【优秀4篇】【前言导读】由三一刀客最美丽的网友为您分享整理的“现金会计岗位职责【优秀4篇】”文档资料,以供您学习参考,希望这篇文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们呢!现金会计的职责【第一篇】1、负责银行结算业务,管理公司各银行帐户;2、审核原始凭证,办理资金收付业务,并登记资金流水;3、金蝶财务软件录入凭证;4、协助主办会计办理其他业务。现金会计岗位职责【第二篇】一、认真学习、执行有关财经政策、财务会计法规、现金管理制度和《中小学财务管理制度》。二、负责学校预算内、外资金的收支工作,按照各种收费标准及各项支出范围,根据收付的原始凭证,及时记帐、做帐、报帐,作到日清月结,手续完备、内容真实、数据准确,帐帐相符、帐册相符、帐实相符。三、根据现金管理制度,严格现金、委付、托收和各项汇款的管理,做好现金帐,根据每天的现金收支情况,保管好库存现金和支票,每天按照限额将现金存入保险箱,超过限额现金必须及时存入银行。四、根据学校总务处通知,及时发放工资、奖金、代课金等。五、负责收缴学生的代办费;根据总务处的通知,扣发职工房租、水电费,发现问题应及时向总务处汇报。六、按月与银行校对存款余额,与采购人员校对应收款、暂付款和借据,并及时催回应收款、现金,并及时校对库存现金。七、与主管会计密切合作配合,严格执行财务制度,做好出纳工作。对违反制度的开支,有权拒绝付款。八、承办总务处交给的其他工作任务。现金会计的职责【第三篇】1、办理银行存款和现金领取工作;2、负责支票、汇票、发票、收据的管理;3、制作银行账和现金账,做到账物相符;4、负责分公司费用报销工作;5、领导交代的其他工作事项。现金会计岗位职责【第四篇】精编资料,供您参考1、负责按照有关现金管理与企业会计制度的规定收支现金,核算现金的各项收支业务。2、负责记录现金日记帐,逐日结出余额,并做到帐实相符。3、负责从票据的有效性、金额的准确性上审核原始凭证,并在收付凭证上加盖“现金付讫”、“现金收讫”戳记。4、负责编制每日现金流量表,并提交预算管理员。5、负责记录现金支票登记簿及空白票据的保管、核对。6、负责记录各部门费用支出,协助预算管理员进行公司预算管理与控制。7、负责现金出纳。8、负责公司工资及福利核算,费用统计分析。9、负责本岗位相关信息的收集、整理和提交。10、协助预算员进行公司预算管理与控制。11、完成领导临时交办的其他工作。

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