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课程实验报告学院管理学院专业班级学生姓名指导教师2015-2016学年第2学期2015年12月17日实验一基本设置目的与要求:掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。实验内容：一、核算体系的建立（一）第一次使用该软件,【开始】，【程序】，【系统服务】，【系统管理】，单击启动【系统管理】，进入如下页面。（二）【系统管理】中【系统】单击【注册】，以“Admin”的身份进行注册，无密码，直接【确定】进入，进入如下页面。（二）增设三位操作员：（【权限】→【用户】）128王娟，密码为666，002李某，003赵某。（三）建立账套信息：（【账套】→【建立】）1、账套信息：账套名称为“王娟ERP系列”，启用日期为2013年9月。2、单位信息：单位名称为“用友软件公司”,单位简称为“用友”，税号为3102256437218。3、核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目语言为中文（简体），账套主管选自己“[128]王娟”。4、基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。5、编码方案：A、客户分类和供应商分类的编码方案为2；B、部门编码的方案为22；C、存货分类的编码方案为2233；D收发类别的编码级次为22；E、结算方式的编码方案为2；F、其他编码项目保持不变。6、数据精度：保持系统默认设置。在上图点击【确定】后，进入如下界面，直接【退出】。（四）分配操作员权限：（【权限】→【权限】）账套主管拥有所有的权限。操作员李某：拥有“公共单据”，“公用目录设置”,“采购管理”,“销售管理”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限。操作员赵某：拥有“公共单据”，“公用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限。二、各系统的启用：（一）启动企业应用平台，以账套主管身份进行注册，操作日期改为2013年10月1号。（二）进入【基础信息】，双击【基本信息】，双击【系统启用】。启用“总帐”、“应收”、“应付”、“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”。启用日期为2013-10-01。三、选择【设置】中【基础档案】，来增设下列档案。（一）定义部门档案：01制造中心、02营业中心、03管理中心；制造中心下分：0101一车间、0102二车间；营业中心下分：0201业务一部、0202业务二部；管理中心下分：0301财务部、0302人事部。（二）定义职员档案：001李丽（业务一部、在职人员）、002王平（业务二部、在职人员）。（三）定义客户分类：01批发、02零售、03代销、04专柜。（四）定义客户档案：客户编码客户简称所属分类税号开户银行账号HHGS华宏公司批发310003154工行112CXMYGS昌新贸易公司批发310108777中行567JYGS精益公司专柜315000123建行158LSGS利氏公司代销315452453招行763（五）定义供应商分类：01原料供应商、02成品供应商。（六）定义供应商档案：供应商编码供应商简称所属分类税号XHGS兴华公司原料供应商310821385JCGS建昌公司原料供应商314825705FMSH泛美商行成品供应商318478228ADGS艾德公司成品供应商310488008（七）定义存货分类：01原材料——0101主机——0101001芯片——0101002硬盘——0102显示器——0103键盘——0104鼠标02产成品——0201计算机03外购商品——0301打印机——0302传真机04应税劳务（八）定义计量单位：定义一个计量单位组（计量单位组编码：01，计量单位组名称：无换算单位，计量单位组类别：无换算）。定义如下单位：计量单位编号计量单位名称所属计量单位组计量单位组类别01盒无换算单位无换算02台无换算单位无换算03只无换算单位无换算04千米无换算单位无换算返回到无换算单位页面，点击建立的计量单位组，然后会有“单位”这一选项，点击即可对计量单位进行编号。（九）定义存货档案：存货编码存货名称所属类别计量单位税率存货属性001PIII芯片芯片盒17外购，生产耗用00240G硬盘硬盘盒17外购，生产耗用，销售00317寸显示器显示器台17外购，生产耗用，销售004键盘键盘只17外购，生产耗用，销售005鼠标鼠标只17外购，生产耗用，销售006计算机计算机台17自制，销售0071600K打印机打印机台17外购，销售008运输费应税劳务千米7外购，销售,应税劳务（十）设置会计科目：应收账款、预收账款设为“客户往来”，应付账款、预付账款设为“供应商往来”。（十一）选择凭证类别为“记账凭证”，点击【确定】。（十二）定义结算方式：现金结算，支票结算，汇票结算。（十三）定义本企业开户银行：银行编号：01，开户行：工行淮海路分理处，账号为765848981258。（十四）定义仓库档案：仓库编码仓库名称计价方式001原料仓库移动平均002成品仓库移动平均003外购品仓库全月平均（十五）定义收发类别：01正常入库———0101采购入库———0102产成品入库———0103调拨入库02非正常入库———0201盘盈入库———0202其他入库03正常出库———0301销售出库———0302材料出库———0303调拨出库04非正常出库———0401盘亏出库———0402其他出库（十六）定义采购类型：普通采购，入库类别为“采购入库”，且为默认采购类型。（十七）定义销售类型：经销、代销，出库类别均为“销售出库”。默认销售类型为“经销”。（十八）定义单据设计：单据编码设置中采购、销售专用发票、采购运费发票编号为“完全手工”。科目设置和期初余额录入：目的与要求:掌握企业为了在将来的业务处理时，能够由系统自动生成有关的凭证。在进行期初建账时，应如何设置相关业务的入账科目。以及如何把原来手工做账时，所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。实验内容：一、设置基础科目：（一）根据存货大类分别设置存货科目：（在存货系统中，进入科目设置，选择存货科目）存货分类对应科目原材料原材料（1211）产成品库存商品（1243）外购商品库存商品（1243）（二）根据收发类别确定各存货的对方科目：（在存货系统中进入科目设置，选择对方科目）收发类别对应科目暂估科目采购入库物资采购（1201）物资采购（1201）产成品入库基本生产成本（410101）盘盈入库待处理流动财产损益（191101）调拨入库原材料（1211）销售出库主营业务成本（5401）材料出库基本生产成本盘亏出库待处理流动财产损益（191101）调拨出库原材料（1211）二、期初余额的整理录入：（一）期初货到票未到数的录入：（采购）2014/03/31收到兴华公司提供的40G硬盘100盒，单价为800元，商品已验收入原料仓库，至今尚未收到发票。操作向导：（1）．启动【采购系统】，录入采购入库单，供应链－采购－业务－入库－入库单。（2）．进行期初记账，供应链－采购－设置—采购期初记帐－点击“记帐”按钮。（二）期初发货单的录入：（销售）2014/03/31业务一部向昌新贸易公司出售计算机10台，报价为6500元，由成品仓库发货。该发货单尚未开票。操作向导：启动【销售系统】，录入并审核期初发货单，供应链－销售－设置－期初录入－期初发货单。（三）进入存货核算系统，录入各仓库期初余额：仓库名称存货名称数量结存单价原料仓库PIII芯片700120040G硬盘200820成品仓库计算机3804800外购品仓库1600K打印机4001800操作向导：启动存货系统，录入期初余额，进行期初记账供应链－存货核算－初始设置－期初数据－期初余额－选择仓库，录入相关数据－记帐。（四）进入库存管理系统，录入各仓库期初库存：仓库名称存货名称数量原料仓库PIII芯片70040G硬盘200成品仓库计算机380外购品仓库1600K打印机400具体操作步骤：启动库存系统，录入并审核期初库存（可通过取数功能录入），与存货系统进行对账。供应链－库存管理－初始设置－期初数据－期初结存－点击“修改”按钮－选择仓库－点击“取数”按钮－点击“保存”按钮-点击“审核”按钮。各个仓库的数据录入完毕后，－点击“对帐”按钮，将3个仓库进行对帐，出现“对帐成功”。实验二一般的采购业务目的与要求:掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理采购入库业务及相关账表查询。实验内容：业务一：（普通采购业务）1．2014/04/27业务三部业务员王新向创新公司询问P42.4G的价格（1000元/盒），觉得价格合适，随后向公司上级主管提出请购要求，请购数量为300盒，需求日期为2011/04/28。业务员据此填制请购单。2．2014/04/27上级主管同意向创新公司订购P42.4G300盒，单价为1000元，要求到货日期为2014/04/28。3.2014/04/27收到所订购的P42.4G300盒。填制到货单。4.2014/04/27将所收到的货物验收入原材料仓库。填制采购入库单。5.当天收到该笔货物的专用发票一张，发票号85010。具体操作步骤：（一）在采购系统中，填制并审核请购单:在填制请购单时，有的基础信息缺少，则进入基础信息选择界面后，点击“编辑”，增加需要的基础信息。A.增加部门档案（部门编码：0203；部门名称：业务三部）B.增加职员档案（职员编码：020301，职员姓名：王新；所属部门：业务三部）C.增加存货档案(属＂芯片＂大类，存货编码：009，存货名称：P42.4G，存货属性：外购销售)。（二）在采购系统中，填制并审核采购订单（先增加，然后右键拷贝请购单）A.增加供应商档案（属“原料供应商”大类，供应商编码：CXGS，供应商简称：创新公司，税号：314835920）B.增加采购类型（02基本采购）。（三）在采购系统中，填制到货单（先增加，然后右键拷贝采购订单）。（四）在库存系统中，生成并审核采购入库单（进入库存系统采购入库单界面，生单——选择到货单——过滤——显示表体——录入入库日期和仓库）。（五）在采购系统中，填制采购发票（先增加，然后右键拷贝入库单）。（六）在采购系统中，采购结算（自动结算）。业务二：（现付业务）2014/04/27向建昌公司购买鼠标300只到货并验收入原料仓库，单价为50元/只。同时收到专用发票一张，票号为85011，立即以支票形式支付货款，票据号2351。具体操作步骤：（一）在采购系统中，填制到货单。（二）在库存系统中，生成并审核采购入库单。（三）在采购系统中，填制采购专用发票，并做现付处理。（四）在采购系统中，采购结算（手工结算）采购结算——手工结算——选单——过滤——刷入——刷票——选择对应入库单和发票——结算。业务三：（费用发票结算）2014/04/27向建昌公司购买硬盘200只，单价为800元/盒，到货并验收入原料仓库。同时收到专用发票一张，票号为85012。另外，在采购的过程中，发生了一笔运输费200元，税率为7%，收到相应的运费发票一张，票号为5678。具体操作步骤：（一）在采购系统中，填制到货单。（二）启动库存系统，生成并审核采购入库单。（三）在采购系统中，填制采购专用发票。（四）在采购系统中，填制运费发票。（五）在采购系统中，采购结算（手工结算）采购结算——手工结算——选单——过滤——刷入——刷票——选择对应入库单和发票——分摊——结算。业务四：（跨月结算）2014/04/27收到兴华公司提供的上月已验收入库的100盒40G硬盘的专用发票一张，票号为48210，发票单价为820元。具体操作步骤：（一）在采购系统中，填制采购发票（可拷贝采购入库单，再修改单价）。（二）在采购系统中，执行采购结算。业务五：（结算前退货）2014/04/27收到建昌公司提供的17寸显示器，数量202台，单价为1150元。验收入原料仓库。2014/04/27仓库反映有2台显示器有质量问题，要求退回给供应商。2014/04/27收到建昌公司开据的专用发票一张，其发票号为AS4408。具体操作步骤：（一）收到货物时，在采购系统中填制到货单。（二）在库存系统中，填制生成并审核采