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实验报告课程名称ERP实验项目名称金蝶财务系统应用班级与班级代码市场营销101班实验室名称（或课室）管理学院301教室专业市场营销任课教师邹昌陆学号：1011010057姓名：付小燕实验日期：2013年12月日姓名实验报告成绩4评语：指导教师（签名）年月日说明：指导教师评分后，实验报告交院（系）办公室保存。1一、实验目的在系统化、基本模块账务处理的基础上，练习工资系统，固定资产系统、财务分析、往来管理和出纳系统等会计业务的账务处理。主要掌握四点，一是固定资产初始化；二是基本模块以外的其他模块如何进行账务处理；三是如何设置自动转账凭证格式并生成凭证；四是如何进行出纳管理，包括出纳系统初始化、出纳日常账务处理和支票管理等内容。二、实验原理基于基本的记账凭证账务处理程序。坚持会计的借贷记账法规则：有借必有贷，借贷必相等。会计信息系统是一门讲授计算机在会计领域的应用原理、技术和方法的课程。一般认为会计信息系统是基于计算机、将会计数据转换为信息的系统。三、实验设备每人配置1台电脑，安装有金蝶2000、K3系统和其他试验系统/VisualFoxpro/PowerBuilder/ERWin，可访问Internet。四、实验步骤（一）实验一由于实验一的实验步骤基本在实验二中都有，在此省略。如下图2（二）实验二1.基本建账参数帐套名称：广东非凡工业股份有限公司记账本位币：人民币（RMB）如下图企业类别：股份公司（不预设会计科目表）科目级别：4级10位：4-2-2-2会计期间：自然月份启用期间：2001年1月以上步骤如下图32.初始化设置币别：港币（HKD），期初汇率：1.07美元（USD），期初汇率：8.33；如下图往来单位设置，包括代码、单位名称；如下图4部门：财务部、销售部、行政部、基本生产车间和辅助生产车间；如下图职员设置，包括姓名、部门及职员类别；如下图凭证字：银收、银付、现收、现付、转如下图结算方式：现金支票、转账支票、银行汇票如下图5会计科目设置，包括科目代码、科目名称及辅助核算说明；如下图3.初始化数据固定资产初始数据录入，包括代码、名称、类别、残值率、使用部门、入账日期、增加方式、原值、折旧方法、预计使用期间、折旧费用科目和累计折旧等项目；如下图6往来业务资料设置，根据与各公司前期发生的往来业务进行设置，主要涉及应收账款等科目；录入会计科目余额；4.账务处理（不考虑增值税等）根据1月份发生的经济业务，编制会计分录并录入凭证；将凭证审核并过账，凭证审核与制单不能为同一人，审核前需更换操作员；查看总账和明细账新建并查看“营业费用”、“管理费用”科目多栏账；查看试算平衡表和科目余额表。5.固定资产处理新增、减少、其他变动。6.工资处理工资项目设置；工资计算公式设置；个人所得税及有关项目定义。7.期末调汇、自动转账和结转本期损益期末调汇，期末汇率：美元8.26，港币1.12；自动转账；结转本期损益。8.实验报告编制非凡公司2001年1月31日资产负债表；编制非凡公司2001年1月利润表；分别设置管理费用、销售费用、期间费用和生产成本简易分析报表；利用自定义报表制作销售费用明细表。（三）实验三1.建账帐套文件名：辉煌帐套名称：辉煌工业有限公司7应用模式：标准模式+业务模式记账本位币：人民币会计科目架构：6-2-2-2-2-2会计期间界定方式：自然月份帐套启用期间：2005年1月增加用户：张娟、李娜。以上实验如下图：图一：图二：8图三：图四图五：9图六：2.初始化设置财务系统帐套选项；设置业务系统帐套选项；基础资料设置，包括币别、往来单位、职员、会计科目、存活编码、存放地点及初始余额等设置；3.日常账务练习录入记账凭证；查询账簿，包括现金科目本月总账、应收账款—长城公司明细账及管理费用多栏账。4.报表练习查询本月科目余额表；查询本月资产负债表和损益表，如果报表有项目不正确，请调整；制作自定义报表；编制本月现金流量表5.工资练习增加工资项目；设置工资公式；10录入工资数据；将本月工资数据底薪复制到下期；分配本月工资；查看本月工资表。6.固定资产练习用建行存款新购固定资产，包括资产编码、名称、固定资产科目、累计折旧科目、减值准备科目、增加方式、类别、使用部门、使用状态和折旧方式等资料；清理固定资产002车床，变动方式为其他减少，计入固定资产清理；计提本月折旧；查看本月固定资产及累计折旧明细账。7.期末处理结转本月汇兑损益，美元月底汇率8.3；制作自动结转“待摊费用—报刊费”，将年初余额的1/12转入管理费用—办公费的凭证；生成自动转账凭证，将生成的凭证审核过账；结转本月损益，将结转损益生成的凭证审核过账；期末结账，将练习八完成后，结本月帐。8.进销存业务处理日常业务处理；通过模板生成本月业务凭证；将本月单据全部过账；结转本月成本。五、实验结果（一）实验一1、记账凭证共25张，其中1月20日业务凭证如下：112、期末试算平衡表：3、资产负债表124、自定义报表13（二）实验二1、记账凭证共XX张，其中1月10日业务凭证如下：2、新增固定资产卡片6张，其中1月10日卡片如下：143、本期应付工资共XX元，工资计算表如下：4、本期银行存款余额调节表如下：5、资产负债表156、利润表16（三）实验三1、记账凭证共20张，其中固定资产折旧业务凭证如下：172、采购发票共XX张，其中15日采购发票为：3、入库单共2张，查询入库单如下：184、查询管理费用多栏账如下：195、自定义报表“简表”如下：六、结论21世纪是信息化的时代，经济的信息化关键是企业的信息化，而企业信息化建设过程中90%的信息来源于企业的会计信息，企业的会计信息绝大多数是由企业的会计信息系统提供的。随着计算机和信息技术在会计中的广泛应用，会计工作经历了从手工会计电算化再到会计信息化这一发展过程。会计信息系统的建设将为企业的经济管理、控制决策和经济运行提供充足、实时、全方位的信息。在实验过程当中，遇到了许多难题，通过自己摸索、询问同学、向老师请教等方式，都得到了有效地解决。例如，刚开始做实验一的时候，会出现用另一个账户登录，就查看不到原本录入的凭证的问题。后来发现，是没有给该用户进行授权的原因。通过这三个实验，我学习到了很多。全方位地了解了企业会计的工作程序及会计体系，将过去所学习的理论知识和社会实践进行了有机地结合，对我们所学的课本知识有了更深的理解。把会计的理论知识与实操联系到了一起，也体会到了会计电脑化给我们带来的许多便利，尤其是损益结转、自动结转等功能。在会计信息化的过程当中，能保证坚持“有借必有贷，借贷必相等”的原则，因为录入凭证如果20不满足这些原则，凭证将不能保存。并且，我们可以通过对自动生成的报表，分析各个明细科目、总账科目的具体信息。本学期ERP课程实验汇报如下：实验一：公司的账套建立及相关基础参数建立此实验共由以下步骤组成：1，打开工具里的账套管理，新建账套如图一所示图一：2，在基本设置里进行相关系统参数数据的设置，如以各图所示图一，系统信息21图二，会计期间图三：财务参数22图四：出纳参数图五：业务基础参数23图六：业务参数以上几个参数设置好后才能进行相关数据的输入，所以，基础设置是很重要的，它关系到后续ERP的操作我进行。实验二：核算科目的相关设置，如以下图所示图一：客户增加设置图二：供应商设置图三：仓库设置24图四：物料设置图五：职员设置图六：计量单位设置图七（1）：凭证的新建25图七（2）：图八：币别新增26图九：会计项目的修改和引入（1）27图九：会计项目的修改和引入（2）图十：用户权限授权28实验三：采购管理的操作和运用采购管理的操作和运用主要包括以下步骤图一：采购价格资料管理界面图二：供应商供货信息新增29图三：采购发票操作图四：选单过滤：时间选全部图五：业务参数设置界面：打开存货管理进行设置（核算，钩稽）30图六：红字入库单操作图七：采购订单与入库31图八：采购发票操作图九：采购入库单序时簿实验四：销售管理销售管理系统，是通过销售报价、销售订货、仓库发货、销售退货、销售发票、客户管理、销售价格资料、订单管理等功能综合运用的管理系统，对销售全过程进行有效控制和跟踪实现企业的销售32信息管理。此试验由以下步骤构成：图一：销售价格资料的管理图二：价格控制设置界面图三：现价控制设置，包括价格取数、限价控制、应用场景，如下三幅图图三（1）33图三（2）图三（3）34图四，销售订单操控，打开销售管理——销售订单图七：销售出库单操作：销售管理，销售出库35图七：调拨单设置36图八：红字销售出库单操作图九：销售发票操作图十：销售订单变更操作37图十一：销售发票操作：图十二：销售订单执行情况38图十三：委托代销清单图十四：分期收款清单39图十五：按业务员查看销售收入明细表操作结论：