财务管理策划书精编5篇

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精编资料,供您参考财务管理策划书精编5篇【前言导读】由三一刀客最美丽的网友为您分享整理的“财务管理策划书精编5篇”文档资料,以供您学习参考,希望这篇文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们呢!财务管理策划书1目前通用财务管理软件尽管许多,但对于企业内部运用的却很少。依据河北动力职业学院院财务管理的详细特色,规划内容如下:一、事务需求1、门类管理。会计门类是财务计算的根底,本系统供给了最新会计制度规矩的一级、二级预设会计门类,用户可在详细运用时详细恰当裁剪和丰厚。2、用户管理。支撑对用户根本信息的管理;支撑用户动态更改暗码机制;用户查询。3、凭据管理。凭据管理是本系统中最根本、最为主要的模块。全部的账务处理的数据都是经过该模块输入的,全部账薄报表数据的准确性、全面性、及时性都有赖于凭据处理的结果。4、查询计算。能够按不一样条件、不一样类型进行查询和计算,详细功能包含:总账查询、门类汇总。5、账户管理。每个用户可具有不一样门类的账户,经过凭据对账户进行金额计算,账户管理有:账户阅读、账户修正、账户查询。二、系统主要功能的确立按其事务流程将系统划分为以下几个主模块:1、用户管理子系统。担任对用户信息(用户编号、姓名、职位等)进行修正、增加、删除、查询等。本系统的用户为学院财务管理人员和设备管理人员。2、门类管理子系统。逐项列出有门类的信息,包含门类代码、门类称号、类型、级别、上期数量、上期余额、摘要。3、凭据管理子系统。完成对凭据数据的管理。包含凭据编号、凭据类型、门类代码、凭据日期、开始日期、停止日期、借方金额、贷方金额、是不是审阅、审阅日期、职工编号、账户编号、摘要。4、账薄管理子系统。完成对各种数据的查询。其间包含:用户查询、门类查询、凭据查询、账户查询、总账查询。5、账户管理子系统。树立账户来管理各个用户的金额运用情况,它包含:账户编号、账户称号、职工编号、门类代码、期初数量、账户余额。精编资料,供您参考6、系统数据管理。包含数据的备份、数据恢复、数据卸载、数据装载等。三、数据库的规划运用事务处理模型BMP就各种目标进行系统需求的描绘。经过包的形式将多个模型目标有效地组织起来。依据事务规矩树立BPM:在此根底上再树立概念模型提炼出需求存储的信息,其间包含与事务有关的实体、实体间的联系、特别的事务规矩等,生成CDM模型、OOM模型,运用CDM生成PDM模型。从而树立了数据库。ODBC数据源与DBMS中创立的SQLSERVER数据库交换数据。数据库中的表包含:用户表、凭据表、门类表、账户表。四、系统的完成1、开发技能和开发环境的挑选。全部网站采用JSP+JavaBean技能,数据库衔接用的是数据源衔接池技能,能有效地别离逻辑开发,使开发人员能专心于各自的开发中。一起也能使全部开发构造流程更明晰,可是需求比较高的开发配合度。网站的开发环境用的是Windows+Tomcat+JDK+MySql开发工具用的是Ecplise+MyEcplise。对机器的功能请求比较高,可是对CPU请求不高主要是内存要大最佳是1G以上的内存,Ecplise是免费的开源软件其运用比较简单,直接将压缩包内features和plugins两文件夹内的内容解压到eclipse文件夹内同名文件夹就能够了。Tomcat插件将压缩包tomcatPluginV3解压,把plugins文件夹内的内容解压到Eclipse文件夹内同名文件夹就能够了。2、系统的开发形式(1)根据B/S的系统构造。因为客户服务器两层构造存在灵活性差、晋级困难、保护工作量大等缺点,已较难习惯当时信息技能与网络技能发展的需求。跟着web技能的日益老练,Browse/Server(简称B/S)构造已变成替代材料Client/Server(简称C/S)构造的一种全新技能。采用该构造软件的优势在于:无须开发客户端软件,保护和晋级便利;可跨渠道操作,任何一台机器只要装有阅读器软件,均可作为客户机来访问系统;具有良好的开放性和可扩充性;可采用防火墙技能来确保系统的安全性,有效地习惯了当时用户对管理信息系统的新需求。因而该构造在管理信息系统开发领域中获得飞速发展,变成使用软件研发中一种盛行的系统构造。(2)根据MVC的使用开发模型。MVC英文即Model-View-Controller,即把一个使用的输入、处理、精编资料,供您参考输出流程按照Model、View、Controller的方式进行别离,这么一个使用被分红三个层――模型层、视图层、操控层(如图)。模型是全部的商业逻辑代码片段地点。事务处理目标封装了详细的处理逻辑,调用事务逻辑模型,并且把呼应提交到合适的视图组件以发生呼应。事务实体目标能够经过界说属性描绘客户端表单数据。财务管理策划书2为了进一步规范财务管理,强化财务职能,完善财务程序,根据董事长意见,特作如下决定:一、关于货款安全1、严格出货流程,业务员在提货前必须到财务室开单,提货时单据与实物必须完全相符,不得出现无单走货、单货不符的现象;2、不得在生产车间不经进仓而直接提货,所有出货都必须经仓管凭单提取;3、业务员送货时所持单据应严格按照财务部规定,交客户签收,并准确向财务部反馈,财务部则应及时录入电脑;4、团购送货到回款期限不得超过2个月,流通一律实行现款现货和先款后货,酒店部送货回款期限不得超过。5、业务员要及时掌握客户动态,加强信息沟通,杜绝呆账、烂账的发生;6、实行责任制管理,到期未及时回款,经财务部认定为货款安全事故,由部门经理和当事人负责赔偿或追回,其责任的划分为:部门经理20%,业务员80%。二、关于生产原材料管理1、实行原材料专人专管制度,所购原材料均由原材料管理员点收,开好验收入库单,经财务部负责人验收签字,并将货物实行分门别类存放,便于随时清点,及时登帐;2、科学管理,经常检查,防止损坏、潮湿、霉变、鼠咬、虫蛀;3、建立台账,及时清点,要做到账实相符,随时备查;4、实行汇报制度,及时向财务部汇报管理情况,每月向总经办提供一份报表,以便公司及时掌握各类原材料库存情况;5、完善领用制度,只限于生产车间负责人或委托工作人员经手领取原材料,领取原材料后经手人据实签名生效;6、因特殊原因,外购材料、委外材料、借入材料精编资料,供您参考等直接进入生产现场的,仓库管理人员应同时办理其材料的入库和出库手续;7、所有材料的入库凭证,仓库管理人员应妥善保管,不可丢失。入库凭整保存年限为二年;8、出库时必须开具原材料出库单。三、关于生产成品仓库管理。仓库管理员负责成品的入库和出库成品入库:1、仓库库管员接到成品生产车间的成品入库单及相关手续,不符合要求的不办理入库手续;2、仓库库管员根据成品入库单,核对实物的品种、规格、型号、是否规范,数量是否相符,如不符则拒收成品;3、入库人员将成品按库管员的要求摆放到指定的地点,严格按批次管理,分类堆放,做到帐、物、卡一致;4、仓库库管员将成品入库单确认签字后返回成品生产车间。成品出库:1、仓库库管员严格按公司内部产品送货单上的品种、数量发货,任何人的签字借条不能从仓库提货;2、仓库库管员严格执行先进先出的原则发货,并作好原始记录;成品管理1、仓库库管员每天下班前清理入库产品数量、规格、型号,并输入K3系统;2、每月25日库管员清库盘存,确认帐、物、卡是否一致。并做盘存报表报相关部门;3仓库库管员每天对仓库进行安全检查,做到安全第一,发现不安全因素应及时上报部门领导;4、仓库库管员搞好仓库整洁文明,物品整齐,严格执行仓库管理制度。严禁烟火,严禁无关人员进库;5仓库要有足够的照明灯具。物品与灯具周围最少有50厘米的距离;6仓库库管员按月检查物品储存期限,发现有超期物品报技术质量部,有低于安全库存量的物品报销售部。四、关于销售费用报销(一)公司先期的直接和小型销售活动阶段业务员费用的报销:1、业务员在销售及其相关的工作中发生的费用,采用经理负责制的管理方式,由部门经理根据业务员日报表及其经理采用其它方式所掌握的情况签字证明,现有财务室审核数据的准确性,票据的有效性,费用使用状况是否符合标准,再报总经办审核批示,最后由总经精编资料,供您参考理签字生效;2、总经办在审核业务员销售费用的过程中,可随时检查部门经理的监控数据和业务员的工作记载以及旁证签字,一经发现部门经理无监控记载或记载不详、不准,审核则不予通过;3、严格费用标准:(1)工作餐:业务用餐费每人每天不得超过10元,据实报销;(2)摩托燃油费:按每公里元如实计费报销;(3)公共汽车费据实报销;4所有餐费报销单据都必须具备原始凭据(凭据上都要有消费场所名称、消费时间、数额、消费品种、证明人等),燃油费报销一律凭有效票据,再另附行程、公里数的详细记载,杜绝虚报冒领。(二)公司往后销售活动中业务员费用将采用包干及奖励的办法,报销方式及标准待定。(三)对客户的返利、奖励政策按原定不变。五、关于行政后勤费用开支控制1、食堂员工伙食费用标准及采购:根据现时物价,基本按每人每天8元(早餐2元、中晚餐各4元)标准控制,中晚餐每桌菜品设为三荤两素或两荤三素共5个;总务人员在采购和筹划时,以价廉物美、新鲜多样为原则,并指导炊事员配备好各餐菜品2、办公经费标准:办公经费包括水、电、文印耗材、非生产用品(生产劳务用品、销售用品、办公用品等),每月按人平元控制,其中保持外收水费与用电费用持平或略有节余。财务室要列出转账予以掌控。3、行政物资:(1)采购程序:需要外买的各类物资均实行申购制度。各部门需购买物资,先填好申购表,报行政部经理审批,再经总经办审批认可后,由采购经理统一采购,采购回公司的物资交由行政部验收入库,采购经理在报发票时,需附上经审批后的申购单交总经办备案。部门在采购申请时,要根据实际情况,清查申请项目中是否已有积存,杜绝重复闲置现象。(2)报销程序:原始票据→证明人(收货人)→财务核算→总经办审批→董事长批示→财务报销(3)领用制度:食堂物资、大型设备等采用直领的方式,小型办公和日用品由行政部掌控,领用和发放均采用登记制度。(4)财务的监控和台账的建立:公司所有的物资和费用均应由财务归口控制,公司资产、原材料和成品的仓库管理、办公用品的管理都要建立台账,录入电脑。六、生产物资的采购及成本控制1、生产物资采购指生产原材料(酿酒原料、包装原材料、生产设备等),采购程序:由行政部根据生产精编资料,供您参考部的申购数据,先报董事长首肯,再与有关商家联系、谈判、进货、入库;2、所有采购的票据均应归口财务室记账,原材料仓库的台账应与财务部账务完全相符;3、财务部要将每一款酒的当时成本价精算出来报总经办。七、关于公司财产的管理1、公司财产所指是除房产、地产和固定的机械设备以外的可移动财产,采用分类存放、分类整理、分类登记的方式管理;2、公司财产的管理由行政部主管,具体工作落实到行政部总务人员,财产的来龙去脉均应进账登记,由财务部归口账务和监管;3、对于废弃不用、即将过时和已经过时的而又有一定价值的物资,要报请董事长后及时妥善处理,具体程序:总务人员→行政部经理→总经办→董事长。任何人不得随意拿走或随意处理。八、关于财务部管理人员职责的强化1、财务部要全面掌控公司的资金和资产,所有资产都要有账可查,所有账务都由财务部管理;2、完善财务部内部管理体制,(1)实行经理负责制,经理全面负责财务工作,并直接对董事长负责;(2)分工负责:经理:领导财务部、对外公共关系、分管公司账务、公司资产账务、指导各项记账业务。副经理:协助经理负责全面财务工作和内部管理,分管销售账务、生产账务、个人资金往来账务。出纳:行政经费的收支、销售经费的收支、产品票据的开具及核算、成品仓库的数据核算等。会计:销售详细账务、人头经费账务等。九、关于财务软件建设1、账务管理要进一步实行现代化,要全面推行电脑管理。财务部要在内部分好工,做好具体安排,在20xx年年底前安装好财务系统软件,并与总经办联好网,做到董事长和总经办随时可以调阅各项账务。2、行政部要协助财务部做好财务软件建设,并做好公司财务培训。财务管理策划书3一、整治重点根据上级有关文件精神,此

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