用友畅捷通T3总账培训

总账系统用友T3标准版培训2011年02月22日总账系统基础档案业务处理期初余额账簿管理期末处理基础档案会计科目:基础设置—财务凭证类别:基础设置—财务项目档案:基础设置—财务&项目核算外币种类:基础设置—财务&外币核算部门档案:基础设置—机构设置&部门核算职员档案:基础设置—机构设置&个人往来客户档案:基础设置—往来单位&客户往来供应商档案:基础设置—往来单位&供应商往来常用摘要:基础设置总账系统基础档案业务处理期初余额账簿管理期末处理期初余额操作步骤：在完成相关基础档案后，在总账—设置—期初余额，录入期初余额及累计发生。平衡等式：资产+成本+共同=负债+权益+损益年中启用：年初余额=期初余额+累计借方-累计贷方年初启用：年初余额=期初余额期初余额试算不平衡，则不允许记账，但可以填制凭证若已完成记账，则不允许录入及修改期初余额。总账系统基础档案业务处理期初余额账簿管理期末处理业务处理填制凭证:•增加凭证:两种增加方式（F5）•保存凭证：三种保存方式（F6）•修改凭证：可通过选项进行控制是否允许查看及修改他人凭证（账套主管无效）•删除凭证：不能直接删除，需先作废凭证再整理凭证（是否整理凭证断号）•插入凭证：未记账前可在定位凭证前插入凭证•常用凭证：生成及调用常用凭证（F4）业务处理填制凭证举例:10月20日，出纳白雪从中行账户提取现金1000元备用业务处理出纳签字只有在会计科目—编辑—指定科目中指定了现金总账科目及银行总账科目才可以进行出纳签字操作以及现金/银行日记账等资金报表的查询。业务处理出纳签字:总账—凭证—出纳签字业务处理审核凭证审核凭证是审核员按照财会制度，对制单员填制的记账凭证进行检查核对，主要审核记账凭证是否与原始凭证相符，会计分录是否正确等。凭证标错当审查发现错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后，再进行审核。业务处理审核凭证会计准则规定:审核人与制单人不能是同一人业务处理查询凭证:总账—凭证—查询凭证若默认的查询条件不完整，可点辅助条件进行高级查询业务处理记账:总账—凭证—记账记账—将凭证的数据登记到账簿中.•上月未结账，不允许记账•启用月份期初余额试算不平衡，不允许记账•记账凭证未审核，不允许记账（总账—设置—选项控制）•出纳凭证未签字，不允许记账（总账—设置—选项控制）•凭证记账后，在‘填制凭证’中看不到凭证了，只可以在‘查询凭证’中看到业务处理月末转账：总账—期末—转账定义/生成系统提供了六种月末转账凭证的类型：业务处理月末转账-期间损益结转设置损益结转：月末将损益类科目余额结转至本年利润科目业务处理月末转账-期间损益结转生成总账系统基础档案业务处理期初余额账簿管理期末处理账簿管理主要账表•发生及余额表：可联查辅助账表及明细账•科目汇总表：可联查辅助账表•总分类账：可联查明细账•明细账：可联查总账与凭证•多栏账：只能进有明细科目的科目进行定义与查询•现金/银行日记账：指定科目后不能在总账系统查询，只能在现金银行模块查询账簿管理账表格式—金额式账簿管理账簿管理账表格式—外币金额式账簿管理账表格式—数量金额式•设置数量核算账簿管理账表格式—数量外币式•设置数量&外币核算总账系统基础档案业务处理期初余额账簿管理期末处理期末处理月末结账：总账—期末—结账期末处理月末结账后发现凭证有误需修改，如何处理？取消结账取消记账取消审核取消签字修改凭证月末结账月末对账恢复记账审核凭证出纳签字填制凭证Ctrl+Shift+F6Ctrl+H账套主管账套主管审核本人签字本人----期末处理逆向处理-取消结账期末处理逆向处理-取消记账期末处理逆向处理-取消审核期末处理逆向处理-取消签字期末处理逆向处理-修改凭证每一天、每一年、赢一点