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1用友通普及版产品培训小型事业部2007年7月2目录•第一节总帐处理基本操作•1.1建帐、初始设置•1.2系统初始化•1.3日常账务处理•1.4结账（期末处理）•第二节报表处理基本操作3设置操作员4•建立账套•修改账套•输出账套•引入账套•系统启用账套管理5建立账套输入账套信息输入单位信息选择核算类型选择基础信息创建账套确定编码信息确定数据精度系统启用61.设置账套信息：建立账套72.输入单位信息建立账套83.确定核算类型建立账套94.确定分类信息建立账套105.确定编码方案建立账套111、注册身份-账套主管2、修改账套修改账套12输出账套Admin13Admin引入账套14两种方法：1、建立账套后立即启用2、〚系统管理〛|〚账套〛|〚启用〛系统启用15设置操作员权限1.增加操作员权限2.修改操作员权限3.设定或取消账套主管4.删除操作员权限16系统管理总结系统管理员Admin与账套主管的异同:系统管理员Admin账套主管增加操作员、设置权限不能增加操作员；可设置权限，但不能设置账套主管权限建立账套修改帐套、建立年度账清除异常日常操作备份完整数据备份年度账模块启用，日志查询模块启用，日志查询171.2系统初始化•掌握：设置各种分类、档案的方法；设置会计科目、凭证类别的方法；掌握期初余额的录入方法。•了解：系统初始化与日常业务处理的关系。18基础档案的设置应遵从一定的顺序：客户分类客户档案供应商分类供应商档案存货分类存货档案定义分类191.2.3.4.5.机构及往来单位设置20设置会计科目6.7.21设置会计科目22设置会计科目23设置凭证类别24设置结算方式25录入期初余额261.录入基本科目余额2.录入个人往来科目余额3.录入单位往来科目余额4.录入数量金额式科目余额5.调整余额方向6.试算平衡录入期初余额271.3日常账务处理•掌握：填制凭证、审核凭证和记账的方法。•熟悉：查询凭证及查询账簿的方法；错误凭证修改的方法及取消记账的方法。28总账系统的主要功能:总账系统系统设置凭证处理账簿管理辅助查询账簿打印期末处理29日常业务处理日常业务处理流程图：30填制凭证•1.增加凭证•输入凭证头部门•输入凭证正文部分•2.修改凭证•无痕迹修改•未记账、未审核31填制凭证•3.冲销凭证•红字凭证，视同正常凭证保存和管理•补充正确的蓝字凭证•4.作废及删除凭证•作废凭证不能修改、不能审核、但能记账•查询账簿时，查不到作废凭证数据•可取消作废•5.查询凭证32填制凭证33审核凭证•1、人员分工——审核与制单不能为同一人•2、总账系统重新注册•3、审核凭证的两种方式•4、审核凭证的两种结果•5、标错凭证的处理•6、成批审核凭证•7、成批取消审核。34审核凭证35审核凭证36阅读记账报告可以帮助我们寻找不能记账的原因!上月未结账，本月不能记账！记账37•1、记账的前提•2、记账的步骤–选择本次记账范围–记账报告–记账记账38•3、取消记账Ctrl+H»只有账套主管»已结账月份,不能恢复到记账前状态»显示/隐藏“恢复记账前状态”功能记账39账簿管理总账1.三栏式总账2.数量金额式总账3.余额表等40账簿管理发生额及余额表1.期初余额2.本期发生额3.累计发生额4.期末余额等41账簿管理明细账查询1.普通明细账/数量金额式明细账2.按科目排序明细账3.月份综合明细账等42账簿管理多栏账负债、收入类科目分析其下级科目的贷方发生额。资产、费用类科目分析其下级科目的借方发生额，并允许调整。43账簿管理辅助账查询个人往来辅助账主要涉及个人往来辅助账余额表及明细账。个人往来两清主要是对个人账户的勾对，并提供账龄分析及催款单。44账簿管理辅助账查询——部门收支分析45辅助账查询461.4结账（期末处理）•掌握：自定义转账凭证的定义与生成，月末结账。•熟悉：对应结转，期间损益结转设置与生成。•了解：其他类型的转账定义与生成。47期末处理自定义转账销售成本转账对应结转汇兑损益结转售价（计划价）结转期间损益结转转账生成转账定义月末结账期末业务48定义转账凭证1、自定义转账设置（1）输入转账目录条件49定义转账凭证1、自定义转账设置（1）输入借方、贷方转账分录信息50定义转账凭证2、对应结转设置对应结转只结转期末余额。一张凭证可定义多行，转出科目及辅助项必须一致，转入科目及辅助项可不同。如果同一张凭证的转入科目有多个，并且同一张凭证的结转系数之和为1，则最后一笔结转金额为转出科目余额减去当前凭证已转出的金额。51定义转账凭证3、销售成本结转设置52定义转账凭证4、期间损益结转设置每个损益类科目的期末余额将结转到与其同一行的本年利润科目中去。若损益科目与本年利润科目都有辅助核算，则辅助账类必须相同。本年利润科目必须为末级科目，且为本年利润入账科目的下级科目。53生成转账凭证转账生成之前，必须先将所有未记账凭证记账。转账定义生成转账凭证审核记账期末结账54生成转账凭证55生成转账凭证转账生成之前，注意转账月份为当前会计月份。转账凭证每月只生成一次。生成的转账凭证，仍需审核和记账。生成转账凭证时必须注意转账的先后顺序。56月末结账1、开始结账57月末结账2、核对账簿58月末结账3、月度工作报告59月末结账4、完成结账60月末结账1、结账只能由有结账权限的人员进行。2、本月还有未记账凭证，不能结账。3、结账必须按月连续进行，如果上月未结账，本月不能结账，但可以填制、审核凭证。4、若总账与明细账对账不符，则不能结账。5、如果与其他子系统联合使用，在其他子系统未全部结账时，总账系统不能结账。6、已结账月份不能再填制凭证。7、结账前，要进行数据备份。在结账过程中，可以单击[取消]按钮，取消正在进行的结账操作。8、取消结账的快捷键为：Ctrl+Shift+F6。第二节报表处理基本操作教学目的与要求:系统学习自定义报表和使用报表模板生成报表的方法。62财务报表系统财务报表管理系统的主要功能:提供各行业报表模板二次开发功能打印输出图表功能数据处理格式管理文件管理632.1概述•熟悉：财务报表处理模块的基本功能及相关概念。•了解：启动和关闭财务报表的方法。64•掌握：报表格式定义的内容和方法。•熟悉：报表格式状态和数据状态的不同功能。2.2报表格式定义65启动财务报表主要术语解释66表样表尺寸……显示风格表头、表体、表尾信息单元属性组合单元画表格线行高、列宽设计表样671.设置报表尺寸2.定义报表的行高和列宽设计表样683.画表格线4.定义组合单元设计表样695.输入表间项目在输入表间项目时，编制单位、日期一般不需要输入，财务系统将其单独设置为关键字。项目输入完后，默认格式均为普通宋体12号，居左。一个表样单元最多能输入63个字符或31个汉字，允许换行显示。2设计表样706.定义单元属性7.设置单元风格设计表样71关键字在格式状态下定义，其数值在数据状态下输入。每张报表可以同时定义多个关键字。如果关键字设置错误，先取消后在重新设置。关键字随同报表数据一起显示，所以在定义关键字时，既要考虑编制报表的需要，又要考虑打印的需要。一个关键字在一张报表中只能定义一次。即同一张报表不能有重复的关键字。设置关键字721.直接输入公式2.利用函数向导输入公式报表公式计算公式舍位平衡公式审核公式编辑公式731.直接输入公式2.利用函数向导输入公式编辑公式74定义审核公式编辑公式75“.rep”是用友报表文件专用扩展名。如果没有保存就退出，系统将弹出“是否保存报表？”对话框。保存报表76•掌握：报表数据处理的内容和方法。•熟悉：调用报表模板及自定义报表并取数的方法。2.3报表数据处理77报表数据处理报表的数据包括报表单元的数字和字符，以及游离于单元之外的关键字。报表数据处理一般是针对某一特定表页进行的，因此，在数据处理时还会涉及对表页的操作，如增加、追加、插入、删除等。78进入报表数据状态两种方法：1、[编辑]|[切换到数据状态]。2、单击屏幕左下角的“格式”。79每一张表页均对应不同的关键字，输出时关键字随同单元一起显示。日期关键字可以确认报表数据取数的时间范围，即确定报表数据生成的具体日期。录入关键字80表页重算表页不计算整表重算81调用报表模板并生成报表数据（一）82调用报表模板并生成报表数据（二）83可以根据本单位实际需要定制内部报表模板，并将用户自定义的报表模板加入到系统提供的模板库中。自定义报表模板84谢谢!