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©2002HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.1吉斯达财务系统操作培训总帐模块汉得顾问张凌明财务系统设置HAND新员工培训应付模块©2002HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.2应付设置清单定义配置文件选择帐套定义财务系统定义应付款系统定义付款条件定义税码和税率定义付款格式定义帐龄期间定义供应商©2002HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.3定义配置文件配置文件：在地址、应用、用户、职责层，规定相应的默认值和控制开关。系统路径：系统管理员配置文件系统列表：GL帐套名GSL_SOBAP：使用发票批控制是MO：业务实体GSL-NANTONG序列编号不使用预算控制组Standard©2002HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.4选择帐套路经：设置-〉帐套-〉选择注意：不可逆©2002HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.5定义财务系统路经：设置-〉选项-〉财务系统会计将来期间1GL帐户：负债01.0.212101.0.0.0GL帐户:预付款01.0.115101.0.0.0GL帐户:远期付款N/AGL帐户:应得折扣02.0.550405.0.0.0GL帐户：PO汇兑收益02.0.550404.0.0.0GL帐户：PO汇兑损失02.0.550404.0.0.0GL帐户:费用结算N/A杂项N/A供应商-分录仅限于RFQ地点空暂挂不匹配发票空发票匹配选项收据录入人工类型字母数字下一自动编号N/A供应商编号©2002HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.6定义财务系统供应商–应付款付款条件立即付款方法支票收款接收天数N/A总是采用折扣否单独支付否供应商–采购收货地点收单地点库存组织GSL-NTFOBN/A发运方式N/A运费条款PAID准备：定义日历，定义库存组织路径：库存职责-〉设置-〉组织-〉日历库存职责-〉设置-〉组织-〉组织注意：日历必须“建立”后才生效（方法：工具-〉建立）©2002HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.7定义财务系统保留款保留款类型N/A完成时保留N/APO保留款类型Commitment发票保留款类型Commitment税默认税码VAT17成员国中国增值税登记编号空启用可退回税否默认退税率N/A精确度2最小会计单位0.01舍入规则四舍五入使用PO保留款使用请购单保留款增值税登记准备：定义税码路径：设置-〉税-〉代码©2002HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.8定义财务系统人力资源业务组SetupBusinessGroup费用报销地址办公室使用审批层次结构是方法自动下一自动编号N/A员工编号©2002HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.9定义应付款系统路经：设置-〉选项-〉OraclePayables会计方法基本会计方法应计制帐套GSL_SOB辅助会计方法无帐套N/A自动抵销方法无会计方法传送至GL传送至GL接口传送报告帐套提交日记帐导入允许在提交程序时改写传送至GL以明细方式创建（要求在发票题头写说明）否是是©2002HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.10定义应付款系统付款会计在发放付款时在结清付款时在发放付款时在结清付款时对每张发票对整个付款自付款单据自供应商地点是是计算损益使用远期付款帐户否是是否将付款记帐将损益记帐是是©2002HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.11定义应付款系统币种使用多币种要求输入汇率汇率类型已实现收益002.0.550404.0.0.0南通.缺省..缺省.缺省.缺省已实现损失002.0.550404.0.0.0南通.缺省.财务费用-汇兑损益.缺省.缺省.缺省舍入02.0.550404.0.0.0南通.缺省.财务费用-汇兑损益.缺省.缺省.缺省GL帐户是是Corporate供应商支付组N/A发票币种CNY条件日期基准发票支付日期基准N/A银行手续费支付方N/A组合申报程序N/A使用支付地点纳税区域N/A所得税区域N/A纳税申报©2002HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.12定义应付款系统发票使用发票审批工作流否允许强制审批否审批前要求验证否允许对已付发票进行调整否重新计算计划付款是自动创建运费分配否确认日期作为发票编号否允许联机验证是允许改写单据类别否运费帐户N/A发票日期是系统日期否收到货/发票日期否收到货/系统日期否预付款付款条件立即付款匹配时建立预付款账户否预付款结算天数N/A主要GL日期基准日预付款©2002HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.13定义应付款系统匹配允许最终匹配N/A允许分配层匹配N/A允许改写分配帐户是传送PO说明性弹性域信息是利息允许利息发票否按比例分摊逾期发票否最小利息额N/A费用N/A负债N/A利息发票帐户费用报表默认模板付款条件立即付款支付组付款优先级99核销预付款否自动创建员工供应商否暂挂不匹配的费用报表否©2002HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.14定义应付款系统付款银行帐户N/A付款批限额N/AEFT用户编号N/A折扣分配方法N/A额外付款截止天数N/A允许改写单据类别N/A允许打印N/A允许提前是允许撤消与补发N/A允许更改地址N/A允许改写汇入帐户:N/A汇入银行帐户一次性付款银行手续费©2002HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.15定义应付款系统发票税要求在题头输入税否使用自动计税是计算层行允许改写计算层否分配额含税否允许改写否预扣税使用预扣税N/A允许人工预扣N/A税组N/A核销预扣税从不含折扣额N/A含税额N/A将所得税类型包括在预扣税分配中否创建预扣发票决不预扣税基准©2002HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.16定义应付款系统税收默认值和规则强制帐户中的税码强制采购订单中的税码层次结构PO与发票匹配是1供应商地点是2供应商N/A帐户N/A财务系统选项是3发票题头N/A模板N/A报表信息区解除远期付款负债在发放付款时税码默认值否否©2002HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.17定义付款条件路经：设置-〉发票-〉付款条件立即付款名称立即付款描述等级N/A有效日期1-Jan-80失效日期N/A截至日N/A条件行金额日历固定日期天数日提前月数到期N/AN/AN/A0N/AN/A第一折扣N/AN/AN/AN/AN/AN/A第二折扣N/AN/AN/AN/AN/AN/A第三折扣N/AN/AN/AN/AN/AN/A名称1个月付款描述等级N/A有效日期1-Jan-80失效日期N/A截至日N/A条件行金额日历固定日期天数日提前月数到期N/AN/AN/A30N/AN/A第一折扣N/AN/AN/AN/AN/AN/A第二折扣N/AN/AN/AN/AN/AN/A第三折扣N/AN/AN/AN/AN/AN/A100100发票入帐1个月后付款%到期100100%到期发票到立即付款100100100100©2002HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.18定义税码和税率路径：设置-〉税-〉代码税码税种税率有效自有效至启用VAT17增值税171-Jan-00N/A是退税率规则名称说明启用internet费用抵消税码GL帐户0N/A进项税N/AN/A01.0.2171010102.0.0.0©2002HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.19定义付款格式GSL人民币付款格式GSL美金付款格式支票支票否否否否多个多个单个单个币种币种汇款汇款发票数发票数建立付款建立付款格式化付款格式化付款单独付款单独付款BuildPaymentsProgramOracleStandardFormatPaymentsN/A汇款打印付款单据之前1000程序币种是USD付款格式付款方法仅限于零额付款按到期日分组OracleStandardFormatPaymentsN/A币种汇款程序打印付款单据之前1000BuildPaymentsProgram是CNY付款格式付款方法仅限于零额付款按到期日分组路径：设置-〉付款-〉格式©2002HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.20定义帐龄期间路径：设置-〉日历-〉帐龄期间名称说明有效列顺序天数:天数:列标题:列标题:自至第一个第二个1-999990当前2112030天以内3121180121-180天41819999999999180天以上四时段帐龄四时段帐龄©2002HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.21定义供应商路径：供应商-〉录入规则：地点层主要内容：物理地理位置，负债账户，预付账户，税账户以及其它补充信息类型编号名称例子员工E+9位员工号E+员工姓名E100100001其他供应商分类子目＋8位流水号供应商完整名称ZC00000001©2002HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.22定义银行©2002HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.23测试/练习1、对已付发票调整：只能调增2、改写单据类别:“单据序列”。3、预付款发票：付款条件、结算天数、永久/保留4、重新计算付款计划5、提前付款控制6、供应商地点层与财务系统选项、应付系统选项7、预付款发票部分付款（付款条件为分期时/金额）8、取消业务（逆向操作）9、*银行手续费10、*屏蔽11、税务处理12、付款条件/折扣13、远期付款14、网上报销©2002HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.24应付专题•付款条件/折扣•税务处理•远期付款•网上报销©2002HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.25网上报销－设置1、职责/配置文件2、系统选项设置应付款系统选项费用报表中的“付款条件”、“自动创建供应商”3、员工层次关系4、费用报表模板5、审批权限