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贸易信贷调查与换汇成本调查企业座谈会2008-1-14内容介绍一．指标说明二．填报要求三．报送途径一、指标说明•贸易信贷：发生在中国大陆居民与境外的非居民间，由货物交易的卖方和买方之间直接提供信贷而产生的资产和负债，即由于涉及货物的资金支付时间与货物所有权发生转移的时间不同而形成的债权和债务。⊙一、指标说明•贸易信贷不包括：1.金融机构提供的贸易融资2.转厂发生的应收、预收（应付、预付）款3.内销（境内采购）等业务发生的应收、预收（应付、预付）款⊙•非居民在中国大陆境内的分支机构及附属机构是为中国的居民•中国居民的境外分支机构及附属机构是为非居民⊙第一部分：出口情况申报表单位：万美元调查期：2007年1月1日至2007年12月31日出口报关额上一申报期（2007年1月1日—6月30日）本申报期（2007年1月1日—12月31日）总额其中：一般贸易来料加工贸易进料加工贸易其他贸易•当期进、出口总额是指本次调查期（以海关报关单上的日期为准）经营的实际进出中华人民共和国关境的货物。•深加工结转货物未进出关境不计入本指标。•贸易方式分类:以海关报关为准第二部分：出口应收款、预收款申报表单位：万美元调查期：2007年12月31日出口贸易产生期初余额2007年6月30日期末余额2007年12月31日出口贸易应收未收款额（已出口报关但尚未收回货款额）其中：1年以上其中确认无法收回的出口应收未收款其中：1年以上出口贸易预收款额（未出口报关但已收回货款额）其中：1年以上出口应收未收款（已出口报关但未收回货款额）•指调查对象在本调查期末已出口报关但尚未收回货款的金额（其中一年以上指调查对象一年以前出口，截至本报告期末尚未收回的应收未收款项）。•本余额仅包括因出口发生的实际应收款，不包括因转厂和内销等业务发生的应收款。•采用进料抵扣方式进行的加工贸易，可直接调查抵扣后差额部分发生的实际应收款额。•来料加工贸易可直接调查根据合同应从境外收取的加工费发生的实际应收款额。•本金额仅包括出口商应从境外进口商直接收取的货款，如金融机构已提供出口贸易融资，则不予以记录。第四部分进口应付款、预付款申报表单位：万美元调查期：2007年12月31日进口贸易产生期初余额2007年6月30日期末余额2007年12月31日进口贸易应付未付款额(已进口报关但未对外付款额)其中：1年以上其中确认无须对外支付的进口应付未付款其中：1年以上进口贸易预付款额（未进口报关但已对外付款额）其中：1年以上进口应付款未付款额（已进口报关但未对外付款额）•指调查对象在规定调查期末已进口报关但尚未对外支付的货款金额（其中一年以上指调查对象一年以前进口，截至调查期末尚未对外支付的货款金额）。•本余额仅包括因进口发生的实际应付款，不包括因转厂和境内采购等业务发生的应付款。•采用进料抵扣方式进行的加工贸易，可直接调查抵扣后差额部分发生的实际应付款额。•本金额仅包括进口商应对境外出口商直接支付的货款，如金融机构已提供进口贸易融资，则不予以记录。二、存在问题•认识程度不够•内部协调不畅•报送不及时•数据不准确、口径不一致•填报不完整二、存在问题•《中华人民共和国统计法》、《国际收支统计申报办法》•管理层负责、相关部门配合•及时性１.1月24日之前,以邮件方式报送贸易信贷电子报表，并同时报送纸质报表（填表人签字，加盖法人章）２.换汇成本于1月24日之前完成网上报送•准确性•完整性填报要求•副本及有关填报档案保留两年备查。•人员变更后进行工作交接，并报外汇局国际收支科四、报送途径及要求•贸易信贷纸质报表寄送地址：天津经济技术开发区第三大街广场东路滨海金融街东区Ｅ８Ａ中国人民银行塘沽中心支行２０４房间邮编：３００４５７电子报表下载网址：，点击下载中心电子邮箱：gjsz-tg@163.com四、报送途径•贸易信贷电子报表报送时注意：１.不要对报表格式做任何改动。２.发送邮件时，邮件名称及报表名称以“机构代码＋企业名称＋报表名称”的形式命名，如：“600890887乐金大沽贸易信贷申报表”。四、报送途径•换汇成本外管局一站式服务平台折算率查询点击“统计数据与报告”•换汇成本提交时，要确保“提交成功”。四、报送途径•联系人：阴宝荣、钟辉•联系电话：66239192、66239247•传真：66239104•电子邮箱：gjsz-tg@163.com感谢合作