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1第三篇ERP系统软件实验第8章系统管理业务概述系统管理是用友ERP-U8管理软件为各个子系统提供的公共管理平台，用于对整个系统的公共任务进行统一管理，包括账套管理、年度账管理、用户及权限管理、系统安全运行管理。各个子系统的运行都以此为基础。系统管理的主要功能包括：（1）账套管理。账套指一组相互关联的数据。一般来说，可以为企业中的每一个独立核算的单位建立一个账套。在用友ERP-U8应用系统中，可以为多个独立核算的单位分别建账，且各账套数据之间相互独立，互不影响。系统最多允许建立999个账套。账套管理包括账套的建立、修改、引入和输出等。（2）年度账管理。在用友ERP-U8应用系统中，每个账套中都存放企业不同年度的数据，称为年度账。年度账管理包括年度账的建立、引入、输出和结转上年数据，清空年度数据。（3）用户及权限管理。为保证系统与数据的安全与保密，系统管理提供用户及其权限的管理。通过对系统操作分工和权限的管理，一方面可以避免与业务无关的人员进入系统，另一方面可以按照企业需求对用户进行管理授权，保证各负其责。用户及权限管理包括定义角色、设定系统用户及功能权限设置。（4）系统安全运行管理。为保证系统运行安全、数据存储安全，在系统管理中设立了强有力的安全保障机制。包括系统运行过程监控机制、数据自动备份计划、清除系统运行过程中的异常任务等。实验一系统管理实验准备已安装用友ERP-U8.72管理软件。实验目的了解系统管理的作用及其在用友ERP-U8系统中的重要性。掌握账套管理（账套的建立、修改、引入和输出）的基本操作方法。了解系统管理员（admin）和账套主管的权限。掌握用户管理与功能权限设置的基本操作方法。2实验资料1、用户及其权限表8-1用户及其权限资料编号姓名密码所属角色权限0872李主管0872账套主管0201张萌0201销售管理质量管理—发退货检验—发退货报检单—发退货报检单查询质量管理—发退货检验—发退货报检单—发退货报检单录入0301王兵0301公用目录设置—生产制造公用主生产计划产能管理需求规划0401赵齐0401生产订单质量管理—产品检验—产品报检单—产品报检单查询质量管理—产品检验—产品报检单—产品报检单录入0402罗梁0402车间管理质量管理—工序检验—工序报检单—工序报检单查询质量管理—工序检验—工序报检单—工序报检单录入0501李明0501采购管理质量管理—产品检验—产品报检单—产品报检单查询质量管理—产品检验—产品报检单—产品报检单录入0601雷磊0601公共单据库存管理存货核算质量管理—在库检验—在库检验单—在库检验单查询质量管理—在库检验—在库检验单—在库检验单录入0701何亮0701质量管理0801代方0801应付款管理应收款管理总账固定资产0802宋岚0802总账—凭证—出纳签字总账—出纳0805王平0805公用目录设置总账（除去总账-凭证-“审核凭证”与“记账”）32、账套信息账套号：872账套名称：智汇科技账套路径：默认启用会计期：2015年9月单位名称：智汇科技有限公司本币代码：RMB本币名称：人民币企业类型：工业行业性质：2007年新会计制度科目账套主管：0872李主管按行业性质预设科目存货分类、客户分类、供应商分类、有外币核算编码方案：科目编码方案修改为：4-2-2-2部门编码方案修改为：2-2客户分类修改为：2-2-2供应商分类修改为：2-2-2其他编码项目保持不变。系统启用：启用总账系统，启用日期为2015年9月1日3、自动备份计划表8-2备份计划资料计划编号计划名称备份类型发生频率发生天数开始时间有效触发保留天数001智汇科技周备份方案账套备份每周星期六02:00:001小时永久性实验指导1、登录系统管理（1）执行“开始”→“程序”→“用友ERP-U872”→“系统服务”→“系统管理”，打开“系统管理”窗口。（2）执行“系统”→“注册”，打开“登录”对话框，登录到本地计算机（127.0.0.1），录入操作员“admin”，密码为空，选择账套“default”，如图8-1所示，单击“确定”按钮，返回“系统管理”窗口。4图8-1系统管理“登录”对话框【提示】“登录到：”填写本地计算机名称。本地计算机名称可右击桌面“我的电脑”，选择“属性”菜单，在打开的对话框中选择“计算机名”选项卡，查看“计算机完整名称”。此处“127.0.0.1”表示本地计算机名称。2、用户管理（1）在“系统管理”窗口，执行“权限”→“用户”，打开“用户管理”窗口，单击“增加”按钮，打开“操作员详细情况”对话框，录入第一位用户的编号“0872”，姓名“李主管”，口令“0872”，确认口令“0872”，选择“所属角色”（账套主管），如图8-2所示，单击“增加”按钮。图8-2“操作员详细情况”对话框5（2）同理，增加其他用户，添加完成所有用户后，单击“取消”按钮返回“用户管理”窗口。【提示】只有系统管理员（admin）有增加用户的权限。“用户管理”窗口中所显示的用户列表是系统预先设置好的，如SYSTEM、UFSOFT。“操作员详细情况”对话框中，操作员的“编号”和“姓名”是必填项，其余为选填项。“编号”可以为数字，也可以为英文字符，每个操作员的编号是唯一的，不允许重复。添加操作员时如果选择了“所属角色”，则在建立账套后，该操作员会自动拥有该角色的相应权限。如果需要修改用户信息，在“用户管理”窗口中先选择要修改的用户，再单击“修改”按钮，打开“操作员详细情况”对话框，修改相关信息。除了“编号”不能修改外，其他信息都可以修改。如果要删除用户，在“用户管理”窗口先选择要删除的用户，再单击“删除”按钮，删除该用户。用户一旦使用，不能删除。3、建立账套（1）在“系统管理”窗口，执行“账套”→“建立”，打开“创建账套”对话框，录入账套号“872”、账套名称“智汇科技”、启用会计期”2011-09-”，如图8-3所示。图8-3“创建账套－账套信息”对话框（2）单击“下一步”按钮，录入单位名称“智汇科技有限公司”。（3）单击“下一步”按钮，选择企业类型“工业”、行业性质“2007年新会计制度科目”、账套主管“[0872]李主管”，选中“按行业性质预置科目”，如图8-4所示。6图8-4“创建账套－核算类型”对话框（4）单击“下一步”按钮，选中“存货是否分类”、“客户是否分类”、“供应商是否分类”、“有无外币核算”，如图8-5所示。图8-5“创建账套－基础信息”对话框（5）单击“完成”按钮，系统提示“可以创建账套了么？”，单击“是”按钮，打开“编码方案”对话框。7（6）修改科目、客户分类、供应商分类、部门的编码方案，分别为“4-2-2-2”、“2-2-2”、“2-2-2”、“2-2”，如图8-6所示。图8-6“编码方案”对话框（7）单击“确定”按钮，再单击“取消”按钮，打开“数据精度”对话框，数据精度保留默认设置，单击“确定”按钮。（8）系统提示“872建立成功您可以现在进行系统启用的设置，或以后从[企业门户_基础信息]进入[系统启用]功能。现在进行系统启用的设置？”单击“是”按钮，打开“系统启用”对话框。（9）选中“GL总账”，打开“日历”对话框，选择2015年9月1日，单击“确定”按钮，系统提示“确实要启用当前系统吗？”单击“是”。同理，启用“AR应收款管理”、“AP应付款管理”，结果如图8-7所示。8图8-7“系统启用”对话框（10）单击“退出”按钮，系统提示“请进入企业应用平台进行业务操作”，单击“确定”建账完成。【提示】在ERP-U872中，账套号是区分不同账套数据的唯一标志，可使用的账套号从001至999，但是建账时不能使用系统内已经存在的账套号。账套名称用来描述账套的基本特性，可以输入核算单位简称，可以与系统内已经存在的账套名称相同。账套路径用来指明账套在系统中存放的位置。为方便用户，应用系统中一般预设一个存储位置，称为默认路径，一般不做修改。启用会计期规定了该账套进行业务处理的时间起点，启用日期一旦启用不可更改。系统提供的企业类型分为工业、商业两种核算类型。如果选择“工业”，则系统不能处理委托代销业务；如果选择“商业”，则系统不能处理产成品入库和材料出库业务。行业性质表明企业所执行的会计制度，“2007年新会计制度科目”即新准则。成为账套主管表明该用户拥有对该账套进行业务处理的所有权限。选中“按行业性质预置科目”表示按所选的行业性质提供设置好的一级会计科目和二级会计科目供用户使用。为了便于对经济业务数据进行分级核算管理，对数据实行代码管理。编码方案的设置取决于核算单位经济业务的复杂程度及核算与统计要求。编码规则是指分类编码分几级，每级设置几位。其中，科目编码第一级是由建账时所选择的企业行业性质决定，不能修改。若需要删除编码的级次，必须从最末级开始删除。已经使用的编码方案不能随意修改，必须到企业应用平台中删除相关信息后才能修改。账套建立成功时，在启用系统时如果选择“否”，则表示暂不启用系统模块，将来进入企业应用平台9可以重新启用。只有账套主管才有权限在企业应用平台中进行系统启用。各系统的启用时间必须大于或等于账套的启用时间。4、权限设置（1）在“系统管理”窗口，执行“权限”→“权限”，进入“操作员权限”窗口，在右上角下拉列表选择要赋权限的账套“[872智汇科技]”与年度“2011”。（2）在左边操作员列表中选择用户“张萌”，则右边窗口中显示该用户的权限。单击工具栏“修改”按钮，在右边窗口里选择相应的权限“销售管理”、“质量管理—发退货检验—发退货报检单—发退货报检单查询”、“质量管理—发退货检验—发退货报检单—发退货报检单录入”，如图8-8所示。图8-8“操作员权限”设置窗口（3）单击“保存”按钮。（4）同理修改其他用户权限。【提示】如果要将操作员设置为“账套主管”，在选择好账套和操作员后，直接将所选中的账套前面“账套主管”的复选框打勾即可。一个账套可以有多个账套主管。5、账套手工备份及删除（1）在“系统管理”窗口，执行“账套”→“输出”，打开“账套输出”对话框，选择要备份的账套号“[872]智汇科技”。（2）单击“确认”按钮，系统打开“请选择账套备份路径”对话框，选择备份文件的保存路径“D:\账套备份\（8-1）系统管理”文件夹，单击“确定”，系统提示“输出成功”，单击“确定”按钮。10【提示】备份账套时应先建立一个文件夹，如“D:\账套备份\（8-1）系统管理”，以便将备份数据存放在该目标文件夹中。在备份时如果选中“删除当前输出账套”复选框，则在账套输出的同时，将该账套的数据从系统中删除。6、账套引入（1）在“系统管理”窗口，执行“账套”→“引入”，打开“请选择账套备份文件”对话框，找到存放账套备份数据的文件夹，选择UfErpAct.Lst文件，单击“确定”按钮。（2）系统提示“请选择账套引入的目录，当前默认路径……”，直接单击“确定”，系统弹出“请选择账套引入的目录”对话框，选择账套引入的目录如图8-9所示。单击“确定”，系统提示“账套引入成功”。图8-9“设置账套引入的目录”对话框【提示】图8-9中账套引入的目录（d:\u8soft\admin\127.0.0.1\zt872），其中d:\u8soft\admin表示建立账套时设置的账套路径；127.0.0.1表示本地计算机名称；zt872表示引入的账套号。如果系统中已经存在要引入的账套号，则系统提示“此项操作将覆盖[872]账套当前的所有信息，继续吗？”，单击“是”则引入账套覆盖已经存在的数据。7、账套自动备份11（1）在“系统管理”窗口，执行“系统”→“设置备份计划”，打开“备份计划设置”对话框。（2）单击“增加”按钮，打开“备份计划详细情况”对话框。录入计划编号“001”、计划名称“智汇科技周备份方案”、备份类型“账套备份”、发生频率“每周”、发生天数“7”、开始时间“02:00:00”、有效触发“1”、保留天数“0”。（3）单击对话框中部的“增加”按钮，选择备份文件存放的“备份路径”，单击“确定