新版外贸财务工作总结范文5篇【导读】这篇文档“新版外贸财务工作总结范文5篇”由三一刀客最漂亮的网友为您分享整理,希望这篇范文对您有所帮助,喜欢就下载吧!新版外贸财务工作总结1外贸财务工作总结()第1篇第2篇第3篇第4篇第更多顶部目录第1篇:外贸财务工作流程202008第2篇:外贸业务员年度工作总结第3篇:外贸单证员工作总结第4篇:2020年外贸业务员年终工作总结第:外贸业务员年终工作总结更多相关范文正文第1篇:外贸财务工作流程202008财务流程为加强公司财务管理,规范票据,减少差错,依据公司有关文件规定,结合我公司的贸易方式:自营出口销售、视同自营的代理出口销售、代理出口销售、自营进口销售、视同自营的进口销售、代理进口销售、来料加工、进料加工及国内销售等的具体情况,现就主要的贸易方式说明如下:一、出口商品收购、付款需提供的资料及单据的填写商品入库或出运后,业务部凭“出口商品购销合同”、“出口商品成本核算及合同评审单”、“增值税专用发票”、“商品入库通知单”、“付款通知书”及其他收购证明到公司财务部办理登记付款及退税发票的认证等相关手续。出口合同的评审权限见冀外轻字(2020)第10号《合同评审签署权限的规定》。所提供的资料应注意以下几点:1、业务人员取得的工厂所开具的《增值税专用发票》要求票面整洁,无折痕,工厂所盖发票专用章清晰明了,盖在备注栏空白处,不能覆盖金额和税额。2、《成本核算及合同评审单》填写要规范完整,计算准确,勾稽关系明了,尤其是要填写日期,出口国别,有无逾期欠款,销售利润率等等。3、《入库通知单》按发票内容填写准确齐全。4、《出口商品购销合同》上应注明合同编号,签订时间,货物名称,数量金额、双方责任等,及购销双方签字盖章(合同专用章或公章)。5、《付款通知单》要求注明购销合同号、付款方式、付款金额等,且经办人及相关领导签字。6、财务部以成本核算及合同评审单为基础,超出核算单中预计支出及核算单中未列明的支出项目,业务员应按规定补办审批手续,否则财务部不予支付。二、商品出口交单、结汇及成本结转:商品出运后,业务部应及时将“出口商品发票”、“出口商品明细单”、“商品出库通知单”、“商品入库单”等有关单据交财务部,财务部审核、登记后签收、记账。各部室交单时应注意一下几点:1、出口业务收汇后,未列明出口发票号的结汇水单由业务员到财务部确认且注明商品名称,结汇后5日内,财务部采用网上申报方式进行国际收支申报。2、预收货款的业务人员,收到国外货款时,应向财务部提供购销合同进行登记备案,等货物报关出口15天后,及时向财务部出纳提交报关单核销预收款项。3、《河北省出口商品发票》由物流部开具,财务部依据出口商品发票及当月外汇牌价确定销售收入。4、《出口货物明细单》中要特别注明收款方式,销售价格,及海运费、佣金和保险费等相关费用,财务人员据此预估海运费、保险费、佣金。5、《商品出库通知单》所出商品一定与《商品入库通知单》一一对应。财务部以此审核、计算销售成本。6、根据公司《关于存货计提资产减值损失的通知》规定:自存货形成六个月之日起,每季度按存货与其对应进项税合计金额的25%确认季度资产减值损失,直至全部。提取的存货减值损失暂不计入业务员成本,不参与计算综合盈亏,但作为奖金计算的依据扣减此损失。7、根据公司《关于逾期应收款项计提坏账准备的通知》规定,自应收款项逾期一个月末收之日起,每季度按逾期应收款项的25%确认季度坏账损失,直至全部。提取的坏账准备暂不计入业务员成本,不参与计算综合盈亏,但作为奖金计算的依据扣减此损失。三、运保佣的支付财务部根据物流部审核、相关领导签字后的运、保费单据支付运、保费;在出口货物收汇后办理外汇付佣金手续,对外支付佣金应总由经理签批,所附资料:1、外销合同复印件2、结汇水单复印件3、出口发票(或形式发票)4、购买外汇申请书加盖财务章及法人章5、境外汇款申请书加盖财务章及法人章6、如是中间商应提供相应的证明资料加盖财务章四、代理进、出口销售业务:代理进出口业务需签订代理进出口合同(协议),其中代理出口合同(协议)按《代理出口业务管理办法》规定进行签署;代理进口业务的审批:金额十万美元以上的代理进口合同,由公司总经理审批和签署;金额十万美元以下的代理进口合同由公司主管经理审批和签署;以国内销售为目的的自营进口合同均由总经理(或其授权的代理人)审批和签署。(一)业务部凭审批过的视同自营的代理进口合同(协议)到财务部办理开证、付款手续,此类合同编号后一定附加aa,区别于自营进口合同,付款时应提供以下手续:1、购销合同复印件2、国外发票复印件3、购买外汇申请书加盖公章4、境外汇款申请书加盖财务章及法人章5、成本核算及评审单6、付款申请单7、如到货后付款应提供报关单原件及复印件8、付汇前应先到办公室办理河北省外汇管理局网站登记备案手续。9、进口商品报关后,业务人员及时将报关单复印件、海关关税及增值税原件及复印件传递到财务部,用于进项税的抵扣。凭公司开具的国内销售发票退单,财务记账。(二)业务部凭审批过的代理进口合同(协议)到财务部办理开证、付款手续,按合同约定收取的进口保证金存入进口保证金户,需办理融资的由业务部填制“进口开证授信申请书”一式三份,由总经理签批加盖公章后交财务部办理;进口商品到货后,业务部应及时与委托方联系收回货款,并按贸易融资比例收取利息;按代理进口协议收取代理费。代理进口业务原则上应向委托方收取全额保证金。(三)视同自营代理出口合同商品出运后,应按自营出口商品销售合同的付款收汇及退单参照自营出口合同执行。合同编号后一定附加aa。此类合同应先收汇后付款,税款不代垫,如需公司代垫退税款的,公司按银行同期利率200%的标准向委托方收取180天所垫税款的利息,同时公司保持向委托方加收超期利息(超过半年未退税情况下)或追回全部代垫税款的权利。(四)代理的出口业务,确认结汇后,凭代理出口协议及结汇水单和付款通知单支付委托方货款,支付货款前按协议约定收取代理费。代理业务不得占用公司资金。五、费用及其他支出的审核、支付:各部门费用及其他支出的有效的原始凭证均应由主管部门或主管经理审批,其中:各部室办公费、职能部室租车费由资产部审核,总经理签批;电脑、打印机及相关耗材支出必须填写固定资产购买申请,由财务部审核,总经理签批;招待费、礼品、飞机票等费用由总经理审批;备用金500元以内由部经理审批,500元至1000元由主管经理审批,1000元以上由总经理审批;业务员出国购汇应填制“出国购汇申请表”,由签署公司派出出国人员文件的经理审批,加盖财务章后领取支票到银行办理购汇。具体说明如下:1、业务人员要提供规范的原始票据,一定要注明单位,时间、项目及名称、金额大小写一定要一致。2、差旅费报销单要注明报销时间,出差日期,出差地点,人员及经办人和领导签字,所附原始单据要与报销单上的金额一致。3、借出空白支票:借支票人应填制空白支票领用单,由总经理签批,填写日期、收款人、用途及小写金额封口;借支票人必须于借出支票后十日内凭签批后的发票及支票存根联到财务部办理注销手续,支票未使用的应及时交回。4、票据的粘帖:票据由左向右,右上向下,顺序粘贴,凡是传递到财务科的资料原则上用碳素笔填写。5、财务部对违反税法、财经制度、票据管理规定的费用等支出项目有权拒付并提出改正意见。例如过期发票、无财务章的空白发票,单位名称不是公司名称的发票等。6、每月末28日前业务部室及时把相关单据传递到财务科,由于点石软件的设臵原因,过期无法退单。财务部二〇一四年八月二十六日第2篇:外贸业务员年度工作总结外贸业务员2020年度工作总结外贸部2020年即将画上圆满的句号,这一年是我人生的一个转折点。由一名学生转型为社会人士,在机遇与挑战共存的竞争时代,我开始了自己的追梦生涯。回顾这三个月与新起点同行的点滴,颇有感触,现将工作以来的感受和工作体会总结如下。一.初入岗位我是今年6月份毕业的,刚迈出校门就直接来到了深圳。出校门之前我还在迷茫,不知道要做什么工作,也没有给自己找到一个明确的定位。我知道自己不是那种安贫乐道的,我要给自己顶下目标,并且努力奋斗。因为在毕业之前,我也做过两份工作,一份是导购,一份是商务接待,由于各种原因没能继续坚持做下去。直到9月份24日我有幸进入新起点这个大家庭,在公司领导和同事的帮助下,我在认识产品、熟悉产品、推广产品各方面的知识上有了很大的提高。在这里我要感谢我的领导和同事们对我的点滴帮助。初入外贸销售这个行业,我除了在学校里所学的外贸英语知识和国际贸易知识,缺乏实际经验,对于阿里巴巴国际推广平台的操作一点也不清楚。首先第一件事,我就是要熟悉公司产品。因为公司人不多,初来乍到,怀揣着梦想的激情全心的投入学习中。公司的产品目录,各项产品的特点、用途、市场情况......方方面面的学习我都得从零开始。一个礼拜之后,我开始接触阿里巴巴后台管理,注册了一个制作员的子账号,负责产品的发布。msn、skype、trademanager,email等国际交流工具随之而来成为我每天必备的工作。此外我还自己创建了一个属于自己的阿里巴巴免费网站,在里面练习产品的发布,产品的推广,产品排名、关键词搜索和应用,速卖通交易等。在外贸部易小姐的指导和帮助下,我渐渐掌握了发布产品信息,争取排名的技巧,慢慢开始了产品推广工作。二、熟悉业务流程在逐渐接触国际贸易的过程中,我通过阿里巴巴平台免费版,收到了很多客户的订单(阿里巴巴的平台),可惜都是批量小的一些样品单,最终因为因现实支付方式不能通过支付宝而告终。在10月伊始,经过半个月的产品熟悉,询盘回复,终于有位瑞典客户接收我们的付款方式,转账成功。第一笔外贸订单成了,虽然只是一个小订单,缺从中学会了很多。接收款项后,随后跟单,让生产安排生产并联系国际货运快递。在国际快递方面第一次接触了dhl/ups/fedex,其间还是出现一点小插曲,联系货运后,货物到香港了,快递公司说是地区偏远要加偏远费。因小订单,dhl运费算得过于精确,导致货物退回来,重新找了一个货运公司,改走fedex。这样耽误了几天的货期。不过经过这次的教训,明白了算运费的时候要按最大值计算,宁愿多收一点,联系快递的时候要货代把地址查下是不是偏远地区。三、参与展会10月中旬,公司参与了广州第七届国际采购博览会,展会上的客户基本上都是国外的。其间因展会上同行较少,参与竞争的不是很多,这又是我们该发挥的时候了。几个同事都在给公司产品做宣传,发名片,发资料,尽量吸引更多的客户来看我们的展厅。与外国客户交流又成了一门技巧,要吸引有意向的客户,要让没有意向的客户接触和了解我们这一产品,归根结底说白了就是来者绝不放过。与外国客户的交流中,也学到了如何向客户介绍我们的产品,如何讲解剖析产品优势。一个展会办下来,临时出售了小批量产品,收到了很多外国客户的名片,也发了一些自己的名片,希望将来可以联系一些有意向的客户。展会过后,就是分析名片,收发邮件了。有经验的同事,接到名片及时判断客户意向,联系了客户上门看厂。也做了一笔数量的订单。其间,我学会了要认真判断客户意向,了解客户需求,才能做到有求有应。四、收发邮件把展会上的名片整理,分析,回忆一遍,把有意向的,一个一个都发邮件进行问候。在发邮件之前,产品定价又是一项很重要的事。既然是工厂,产品价格就有一定的优势。凭这个优势,价格是没有很大的问题。其次就是价格得详细程度,其间涉及moq,fob等各方面,这就是考验产品熟悉程度了,报价单的一目了然也很重要。要明确自己的产品报价与市场行情差价,及如何以达到报价的正确性,让客户查到公司知道公司的主要经营产品及及产品优势与核心竞争力。所以小小的一份报价表,看似简单,实则要经过仔细和认真的推敲。报价应报得恰如其分,不能过低,也不能过高;好东西不能贱卖,普通的产品不要报高。因为客户往往会从你的报价来判断你的诚实性,并同时判断你对产品的熟悉程度;如果一个非常简单普通的产品你报一个远离市场的价位,甚至几天都报不出来,这说明你的诚实性不够,你根本不懂这一行,自然而然客人不会对你再理会