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多维财务分析系统OracleFinancialAnalyzer®内容提要•OFA基本概念•多维数据库基础知识•使用财务分析报告•OFA从GL提取数据•OFA系统管理职责•CMHK财务分析核心解决方案®OFA基本概念什么是OFA？•以多维数据库为基础，分布式的财务分析工具。实现对各类数据进行多角度分析，编制财务、预算和计划OFA的特点是什么？•预算功能•分布式结构•支持多种数据源®OracleExpress产品ExpressengineExpresstoolsExpressAdministrator,Analyzer,Objects,WebPublisherExpressapplicationsSalesAnalyzer,FinancialAnalyzerExpressServer,PersonalExpress®OracleExpress产品用户分类SystemandOLAPadministratorsOLAPapplicationdevelopersOLAPapplicationusers®OFA基本概念--体系结构系统库应用数据库OFAServerOracleExpressServer服务器客户机OFAClientOFAClientOFAClient...SNAPIOracleGLSQL*Net®OFA基本概念--应用结构SuperAdministrator个人数据库Super共享数据库任务处理器LowerlevelAdministrator个人数据库共享数据库任务处理器BudgetWorkstation个人数据库AnalystWorkstation个人数据库BudgetWorkstation个人数据库AnalystWorkstation个人数据库....CMHK项目采用的结构®财务分析的着重点•年度预算•效益分析•成本分摊•产品成本计算•消费者收益分析•经常性预测•例外性报表•财务模型•产品收益分析•差异混合分析报告,计划,分析,财务模型...®高层管理人员OracleFinancialPlanner•事务处理进程•财务控制•数据收集•信息的获取•关帐前后的报表•控制成本•分析获利能力•评估机会•表达趋势财务管理过程不同用户的关注点财务/管理会计会计人员®应付帐款应收帐款固定资产财务报告合并凭证录入每天的数据录入流程会计人员高层管理人员财务管理人员OracleFinancialsOFA满足日常会计的需要®OFA满足高层管理人员决策的需要其他数据Oracle财务分析系统预算计划预测假定分析报表模型会计人员高层管理人员财务管理人员Oracle财务系统应付帐款应收帐款固定资产财务报告合并凭证录入每天的数据录入®内容提要•OFA基本概念•多维数据库基础知识•使用财务分析报告•OFA从GL提取数据•OFA系统管理职责•CMHK财务分析核心解决方案®多维数据库的基础知识•维（Dimension）•财务数据项（FinancialDataItem）（变量-Variable）•层次（Hierarchy）：一个维中维值间的父子关系；•属性（Attribute）：两个维的维值间的关系；•模型（Model）：一个维中维值间的公式计算关系。®为不同目的进行数据的优化组合相关视图多维视图Record#1Rccord#2Record#3Record#4Record#5Record#6Record#7Record#8KEYSCostCentreAccountMonthA101A105A115A167A100A105A189A167Jan96Mar96Mar96Feb96Jan96Mar96Mar96Feb96CC1CC2CC2CC1CC3CC5CC3CC5800250900400700600650850月份组织会计Actual®OracleFinancialAnalyzer与总帐连接月份组织会计Actual段段值累计组余额维维值分层结构数据项Record#1Rccord#2Record#3Record#4Record#5Record#6Record#7Record#8KEYSCostCentreAccountMonthA101A105A115A167A100A105A189A167Jan96Mar96Mar96Feb96Jan96Mar96Mar96Feb96CC1CC2CC2CC1CC3CC5CC3CC5800250900400700600650850®月份组织会计Actual预算相关内容预算预测OracleFinancialAnalyzer与总帐连接Record#1Rccord#2Record#3Record#4Record#5Record#6Record#7Record#8KEYSCostCentreAccountMonthA101A105A115A167A100A105A189A167Jan96Mar96Mar96Feb96Jan96Mar96Mar96Feb96CC1CC2CC2CC1CC3CC5CC3CC5800250900400700600650850®从总帐映射数据至Oracle财务分析Oracle总帐Oracle财务分析公司/成本中心/会计/产品段®段映射至维Oracle总帐Oracle财务分析公司/成本中心/会计/产品段组织分析行产品维®段值映射至维值Oracle总帐Oracle财务分析公司/成本中心/会计/产品013004000313023404130406400424072651708195580段段值组织分析行产品维®段值映射至维值Oracle总帐Oracle财务分析组织分析行产品A01.300L4000P313A01.340L4130P406A01.400L4240P726A02.300L5170P819A02.340L5580A02.400维维值公司/成本中心/会计/产品013004000313023404130406400424072651708195580段段值®通过范围值限制维值Oracle总帐Oracle财务分析组织分析行产品A01.340L4000P313A01.350...L4130P406...A01.400L4240P726A02.340L5170P819A02.350...L5580...A02.400维维值公司/成本中心/会计/产品01排除300400031302包含340至4130406400424072651708195580段段值®时间维自动从会计日历创建而来Oracle总帐Oracle财务分析公司/成本中心/会计/产品会计日历会计年度96组织分析维产品时间自动创建®分层结构自动从段层次创建而来Oracle总帐Oracle财务分析会计段值父项子项40004300,480043004340-4350434043504800分析维L4000L4300L4340L4350L4800®分层结构自动从段层次创建而来Oracle总帐Oracle财务分析公司段成本中心段值父项子项值父项子项01300023409901,02400999300-400组织维A99.999A01.999A01.300A01.400A02.999A01.340A02.300A02.400A02.340®创建属性•一对多关系•多对多关系®创建模型•用途：定义一个维中维值间的公式计算关系•举例：负债及所有者权益=负债合计+所有者权益合计•定义求解定义依据在模型中定义的公式，或定义的层次生成数据®财务数据项财务数据项实际GBP预算USD组织分析产品时间时间组织分析Actual产品®财务数据集统计数据(将所有产品汇总)时间组织分析Actual时间组织分析Actual产品组织分析产品时间®内容提要•OFA基本概念•多维数据库基础知识•使用财务分析报告•OFA从GL提取数据•OFA系统管理职责•CMHK财务分析核心解决方案产品财务分析报告组织产品财务分析报告组织产品分析项财务分析报告时间组织产品分析项财务分析报告时间组织产品分析项财务数据项财务分析报告时间组织产品分析维Oracle财务分析公式(实际数–预算数/预算数)*100财务分析报告®财务分析报告类型•OFA提供4类文档用于数据分析–报表–图形–工作单(只可以在Windows登录方式下使用)–数据输入表格(可以在Web登录方式中使用)®预测计划•无统一性、正确的答案•以分析为基础•并不仅仅使用会计数据•许多潜在的预测类型•有弹性的分析预算实际分析统一的、可靠的数据®系统管理员工作台预算/计划员工作台分析员/报告员工作台Express分析工作台Oracle财务分析•分配简报集•个人化‘EIS’在整个企业中共享信息®分析员视角对共享数据的个人化视角成本中心管理者视角比较视角财务管理者的视角月成本中心会计Actual®满足不同的分析需要CorporateOperatingCompanyDivision通过计划预算报表分析预测DepartmentCostCentre边际利润利润渠道的利润分析通过组织®内容提要•OFA基本概念•多维数据库基础知识•使用财务分析报告•OFA从GL提取数据•OFA系统管理职责•CMHK财务分析核心解决方案®OFA从GL提取数据•OFA中内置了与GL的接口，可以完成把在GL中定义的多维数据库对象创建在OFA中，并从GL中提取所需的数据•实现步骤–GL中的设置–在GL中提交提取程序–在OFA中运行提取数据®OFA从GL提取数据1.GL中设置，包括以下内容：–定义过滤器–定义维–定义分层结构–定义财务数据项–定义财务数据集®OFA从GL提取数据2.在GL中依次提交下列提取程序(必须)：–提交提取段值请求•创建数据库时•添加新的段值之后，或新增加了财务数据项–提交提取日历请求•创建数据库时•添加新的会计日历之后注：应该按照年度的实际顺序添加会计日历–提交提取余额请求•一次只能提取一个月的余额•不受是否已关帐的限制•只有在GL中定义的段值组合才会作为维值添加到维中–提交提取分层结构请求®OFA从GL提取数据2.在GL中依次提交下列提取程序(可选)：–提交提取币种请求•创建数据库时•添加新的币种之后•出现新维–提交提取汇率请求•每月提取一次•出现新的财务数据项注意：提取段值和余额之后，均会产生一个文件–文件名称应为“GL用户名.申请ID”；–文件所在目录：文件应保存在OFA“工具”--“选项”中“GL提取文件目录”定义的目录中®OFA从GL提取数据3.在OFA中提取GL中的数据的步骤：–以超级管理员登录到OFA中(用个人工作站模式)–从GL提交装载•从GL表中读取在GL中提交的申请；•把装载请求写到任务队列中–运行任务处理器•处理任务队列中的装载请求；•把读到的GL数据写到共享数据库中。–刷新结构•把共享数据库中的对象定义写到管理员个人数据库中–刷新数据•把共享数据库中的数据写到管理员个人数据库中®内容提要•OFA基本概念•多维数据库基础知识•使用财务分析报告•OFA从GL提取数据•OFA系统管理职责•CMHK财务分析核心解决方案®OFA系统管理职责•系统管理职责包括以下内容：–创建数据库–从GL中提取数据，写预算数据回GL–外部数据装载–创建、管理用户–用户访问权限控制(分发数据、结构，数据访问控制)–个人数据库与共享数据库的交互®OFA系统管理职责•用户类型–DBA–预算用户–分析用户–外部用户®OFA系统管理职责•个人数据库与共享数据库的交互–分发数据共享数据库-个人数据库–分发结构共享数据库-个人数据库–提交数据个人数据库-共享数据库–提交文档个人数据库-共享数据库®OFA系统管理职责•根据特定的观点发布具体的信息•在系统内共享数据•提供标准的:报告层次结构模型•刷新改变数据•控制读/写权限OracleFinancialAnalyzer企业地区营运实体数据从上至下®•导出和保存新的数据•提交修改数据:预算预测计划•通过Web来访问数据•保存本地数据•连到共享数据库或单独运作OFA系统管理职责OracleFinancialAnalyzer企业地区营运