往来明细对账单

开始日期1月1日结束日期3月1日序号送货日期供货单号商品名称规格型号单位11月17日JV005698冰红茶1*24件21月25日JV005699绿茶1*24件32月2日JV005700柠檬茶1*24件42月10日JV005701凉茶1*24件52月11日JV005702葡萄汁1*24件62月20日JV005703橙汁1*24件73月6日JV005704苹果汁1*24件84月9日JV005705桃汁1*24件95月11日JV005706西瓜汁1*24件101112合计收款收据客户名称：日期：今收到交来往来明细对账单查询区→供货单位：山南公司联系人：李正楠联系电话：1389999999核准：会计：记账：金额（大写）佰拾万仟佰拾元角分现金支票银行转账微信支付宝其他收款单位（盖章）送货数量3295送货金额56445数量单价金额备注74011814052510525055084400580158700385351347551532164807003423800550301650055532177605100114505客户名称：水木科技公司客户签章：第二联交对方No.0000211收款收据今收到交来往来明细对账单日期：出纳：经手人：第二联交对方金额（大写）佰拾万仟佰拾元角分￥收款单位（盖章）