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序号项目金额备注1人员工资及各种福利费②2213580.00含基本工资、保险费、福利费、误餐补助等；含部分临时性支出其中临时性329560元，长期1884020元2办公费用（详见附表一）83400.00部分支出（电话费）不确定3环境布置、清洁卫生费（详见附表二）239000.00部分支出（卫生纸）不确定；工程类绿化需研究所另行预算，以备开支4安保费用10000.00含购买磁带、磁头清洗、更新；首批磁带已由甲方购买，列入开办费。5维修费用（详见附表三）238200.00部分支出（强弱电维修、维保、检测）不确定；中大修需研究所另行预算，以备开支6固定资产更新10000.00设备更新由物业负责，此项费用封死不包干7不可预见费20000.008小计2814180.00尚未扣除现所编职工的三险一金9管理者酬金（10%）281418.0010税费（5.5%）170257.89合计3265855.89③扣除临时性人工费，长期经费为2936295.89元备注：1．物业管理费用预算产生过程为：5月份物业管理招标小组与参与投标的三家物业管理公司分别谈判，初步确定经费预算为3162285.21元，参与谈判的小组成员为：赵红岩、史啸军、房自正；9月6日—9月24日，所物业经费审计小组综合物业项目部前期财务发生支出等因素，对物业经费预算进行审计，审计小组成员包括：乔均录、张雪贞、郭友庄、史啸军、孙振忠；9月25日，所物业经费审计小组在审计的基础上，约见赵红岩所长助理和综合处房自正副处长，就一些问题进行沟通；9月29日，审计小组成员、赵红岩所长助理、综合处房自正副处长、郭顺宗主管与物业管理部朱建华总经理、史丽莹总经理助理、李素荣会计，用时10小时，从人员设定、人员工资、单项经费、工程支出等方面，对物业管理经费预算进行重新审定，初步确定物业管理经费预算为3265855.89元；10月6日，所务会听取了审计小组的工作汇报，同意本预算，并要求加强经费审计和物业管理质量的监督。2．物业管理项目部总人员设置为103.5人（含临时性工作人员16人，具体人员设置见附表四），人均2213580.00/103.5=21387.25元/年，其中含按照规定应计提的福利费和三险一金（占工资总额的55%），故人均工资为21387.25/155%=13798.22元/年（含制装费）1149.85元/月（含制装费）3．因一些费用尚不能确定，故本预算为初步预算，研究所在核拨物业管理费时，暂不采用包干制，所有关部门将加强经费审核，以确保研究所的利益。附表一：办公费用明细序号项目标准（元/月）金额（元/年）备注1电话费150018000共20部电话，试运行3个月后再行确定2办公耗材1000120003手机费120014400限额4交通费1250150005业务招待费1000120006培训费1000120007合计83400附表二：清洁卫生费用明细序号项目标准（元/月）金额（元/年）备注1卫生纸60000大厦、模识楼（装修完成后装）、东楼三个楼，试运行3个月后再行确定2耗材400048000垃圾袋、笤帚、洁厕剂、地蜡等3大厦外墙清洗25000每年2次（每次1.2元/平米左右）4绿化10000日常维护，工程类另报甲方，单独核算5鲜花、租摆300036000日常租摆21000元，五一、十一、元旦、春节装饰花坛15000元6消杀、打药、灭鼠250005－9月每月2次，3、4、10、11每月1次，冬季1次7垃圾清运25000交街道、环卫等部门的费用8化粪池清掏10000外包9合计239000附表三：序号项目标准（元/月）金额备注1强弱电系统40000运行3个月后，再行确定具体数额。2电梯系统400048000日常维护费3000，维保费用45000（暂估）3空调系统67000管线系统12000，主机维保55000（暂估）4给排水系统10000包括小修以及供暖交换站设备检修中大修报甲方另行处理5供暖系统100006土木瓦油60072007工具维修更换费50060008检测费50000高低压20000，消防20000，避雷环保5000，其它5000。（暂估）9合计238200附表四：人员设定情况汇总表部门职务人数工作内容岗位安排备注高管财务总经理1总经理助理1兼会计1出纳1小计：4人保安部经理1主管1消防、保安主管参与中控室白天值班保安及值班员6东大门值班白班2人/班×2班＝4人夜班1人/班×2班＝2人1西门值班1人（三个上下班时间段）临时（西门关闭后可撤）7大厦中控室值班主管参与排班2人/班×4班＝8人（24小时）6大厦电梯口北厅1人/班×4班＝4人（24小时）南厅1人/班×2班＝2人（12小时）2大厦夜巡2人4园区夜巡4人1所区白天巡逻1人/班（含公共秩序维护）4三号院值班及夜巡4模式楼中控室1人/班×4班＝4人（24小时）临时（拟与大厦中控室合并）4西门监控室1人/班×4班＝4人（24小时）临时（拟与大厦中控室合并）小计：41人（其中临时9人）工程部经理1主管1强弱电主管参与维修值班电工4大厦配电室1人/班×4班＝4人（24小时）4老配电室1人/班×4班＝4人（24小时）临时（拟与大厦配电室合并）1三号院配电室1人维修电工2所区及三号院弱电维修工2含音响等会议室设备支持部门职务人数工作内容岗位安排备注工程部暖通给排水主管1空调、热力运行42人/班暖通给排水维修2综合维修1小计：23人（其中临时4人）管业部副经理兼行政主管1库管1会务主管1会务4会议室、咖啡厅服务其中咖啡厅2人视经营情况确定（暂列入临时）前台2含报纸、邮件的免费发送保洁主管1保洁领班1保洁员3三号院研究生公寓、外围、楼道2东楼2模识楼装修期间停掉2外围10自动化大厦1南楼临时（楼拆后撤岗）公寓值班3三号院2单元24小时绿化领班1绿化工0.5季节工小计：35.5人（其中临时3人）总计：103.5人（其中临时16人）