1供应链系统初始化一、什么是初始化?◎名词解释:初始化就是完成手工与电脑系统的工作交接、数据交接、管理交接。二、系统初始化资料分2部分:一是各系统模块启用前必须完成的资料,项目实施任务中的“初始化结束”便是指此部分资料录入结束;一是实际业务处理前需要完成的资料,这部分资料可以在相应系统模块启用后录入。三、初始化准备工作(1)新建帐套(2)在总帐系统进行引入会计科目工作2020/3/321、各系统模块启用前必须完成的资料系统设置(启用后不可修改)静态数据的部分属性在相应模块启用后仍可以修改,未被动态数据引用到的静态数据可以在相应模块启用后再录入。31、各系统模块启用前必须完成的资料2020/3/3动态数据在相应模块启用后不能再修改。42、实际业务处理前需要完成的资料2020/3/352020/3/3核算参数基础资料设置初始数据录入结束初始化核算参数计量单位凭证字核算项目辅助资料会计科目初始业务单据录入初始化结束存货初始数据录入四、系统初始化流程系统设置系统参数会计科目引入对账6账套登陆2020/3/3也可以是你在账套中新增的具有所有权限的用户72020/3/31、系统初始化(核算参数设置)供应链系统,只要在其中任意一个系统进行初始化,其他系统也会同时完成)进入供应链系统,首要步骤就是设置核算参数。核算参数的设置前提有两个:1、供应链系统处于初始化阶段2、供应链系统中不存在任何已录入的初始余额和业务单据在系统的主界面下,单击【系统设置】→【初始化】→双击【核算参数设置】,系统弹出核算参数设置向导界面。在设置向导的带领下,一步步进行基本信息设置。每实现完一步,使用鼠标单击【下一步】,根据提示继续完成下一步操作,全部设置完毕,使用鼠标单击【完成】,完成核算参数设置。82020/3/3核算参数设置)如用户只是运用本系统进行仓库物料数量统计时,才选择数量核算.数量核算:表示在K/3供应链中只对物料进出的数量核算,存货核算系统将不再具有核算物料成本的功能,财务人员要根据供应链部分产生的单据在总帐中手工制作凭证。数量金额核算:表示在K/3供应链中不仅核算物料数量,且核算金额,并在存货核算系统中自动生成凭证并传送到总帐中。启用“单据保存后立即更新库存”,如果在仓存管理中启用了“不允许负库存”,则可能会出现单据不能保存的情况。“单据审核后才更新”,则系统将在库存类单据进行业务审核后才将该单据的库存数量计算到即时库存中,并在反审核该库存单据后进行库存调整启用门店系统是在门店账套中才能勾选,一旦启用供应链管理中只能使用门店管理92020/3/32、系统设置102020/3/3初始数据录入时,物料代码会显示长代码去掉这个勾,因为会出现发票不能保存的情况。启用它,则在业务单据中就可以显示基本计量单位和常用计量单位可以通过锁定销售订单和投料单的形式锁定库存,使锁定的库存只为该销售订单和投料单服务112020/3/32、系统设置(供应链整体选项)122020/3/3启用它132020/3/32、系统设置(采购系统选项)142020/3/3启用它启用它152020/3/32、系统设置(销售系统选项)162020/3/3启用它172、系统设置(仓存系统选项)2020/3/3182020/3/3改为“单到冲回”如果选择了“22”,则“暂估差额生成方式”只能为“差额调整”192020/3/32、系统设置(存货核算系统选项)202020/3/3暂估凭证冲回方式说明•月初一次冲回,即系统在期末结账后,会自动按根据上期生成的暂估凭证,对应生成红字暂估冲回凭证。•若在当期发票仍未到,则应继续生成暂估凭证,下期继续自动冲回。•在此种方式下,当暂估的存货发票长期未收到时,会多次生成暂估和冲回凭证。•单到冲回时,对于暂估入库单(未与发票钩稽的外购入库单)只是在发票到后,生成一次暂估冲回凭证。•具体方式是,用户在生成凭证的事务类型中选择”单到冲回”类型,显示的是本月已钩稽的暂估入库单,选择按单或汇总生成凭证。然后再到外购入库类型中生成外购入库凭证。212020/3/3外购入库生成暂估冲回凭证说明•如果选择了此参数,“暂估凭证冲回方式”设置有效,并且限制“暂估差额生成方式”只能为“差额调整”,不能使用“单到冲回”。•如果不选择此参数,“暂估凭证冲回方式”设置无效,系统不自动冲回凭证,“暂估差额生成方式”可以选择,可以为“差额调整”,也可以为“单到冲回”。•222020/3/3暂估差额生成方式说明•此参数的设置与“外购入库生成暂估冲回凭证”参数的选择有必然的关系,即如果选择了需要生成暂估凭证,则暂估差额生成方式只能选择“差额调整”,不能使用“单到冲回”,•系统处理的模式是按照暂估冲回凭证的生成方式处理财务凭证,发票与外购入库单确认钩稽后生成新的单据,只能为入库成本调整单,与采购发票、外购入库单直接确认钩稽关系;•如果不选择需要生成暂估凭证,则暂估差额生成方式可以为“差额调整”,也可以为“单到冲回”,系统自动生成的入库成本调整单和冲回单据都需要手工生成凭证,对于新生成的单据也自动确认钩稽关系。232、系统设置(制单人和审核人可为同一人)2020/3/3去掉这个勾242020/3/33、基础资料录入必须设置的内容:币别→凭证字→计量单位→结算方式→科目→核算项目(部门、职员、供应商、客户)→核算项目(仓库、物料)252020/3/3(1)会计科目的引入从模板中引入会计科目从模板中引入科目为了提高用户录入科目的速度,我们提供了引入标准科目的功能。1.选择[文件]-[从模板中引入科目],打开“科目模板”界面。2.选择引入科目的所属行业类型,然后单击【引入】,打开“引入科目”界面,选择要引入的科目。如果要引入所有科目,则单击【全选】即可。3.单击【确定】,即可将用户选择的科目引入到系统中来。对引入的科目可以根据情况再进行修改。262020/3/3(2)币别的添加注意输入小数点时应将输入方式改为英文。建议使用一般惯例编码,如:RMB、HKD、USD…。272020/3/3(3)凭证字的添加282020/3/3计量单位组添加通过计量单位组对不同计量单位进行分类管理和显示。同时为了管理的操作的方便简洁,系统约定计量单位组下不能再新增计量单位组,只能新增计量单位。在一个计量单位组中,有且只能有一个默认计量单位。进入主控台后,选择[系统设置]→[基础资料]→[公共资料]→[计量单位],就可以进入计量单位维护界面。在菜单上选择[编辑]-[新增计量单位组],进入如图所示“计量单位组-新增”界面,在界面内输入计量单位组的名称。输入完毕后,单击【保存】,保存新增计量单位组的资料。修改计量单位组:选中计量单位组,然后在菜单上选择[编辑]-[计量单位组属性],或右击选择[计量单位组属性],弹出“计量单位组-修改”界面,输入计量单位组的修改内容即可。删除计量单位组:选中该计量单位组,然后在菜单上选择[编辑]-[删除计量单位组],或右击选择[删除计量单位组]如果计量单位组下有计量单位,必须先将计量单位删除,才能删除该计量单位组292020/3/3(4)计量单位增加点击“计量单位组”,再在右半边区域内任意点击一下再点“新增”•在一个计量单位组中,只能有一个默认计量单位,首先增加的系统默认为默认计量单位系数为1。默认计量单位是计量单位组内其他计量单位进行换算的基础并且有固定的换算关系。还可以这样操作:1、在“基础资料-计量单位”界面,2、选择[编辑]-[新增计量单位],进入“计量单位-新增”界面。3、在新增界面中输入计量单位的代码、名称和系数(系统默认新增计量单位的系统为1)4、单击【保存】,保存新增计量单位的资料。302020/3/3(4)计量单位增加某些特殊物料需要同时采用两种计量单位来计量,并且这两种计量单位之间的换算关系不固定。如:布匹既要计量卷数又要计量米数,而且卷和米之间的换算关系是浮动的。31(5)新增部门2020/3/3上级组的新增步骤:选择左边的“部门”——点右边空白处——点“新增”——点“上级组”——输入代码和名称32(6)新增职员2020/3/3新增步骤类似于“部门”的新增步骤332020/3/3(7)客户上级的增加单击“新增”342020/3/3(7)具体客户的添加点击“参数设置”,在该窗口可以设置黄色为必输项的颜色。352020/3/3(8)供应商的增加•其添加的方式与客户完全相同,黄色区域为必输入项,红色区域为自动生成项,白色区域为可编辑项,其中不带有省略号的手工录入项,带有省略号的为可选择项。•对于上级组的设置:当核算对象很多时可以采用分组的形式来归类。对于具体的客户绝对不能做成上级组,否则在调用该资料会无法找到。也就是说只有下面有明细级次的才可做为上级组的形式出现。362020/3/3(9)仓库的增加实仓进行数量和金额核算,虚仓只进行数量核算,虚仓不处理仓位管理;也不宜处理物料批次管理、保质期管理。372020/3/3(10)物料上级的增加382020/3/3(10)物料明细的增加没结束新增前,可通过“属性”修改或“删除”进行更改初始数据录入后,不能删除和修改,只能“禁止”使用。在系统资料维护里,指中对应资料后,按右键选择“禁用”392020/3/3注意•对于没有使用供应链的单位可以新增“产成品”核算项目挂接在产成品会计科目上,做为明细。也可将物料做为核算项目挂在原材料会计科目上。•对于使用供应链的单位就不用对原材料和库存商品开明细科目并设置成为数量金额辅助核算,只需挂核算项目。因为在供应链可以随时查看进、销、存报表及即时库存。但是在添加物料时必须设置成两个上级组:即原料、产品。并在增添详细资料时要选择其对应的计价方法、存货科目代码、销售收入科目代码、销售成本科目代码。生成凭证传递到总账。404、初始数据录入核算系统处于初始化阶段时,录入的数据主要是物料仓库余额,该数据在仓存系统也可以录入。在系统的主界面下,选择【系统设置】→【初始化】→【存货核算】→【初始数据录入】,在调出的“初始数据录入”界面中用户可以进行数据的录入、查询和打印等工作。在该操作界面左边是按现有仓库及下设仓位的分级列表显示。界面右边显示的是针对全部仓库、某一确定仓库或下设的某一确定仓位的所有物料的初始数据信息,为方便用户录入,系统显示的是所有默认仓库、仓位为当前仓库、仓位的物料。在这个界面,就可以进行物料初始余额的录入了:即在界面左边选中某个确定仓库或仓位,然后在界面右边录入物料或在已默认存在的物料上录入初始数据。录入功能主要包括录入信息、录入规则和录入方法的处理,采用不同计价方法、不同管理方法的物料,其录入的信息和录入的方法均不相同。如:采用实际成本法计价的物料不录入成本差异信息,而采用计划成本法的物料则需要录入成本差异信息。下面分别介绍初始数据的录入信息和录入方法。2020/3/3412020/3/3初始数据录入窗口,左侧为仓库及下设仓位的分级列表显示选择仓库,右侧显示该仓库(仓位)所有物料的初始数据信息。这样可以查看该物料的“物流资料”,对于启用批次管理的物料,很多数据是不可以录入的点“修改”——在修改窗口——点“复制”,可以新增物料,注意修改代号和名称,物流资料中的计价方法,启用“加权平均法”——点“保存”——点“退出”——点“刷新”可显示新录入的物料,启用加权平均法的物料才可以录入数量、金额数据。一般录入期初数据就行422020/3/3432020/3/3442020/3/345录入规则只有采用计划成本法的物料才能录入差异类字段。如果用户在【系统维护】→【核算参数】→【核算方式】采用“数量、金额核算”,则金额类字段不能为零。采用批次管理时,在不同仓库或仓位中可以录入相同批次的物料。对于不采用批次管理的物料,不同的计价方法处理方式不同:1、采用加权平均法、移动平均法计价的物料,直接在“初始数据录入”界面的右边录入数据。2、采用计划成本法计价的物料,直接在“初始数据录入”界面的右边录入数据,其中,金额类数据由系统根据物料基础资料中的计划单价和用户录入的数量数据算出,差异类数据由用户自己录入。3、采
本文标题:金蝶K3供应链课件
链接地址:https://www.777doc.com/doc-4100794 .html